Hims & Hers Health, Inc.

NYSE:HIMS 주식 보고서

시가총액: US$4.8b

Hims & Hers Health 가치 평가

HIMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HIMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HIMS ( $24.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HIMS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HIMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HIMS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HIMS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HIMS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HIMS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.1x
수익US$101.26m
시가총액US$4.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HIMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HIMS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균81.1x
OPCH Option Care Health
18.3x4.4%US$3.7b
CRVL CorVel
75.7xn/aUS$6.1b
PRVA Privia Health Group
197.3x39.0%US$2.5b
ASTH Astrana Health
33.1x20.2%US$2.0b
HIMS Hims & Hers Health
52.1x17.2%US$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HIMS은 Price-To-Earnings 비율(52.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(81.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HIMS 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.85m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.79m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.22m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HIMS 52.1x업계 평균 25.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HIMS 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HIMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HIMS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.1x
공정 PE 비율43.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HIMS 52.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HIMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$24.15
US$24.13
-0.06%
15.3%US$32.00US$18.00n/a13
Nov ’25US$20.36
US$22.50
+10.5%
15.7%US$28.00US$16.00n/a12
Oct ’25US$19.31
US$21.93
+13.6%
18.1%US$30.00US$16.00n/a14
Sep ’25US$14.73
US$22.21
+50.8%
17.9%US$30.00US$16.00n/a14
Aug ’25US$18.51
US$21.15
+14.3%
19.6%US$26.00US$13.00n/a13
Jul ’25US$21.42
US$19.46
-9.1%
24.2%US$26.00US$13.00n/a13
Jun ’25US$19.42
US$17.33
-10.8%
22.6%US$26.00US$13.00n/a13
May ’25US$12.51
US$15.52
+24.0%
23.8%US$23.00US$7.00n/a14
Apr ’25US$15.66
US$14.69
-6.2%
20.4%US$18.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$13.12
US$13.67
+4.2%
19.0%US$17.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$8.91
US$10.86
+21.9%
23.1%US$15.00US$7.00n/a11
Jan ’25US$8.90
US$10.59
+19.0%
24.2%US$15.00US$7.00n/a11
Dec ’24US$8.83
US$10.75
+21.7%
24.5%US$15.00US$7.00n/a10
Nov ’24US$5.89
US$12.30
+108.8%
22.7%US$18.00US$8.00US$20.3610
Oct ’24US$6.29
US$12.30
+95.5%
22.7%US$18.00US$8.00US$19.3110
Sep ’24US$6.85
US$12.45
+81.8%
21.8%US$18.00US$8.00US$14.7311
Aug ’24US$8.76
US$13.00
+48.4%
17.0%US$18.00US$10.00US$18.5111
Jul ’24US$9.40
US$13.00
+38.3%
17.0%US$18.00US$10.00US$21.4211
Jun ’24US$8.90
US$12.82
+44.0%
17.2%US$18.00US$10.00US$19.4211
May ’24US$12.02
US$12.14
+1.0%
21.7%US$18.00US$8.00US$12.5111
Apr ’24US$9.92
US$11.95
+20.5%
18.4%US$15.00US$8.00US$15.6610
Mar ’24US$11.53
US$11.85
+2.8%
18.7%US$15.00US$8.00US$13.1210
Feb ’24US$8.00
US$8.40
+5.0%
26.2%US$12.00US$5.00US$8.9110
Jan ’24US$6.41
US$8.05
+25.6%
25.5%US$12.00US$5.00US$8.9010
Dec ’23US$6.38
US$8.05
+26.2%
25.5%US$12.00US$5.00US$8.8310
Nov ’23US$4.52
US$7.95
+75.9%
25.2%US$12.00US$5.00US$5.8910

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%