Chemed 가치 평가
CHE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CHE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHE ( $443.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $708.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CHE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CHE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.2x |
| 이익 | US$290.35m |
| 시가총액 | US$6.44b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CHE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CHE은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CHE의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CHE 은 US Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(21.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CHE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$443.49 | US$578.50 +30.44% | 2.99% | US$595.00 | US$550.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$457.95 | US$567.25 +23.87% | 8.09% | US$610.00 | US$490.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$417.85 | US$567.25 +35.75% | 8.09% | US$610.00 | US$490.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$483.92 | US$646.67 +33.63% | 0.73% | US$650.00 | US$640.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$574.84 | US$677.33 +17.83% | 3.51% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$573.74 | US$677.33 +18.06% | 3.51% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$618.56 | US$675.00 +9.12% | 3.61% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$600.80 | US$663.67 +10.46% | 4.84% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$562.00 | US$663.67 +18.09% | 4.84% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$529.80 | US$663.67 +25.27% | 4.84% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$572.39 | US$663.67 +15.95% | 4.84% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$531.68 | US$685.00 +28.84% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$592.79 | US$685.00 +15.56% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | US$440.64 | 3 |
| Sep ’25 | US$586.17 | US$685.00 +16.86% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | US$457.95 | 3 |
| Aug ’25 | US$588.44 | US$685.00 +16.41% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | US$417.85 | 3 |
| Jul ’25 | US$539.54 | US$685.00 +26.96% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | US$483.92 | 3 |
| Jun ’25 | US$554.37 | US$685.00 +23.56% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | US$574.84 | 3 |
| May ’25 | US$566.10 | US$688.75 +21.67% | 3.58% | US$712.00 | US$650.00 | US$573.74 | 4 |
| Apr ’25 | US$640.63 | US$690.00 +7.71% | 4.11% | US$712.00 | US$650.00 | US$618.56 | 3 |
| Mar ’25 | US$613.81 | US$654.00 +6.55% | 6.51% | US$708.00 | US$604.00 | US$600.80 | 3 |
| Feb ’25 | US$598.18 | US$624.67 +4.43% | 6.33% | US$680.00 | US$590.00 | US$562.00 | 3 |
| Jan ’25 | US$584.75 | US$624.67 +6.83% | 6.33% | US$680.00 | US$590.00 | US$529.80 | 3 |
| Dec ’24 | US$566.65 | US$611.33 +7.89% | 3.45% | US$640.00 | US$590.00 | US$572.39 | 3 |
| Nov ’24 | US$576.00 | US$611.33 +6.13% | 3.45% | US$640.00 | US$590.00 | US$531.68 | 3 |
| Oct ’24 | US$519.70 | US$592.00 +13.91% | 2.36% | US$610.00 | US$576.00 | US$592.79 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 17:09 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Chemed Corporation는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Feinstein | Barclays |
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |