LifeStance Health Group, Inc.

NasdaqGS:LFST 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

LifeStance Health Group 가치 평가

LFST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LFST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LFST ( $7.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LFST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LFST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LFST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LFST 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LFST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LFST 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매US$1.21b
시가총액US$2.79b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LFST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LFST 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
PRVA Privia Health Group
1.4x11.2%US$2.4b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.3%US$3.0b
GH Guardant Health
5.7x17.0%US$3.9b
ADUS Addus HomeCare
2.1x14.5%US$2.4b
LFST LifeStance Health Group
2.3x12.2%US$2.8b

Price-To-Sales 대 피어: LFST은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LFST 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.59b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.82b
COR Cencora
0.1x6.4%US$44.01b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.08b
LFST 2.3x업계 평균 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LFST 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LFST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LFST PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LFST 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LFST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.29
US$8.70
+19.3%
14.4%US$10.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$7.52
US$8.30
+10.4%
13.0%US$10.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$6.81
US$7.92
+16.3%
16.5%US$10.00US$6.00n/a6
Oct ’25US$6.89
US$7.79
+13.0%
16.0%US$10.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.31
US$7.79
+23.4%
16.0%US$10.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$5.61
US$8.50
+51.5%
10.4%US$10.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$5.00
US$8.50
+70.0%
10.4%US$10.00US$7.00n/a7
Jun ’25US$5.57
US$8.79
+57.7%
7.4%US$10.00US$8.00n/a7
May ’25US$6.45
US$8.79
+36.2%
7.4%US$10.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$6.20
US$8.79
+41.7%
7.4%US$10.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$7.79
US$8.50
+9.2%
8.3%US$10.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$5.64
US$7.71
+36.8%
15.0%US$10.00US$6.00n/a7
Jan ’25US$7.83
US$7.83
+0.04%
15.5%US$10.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$6.55
US$7.83
+19.6%
15.5%US$10.00US$6.00US$7.526
Nov ’24US$5.70
US$9.50
+66.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$6.816
Oct ’24US$6.87
US$9.58
+39.5%
4.7%US$10.00US$9.00US$6.896
Sep ’24US$7.90
US$9.58
+21.3%
4.7%US$10.00US$9.00US$6.316
Aug ’24US$9.37
US$9.42
+0.5%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.616
Jul ’24US$9.13
US$9.42
+3.1%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.006
Jun ’24US$8.32
US$9.42
+13.2%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.576
May ’24US$8.20
US$7.59
-7.4%
5.9%US$8.00US$7.00US$6.456
Apr ’24US$7.43
US$7.59
+2.2%
5.9%US$8.00US$7.00US$6.206
Mar ’24US$4.79
US$7.51
+56.8%
7.7%US$8.00US$6.50US$7.796
Feb ’24US$5.39
US$7.92
+46.9%
13.8%US$10.00US$6.50US$5.646
Jan ’24US$4.94
US$7.92
+60.3%
13.8%US$10.00US$6.50US$7.836
Dec ’23US$5.55
US$7.92
+42.6%
13.8%US$10.00US$6.50US$6.556

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LifeStance Health Group, Inc. 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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