Addus HomeCare 가치 평가
ADUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADUS ( $110.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $195.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADUS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ADUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADUS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADUS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | US$79.00m |
| 시가총액 | US$2.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADUS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ADUS은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADUS 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ADUS 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADUS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADUS 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$110.91 | US$136.10 +22.71% | 15.36% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$103.92 | US$135.70 +30.58% | 15.47% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$98.93 | US$136.27 +37.75% | 14.75% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$95.77 | US$136.27 +42.29% | 14.75% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$125.16 | US$139.00 +11.06% | 13.33% | US$153.00 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$125.35 | US$137.82 +9.95% | 12.97% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$122.84 | US$136.60 +11.20% | 13.40% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$126.27 | US$137.30 +8.74% | 13.72% | US$155.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$128.72 | US$134.00 +4.10% | 13.57% | US$145.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$133.01 | US$133.44 +0.33% | 13.42% | US$143.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$121.95 | US$123.71 +1.45% | 13.74% | US$136.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$116.16 | US$123.71 +6.50% | 13.74% | US$136.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$114.81 | US$117.00 +1.91% | 12.64% | US$129.00 | US$83.00 | US$110.91 | 7 |
| May ’25 | US$98.40 | US$105.43 +7.14% | 10.05% | US$118.00 | US$83.00 | US$103.92 | 7 |
| Apr ’25 | US$103.18 | US$106.14 +2.87% | 8.60% | US$118.00 | US$88.00 | US$98.93 | 7 |
| Mar ’25 | US$93.86 | US$108.00 +15.06% | 4.75% | US$118.00 | US$102.00 | US$95.77 | 6 |
| Feb ’25 | US$88.49 | US$108.00 +22.05% | 4.75% | US$118.00 | US$102.00 | US$125.16 | 6 |
| Jan ’25 | US$92.85 | US$110.43 +18.93% | 8.42% | US$130.00 | US$102.00 | US$125.35 | 7 |
| Dec ’24 | US$89.58 | US$111.33 +24.28% | 8.76% | US$130.00 | US$102.00 | US$122.84 | 6 |
| Nov ’24 | US$80.83 | US$111.33 +37.74% | 8.76% | US$130.00 | US$102.00 | US$126.27 | 6 |
| Oct ’24 | US$85.19 | US$113.33 +33.04% | 7.45% | US$130.00 | US$105.00 | US$128.72 | 6 |
| Sep ’24 | US$86.91 | US$113.33 +30.40% | 7.45% | US$130.00 | US$105.00 | US$133.01 | 6 |
| Aug ’24 | US$92.94 | US$110.83 +19.25% | 9.50% | US$130.00 | US$100.00 | US$121.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$92.70 | US$110.33 +19.02% | 9.71% | US$130.00 | US$100.00 | US$116.16 | 6 |
| Jun ’24 | US$90.61 | US$113.86 +25.66% | 11.55% | US$135.00 | US$100.00 | US$114.81 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 17:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Addus HomeCare Corporation 19 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Matthew Gillmor | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |