Aveanna Healthcare Holdings Inc.

NasdaqGS:AVAH 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Aveanna Healthcare Holdings 가치 평가

AVAH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVAH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVAH ( $5.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVAH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVAH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVAH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVAH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVAH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVAH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$1.98b
시가총액US$1.13b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVAH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVAH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
MD Pediatrix Medical Group
0.6x-0.2%US$1.3b
PNTG Pennant Group
1.6x13.3%US$1.1b
AGTI Agiliti
1.2x5.9%US$1.4b
AMN AMN Healthcare Services
0.3x-5.4%US$983.8m
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.6x4.8%US$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: AVAH은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AVAH 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
AVAH 0.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AVAH 은 Price-To-Sales 0.6 US Healthcare 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVAH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AVAH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AVAH 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVAH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.84
US$5.45
-6.7%
21.5%US$7.00US$3.20n/a6
Nov ’25US$4.59
US$4.63
+0.9%
21.6%US$6.00US$2.80n/a6
Oct ’25US$4.96
US$4.63
-6.6%
21.6%US$6.00US$2.80n/a6
Sep ’25US$5.65
US$3.91
-30.8%
25.5%US$5.00US$2.75n/a5
Aug ’25US$4.16
US$2.64
-36.5%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
Jul ’25US$2.49
US$2.64
+6.2%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
Jun ’25US$2.61
US$2.64
+1.1%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
May ’25US$2.23
US$2.57
+15.2%
20.2%US$3.00US$1.60n/a5
Apr ’25US$2.61
US$2.57
-1.5%
20.2%US$3.00US$1.60n/a5
Mar ’25US$2.39
US$2.35
-1.7%
22.9%US$3.00US$1.50n/a5
Feb ’25US$2.42
US$2.35
-2.9%
22.9%US$3.00US$1.50n/a5
Jan ’25US$2.68
US$2.20
-17.9%
26.3%US$3.00US$1.50n/a5
Dec ’24US$2.72
US$2.20
-19.1%
26.3%US$3.00US$1.50n/a5
Nov ’24US$1.43
US$1.87
+30.9%
38.7%US$3.00US$1.14US$4.594
Oct ’24US$1.19
US$2.03
+70.4%
29.1%US$3.00US$1.14US$4.965
Sep ’24US$1.43
US$1.86
+29.8%
35.6%US$3.00US$1.00US$5.656
Aug ’24US$1.68
US$1.43
-15.1%
26.2%US$2.00US$0.95US$4.167
Jul ’24US$1.69
US$1.38
-18.1%
25.7%US$2.00US$0.95US$2.497
Jun ’24US$1.24
US$1.35
+8.8%
26.4%US$2.00US$0.95US$2.617
May ’24US$1.17
US$1.68
+43.6%
47.2%US$3.00US$0.95US$2.238
Apr ’24US$1.04
US$1.65
+58.7%
49.5%US$3.00US$0.90US$2.618
Mar ’24US$1.21
US$1.91
+57.5%
60.7%US$4.00US$0.85US$2.398
Feb ’24US$1.21
US$1.91
+57.5%
60.7%US$4.00US$0.85US$2.428
Jan ’24US$0.78
US$2.09
+168.4%
50.0%US$4.00US$0.90US$2.688
Dec ’23US$0.76
US$2.09
+177.2%
50.0%US$4.00US$0.90US$2.728
Nov ’23US$1.34
US$3.93
+193.5%
46.6%US$7.00US$1.65US$1.439

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%