Pediatrix Medical Group, Inc.

NYSE:MD 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Pediatrix Medical Group 가치 평가

MD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MD ( $14.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$2.01b
시가총액US$1.26b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.6x4.8%US$1.1b
AGTI Agiliti
1.2x5.9%US$1.4b
PNTG Pennant Group
1.6x13.3%US$1.1b
AMN AMN Healthcare Services
0.3x-5.4%US$983.8m
MD Pediatrix Medical Group
0.6x-0.2%US$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: MD은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

MD 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.5%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
MD 0.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MD 은 Price-To-Sales 0.6 US Healthcare 업계 평균( 1.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MD 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.76
US$15.92
+7.8%
6.9%US$18.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$15.21
US$11.58
-23.8%
15.8%US$14.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$12.00
US$10.58
-11.8%
15.0%US$14.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$10.86
US$9.58
-11.8%
8.7%US$10.50US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.25
US$8.21
-0.4%
6.4%US$9.00US$7.50n/a7
Jul ’25US$7.11
US$8.50
+19.5%
9.4%US$10.00US$7.50n/a7
Jun ’25US$7.31
US$9.00
+23.1%
5.9%US$10.00US$8.00n/a7
May ’25US$9.01
US$9.07
+0.7%
6.2%US$10.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$9.74
US$9.07
-6.9%
6.2%US$10.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$8.77
US$9.36
+6.7%
9.3%US$11.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$9.60
US$9.86
+2.7%
7.0%US$11.00US$9.00n/a7
Jan ’25US$9.30
US$10.07
+8.3%
10.1%US$12.00US$9.00n/a7
Dec ’24US$8.77
US$10.64
+21.4%
10.3%US$12.00US$9.00n/a7
Nov ’24US$11.21
US$14.50
+29.3%
3.4%US$15.00US$14.00US$15.216
Oct ’24US$12.71
US$15.00
+18.0%
5.4%US$16.00US$14.00US$12.006
Sep ’24US$13.97
US$16.14
+15.6%
18.0%US$23.00US$14.00US$10.867
Aug ’24US$13.66
US$16.00
+17.1%
18.3%US$23.00US$14.00US$8.257
Jul ’24US$14.21
US$16.00
+12.6%
18.3%US$23.00US$14.00US$7.117
Jun ’24US$13.56
US$16.00
+18.0%
18.3%US$23.00US$14.00US$7.317
May ’24US$14.33
US$17.07
+19.1%
16.0%US$23.00US$14.00US$9.017
Apr ’24US$14.91
US$17.69
+18.6%
13.5%US$23.00US$15.00US$9.748
Mar ’24US$15.45
US$17.69
+14.5%
13.5%US$23.00US$15.00US$8.778
Feb ’24US$15.75
US$18.00
+14.3%
20.4%US$27.00US$14.00US$9.608
Jan ’24US$14.86
US$18.13
+22.0%
20.0%US$27.00US$14.00US$9.308
Dec ’23US$16.24
US$18.25
+12.4%
21.5%US$28.00US$14.00US$8.778
Nov ’23US$19.54
US$20.88
+6.8%
15.6%US$28.00US$16.00US$11.218

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴