McKesson Corporation

NYSE:MCK 주식 보고서

시가총액: US$78.8b

McKesson 가치 평가

MCK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCK ( $628.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1492.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MCK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.4x
수익US$2.54b
시가총액US$78.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
COR Cencora
31.9x14.6%US$47.7b
CAH Cardinal Health
23.3x7.7%US$29.1b
HSIC Henry Schein
29.3x26.7%US$9.2b
CVS CVS Health
14.3x17.6%US$71.5b
MCK McKesson
31.4x15.0%US$78.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MCK은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MCK 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.85m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.79m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.22m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MCK 31.4x업계 평균 25.8xNo. of Companies12PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCK 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 25.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율38.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCK 은 예상 31.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$628.27
US$641.33
+2.1%
10.4%US$715.00US$530.00n/a16
Nov ’25US$526.34
US$584.00
+11.0%
9.0%US$661.00US$490.00n/a16
Oct ’25US$498.48
US$605.28
+21.4%
8.4%US$670.00US$490.00n/a16
Sep ’25US$561.08
US$624.09
+11.2%
7.5%US$671.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$629.09
US$620.45
-1.4%
10.5%US$700.00US$460.00n/a16
Jul ’25US$586.34
US$599.89
+2.3%
9.0%US$679.00US$460.00n/a16
Jun ’25US$569.59
US$589.51
+3.5%
8.7%US$679.00US$460.00n/a16
May ’25US$531.10
US$562.17
+5.9%
9.2%US$620.00US$410.00n/a17
Apr ’25US$536.49
US$547.41
+2.0%
8.6%US$620.00US$410.00n/a17
Mar ’25US$525.88
US$542.00
+3.1%
8.1%US$600.00US$410.00n/a17
Feb ’25US$501.85
US$510.77
+1.8%
8.3%US$564.00US$400.00n/a16
Jan ’25US$462.98
US$499.79
+7.9%
7.9%US$563.00US$400.00n/a14
Dec ’24US$464.65
US$491.77
+5.8%
7.2%US$530.00US$400.00n/a13
Nov ’24US$459.59
US$481.31
+4.7%
7.5%US$525.00US$395.00US$526.3413
Oct ’24US$434.85
US$474.23
+9.1%
6.4%US$510.00US$395.00US$498.4813
Sep ’24US$412.34
US$475.00
+15.2%
6.2%US$510.00US$395.00US$561.0814
Aug ’24US$405.02
US$450.56
+11.2%
7.2%US$500.00US$375.00US$629.0914
Jul ’24US$427.31
US$444.06
+3.9%
7.7%US$500.00US$375.00US$586.3415
Jun ’24US$389.23
US$435.20
+11.8%
8.3%US$491.00US$348.00US$569.5915
May ’24US$354.01
US$421.20
+19.0%
6.8%US$455.00US$348.00US$531.1015
Apr ’24US$356.05
US$421.57
+18.4%
6.4%US$450.00US$348.00US$536.4915
Mar ’24US$351.75
US$421.68
+19.9%
6.6%US$450.00US$348.00US$525.8814
Feb ’24US$370.98
US$422.11
+13.8%
6.8%US$460.00US$348.00US$501.8514
Jan ’24US$375.12
US$417.18
+11.2%
6.4%US$450.00US$348.00US$462.9814
Dec ’23US$379.72
US$416.77
+9.8%
7.2%US$450.00US$336.00US$464.6513
Nov ’23US$382.04
US$385.85
+1.0%
8.4%US$423.00US$298.00US$459.5913

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴