McKesson 가치 평가
MCK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MCK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MCK ( $579.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1513.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MCK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MCK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MCK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MCK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29x |
| 수익 | US$2.54b |
| 시가총액 | US$73.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MCK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MCK은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MCK 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MCK 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MCK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29x |
| 공정 PE 비율 | 38.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCK 은 예상 29 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$579.74 | US$653.95 +12.8% | 8.6% | US$715.00 | US$530.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$628.50 | US$639.55 +1.8% | 10.7% | US$715.00 | US$530.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$526.34 | US$584.00 +11.0% | 9.0% | US$661.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$498.48 | US$605.28 +21.4% | 8.4% | US$670.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$561.08 | US$624.09 +11.2% | 7.5% | US$671.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$629.09 | US$620.45 -1.4% | 10.5% | US$700.00 | US$460.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$586.34 | US$599.89 +2.3% | 9.0% | US$679.00 | US$460.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$569.59 | US$589.51 +3.5% | 8.7% | US$679.00 | US$460.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$531.10 | US$562.17 +5.9% | 9.2% | US$620.00 | US$410.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$536.49 | US$547.41 +2.0% | 8.6% | US$620.00 | US$410.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$525.88 | US$542.00 +3.1% | 8.1% | US$600.00 | US$410.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$501.85 | US$510.77 +1.8% | 8.3% | US$564.00 | US$400.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$462.98 | US$499.79 +7.9% | 7.9% | US$563.00 | US$400.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$464.65 | US$491.77 +5.8% | 7.2% | US$530.00 | US$400.00 | US$628.50 | 13 |
| Nov ’24 | US$459.59 | US$481.31 +4.7% | 7.5% | US$525.00 | US$395.00 | US$526.34 | 13 |
| Oct ’24 | US$434.85 | US$474.23 +9.1% | 6.4% | US$510.00 | US$395.00 | US$498.48 | 13 |
| Sep ’24 | US$412.34 | US$475.00 +15.2% | 6.2% | US$510.00 | US$395.00 | US$561.08 | 14 |
| Aug ’24 | US$405.02 | US$450.56 +11.2% | 7.2% | US$500.00 | US$375.00 | US$629.09 | 14 |
| Jul ’24 | US$427.31 | US$444.06 +3.9% | 7.7% | US$500.00 | US$375.00 | US$586.34 | 15 |
| Jun ’24 | US$389.23 | US$435.20 +11.8% | 8.3% | US$491.00 | US$348.00 | US$569.59 | 15 |
| May ’24 | US$354.01 | US$421.20 +19.0% | 6.8% | US$455.00 | US$348.00 | US$531.10 | 15 |
| Apr ’24 | US$356.05 | US$421.57 +18.4% | 6.4% | US$450.00 | US$348.00 | US$536.49 | 15 |
| Mar ’24 | US$351.75 | US$421.68 +19.9% | 6.6% | US$450.00 | US$348.00 | US$525.88 | 14 |
| Feb ’24 | US$370.98 | US$422.11 +13.8% | 6.8% | US$460.00 | US$348.00 | US$501.85 | 14 |
| Jan ’24 | US$375.12 | US$417.18 +11.2% | 6.4% | US$450.00 | US$348.00 | US$462.98 | 14 |
| Dec ’23 | US$379.72 | US$416.77 +9.8% | 7.2% | US$450.00 | US$336.00 | US$464.65 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 09:53 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
McKesson Corporation 41 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |