McKesson 가치 평가
MCK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MCK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MCK ( $755.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $999.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MCK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MCK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MCK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MCK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.7x |
| 이익 | US$3.16b |
| 시가총액 | US$93.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 18.9x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MCK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MCK은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MCK의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MCK 은 US Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(21.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MCK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.7x |
| 공정 PE 비율 | 31x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$755.75 | US$829.57 +9.77% | 5.82% | US$864.00 | US$680.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$765.08 | US$829.57 +8.43% | 5.82% | US$864.00 | US$680.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$686.64 | US$788.57 +14.84% | 5.92% | US$830.00 | US$640.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$698.80 | US$779.79 +11.59% | 6.95% | US$824.00 | US$610.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$727.74 | US$761.57 +4.65% | 8.07% | US$820.00 | US$610.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$719.51 | US$748.84 +4.08% | 8.54% | US$820.00 | US$610.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$706.77 | US$709.65 +0.41% | 9.88% | US$805.00 | US$550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$673.69 | US$672.51 -0.17% | 7.96% | US$732.00 | US$550.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$640.26 | US$662.08 +3.41% | 8.27% | US$730.00 | US$534.20 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$594.75 | US$650.81 +9.43% | 8.41% | US$715.00 | US$530.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$569.91 | US$653.95 +14.75% | 8.59% | US$715.00 | US$530.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$628.50 | US$639.55 +1.76% | 10.69% | US$715.00 | US$530.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$526.34 | US$584.00 +10.95% | 8.96% | US$661.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$498.48 | US$605.28 +21.43% | 8.36% | US$670.00 | US$490.00 | US$765.08 | 16 |
| Sep ’25 | US$561.08 | US$624.09 +11.23% | 7.48% | US$671.00 | US$490.00 | US$686.64 | 16 |
| Aug ’25 | US$629.09 | US$620.45 -1.37% | 10.52% | US$700.00 | US$460.00 | US$698.80 | 16 |
| Jul ’25 | US$586.34 | US$599.89 +2.31% | 8.95% | US$679.00 | US$460.00 | US$727.74 | 16 |
| Jun ’25 | US$569.59 | US$589.51 +3.50% | 8.66% | US$679.00 | US$460.00 | US$719.51 | 16 |
| May ’25 | US$531.10 | US$562.17 +5.85% | 9.15% | US$620.00 | US$410.00 | US$706.77 | 17 |
| Apr ’25 | US$536.49 | US$547.41 +2.04% | 8.59% | US$620.00 | US$410.00 | US$673.69 | 17 |
| Mar ’25 | US$525.88 | US$542.00 +3.06% | 8.07% | US$600.00 | US$410.00 | US$640.26 | 17 |
| Feb ’25 | US$501.85 | US$510.77 +1.78% | 8.30% | US$564.00 | US$400.00 | US$594.75 | 16 |
| Jan ’25 | US$462.98 | US$499.79 +7.95% | 7.85% | US$563.00 | US$400.00 | US$569.91 | 14 |
| Dec ’24 | US$464.65 | US$491.77 +5.84% | 7.23% | US$530.00 | US$400.00 | US$628.50 | 13 |
| Nov ’24 | US$459.59 | US$481.31 +4.73% | 7.45% | US$525.00 | US$395.00 | US$526.34 | 13 |
| Oct ’24 | US$434.85 | US$474.23 +9.06% | 6.42% | US$510.00 | US$395.00 | US$498.48 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 14:46 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
McKesson Corporation는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |