McKesson Corporation

NYSE:MCK 주식 리포트

시가총액: US$94.3b

McKesson 가치 평가

MCK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MCK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: MCK ( $790.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MCK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MCK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MCK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MCK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MCK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20x
이익US$4.76b
시가총액US$94.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MCK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MCK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.4x
COR Cencora
21.5x5.62%US$54.4b
CAH Cardinal Health
32.6x10.37%US$49.8b
HSIC Henry Schein
22.7x13.75%US$9.1b
ELV Elevance Health
16.8x11.12%US$92.2b
MCK McKesson
20x8.67%US$94.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MCK은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MCK의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CYH Community Health Systems
0.9x-109.55%US$388.75m
IDXG Interpace Biosciences
2xn/aUS$48.20m
RHEP Regional Health Properties
1.1xn/aUS$4.50m
MDCE Medical Care Technologies
2.8xn/aUS$650.03k
MCK 20.0x업계 평균 22.7xNo. of Companies12PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCK 은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 US Healthcare 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MCK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율27.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MCK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$790.44
US$941.40
+19.10%
7.49%US$1,065.00US$812.00n/a15
Jun ’27US$734.82
US$949.73
+29.25%
7.93%US$1,065.00US$812.00n/a15
May ’27US$814.02
US$990.87
+21.73%
6.79%US$1,107.00US$860.00n/a15
Apr ’27US$872.32
US$997.67
+14.37%
6.76%US$1,107.00US$860.00n/a15
Mar ’27US$987.37
US$980.40
-0.71%
6.45%US$1,107.00US$860.00n/a15
Feb ’27US$831.21
US$945.33
+13.73%
6.30%US$1,000.00US$760.00n/a15
Jan ’27US$820.29
US$939.33
+14.51%
6.32%US$1,000.00US$760.00n/a15
Dec ’26US$856.89
US$934.79
+9.09%
6.83%US$1,000.00US$760.00n/a14
Nov ’26US$811.34
US$841.00
+3.66%
6.69%US$920.00US$680.00n/a14
Oct ’26US$765.08
US$829.57
+8.43%
5.82%US$864.00US$680.00n/a14
Sep ’26US$686.64
US$788.57
+14.84%
5.92%US$830.00US$640.00n/a14
Aug ’26US$698.80
US$779.79
+11.59%
6.95%US$824.00US$610.00n/a14
Jul ’26US$727.74
US$761.57
+4.65%
8.07%US$820.00US$610.00n/a15
Jun ’26US$719.51
US$748.84
+4.08%
8.54%US$820.00US$610.00US$734.8215
May ’26US$706.77
US$709.65
+0.41%
9.88%US$805.00US$550.00US$814.0215
Apr ’26US$673.69
US$672.51
-0.17%
7.96%US$732.00US$550.00US$872.3215
Mar ’26US$640.26
US$662.08
+3.41%
8.27%US$730.00US$534.20US$987.3715
Feb ’26US$594.75
US$650.81
+9.43%
8.41%US$715.00US$530.00US$831.2115
Jan ’26US$569.91
US$653.95
+14.75%
8.59%US$715.00US$530.00US$820.2915
Dec ’25US$628.50
US$639.55
+1.76%
10.69%US$715.00US$530.00US$856.8915
Nov ’25US$526.34
US$584.00
+10.95%
8.96%US$661.00US$490.00US$811.3416
Oct ’25US$498.48
US$605.28
+21.43%
8.36%US$670.00US$490.00US$765.0816
Sep ’25US$561.08
US$624.09
+11.23%
7.48%US$671.00US$490.00US$686.6416
Aug ’25US$629.09
US$620.45
-1.37%
10.52%US$700.00US$460.00US$698.8016
Jul ’25US$586.34
US$599.89
+2.31%
8.95%US$679.00US$460.00US$727.7416
Jun ’25US$569.59
US$589.51
+3.50%
8.66%US$679.00US$460.00US$719.5116
US$941.4
Fair Value
16.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/10 11:28
종가2026/06/10 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

McKesson Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Lawrence MarshBarclays