Henry Schein 가치 평가
HSIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HSIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HSIC ( $73.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $203.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HSIC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HSIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HSIC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HSIC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.3x |
| 수익 | US$314.00m |
| 시가총액 | US$9.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.7x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HSIC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HSIC은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HSIC 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HSIC 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 25.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HSIC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.3x |
| 공정 PE 비율 | 37.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSIC 은 예상 29.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$73.77 | US$74.82 +1.4% | 10.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$70.37 | US$74.73 +6.2% | 10.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$71.94 | US$73.27 +1.9% | 11.6% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$70.55 | US$74.18 +5.1% | 13.2% | US$92.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$72.78 | US$79.36 +9.0% | 12.2% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$65.11 | US$79.08 +21.5% | 9.6% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$69.34 | US$79.42 +14.5% | 9.4% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$68.78 | US$80.63 +17.2% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$74.24 | US$81.32 +9.5% | 7.6% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$76.88 | US$79.92 +3.9% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$75.73 | US$75.16 -0.8% | 7.4% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$75.71 | US$73.99 -2.3% | 7.3% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$69.54 | US$74.06 +6.5% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$64.07 | US$79.81 +24.6% | 7.1% | US$90.00 | US$69.00 | US$70.37 | 12 |
| Oct ’24 | US$74.25 | US$81.48 +9.7% | 7.4% | US$94.00 | US$69.00 | US$71.94 | 12 |
| Sep ’24 | US$76.35 | US$82.84 +8.5% | 8.4% | US$96.00 | US$69.00 | US$70.55 | 13 |
| Aug ’24 | US$78.82 | US$83.30 +5.7% | 8.3% | US$96.00 | US$69.00 | US$72.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$81.10 | US$83.07 +2.4% | 8.5% | US$96.00 | US$69.00 | US$65.11 | 13 |
| Jun ’24 | US$73.43 | US$83.69 +14.0% | 8.8% | US$96.00 | US$69.00 | US$69.34 | 13 |
| May ’24 | US$82.40 | US$84.23 +2.2% | 8.9% | US$97.00 | US$69.00 | US$68.78 | 13 |
| Apr ’24 | US$81.54 | US$83.67 +2.6% | 9.0% | US$97.00 | US$69.00 | US$74.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$77.75 | US$83.58 +7.5% | 9.5% | US$97.00 | US$69.00 | US$76.88 | 12 |
| Feb ’24 | US$87.06 | US$82.67 -5.0% | 9.3% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.73 | 12 |
| Jan ’24 | US$79.87 | US$81.50 +2.0% | 10.0% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.71 | 12 |
| Dec ’23 | US$82.95 | US$81.67 -1.5% | 9.7% | US$99.00 | US$71.00 | US$69.54 | 12 |
| Nov ’23 | US$71.74 | US$82.33 +14.8% | 9.2% | US$99.00 | US$71.00 | US$64.07 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%