CVS Health 가치 평가
CVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVS ( $53.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $201.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CVS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CVS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.3x |
| 수익 | US$5.02b |
| 시가총액 | US$66.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CVS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CVS은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CVS 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CVS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.3x |
| 공정 PE 비율 | 42.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVS 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 42.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$53.19 | US$68.50 +28.8% | 13.3% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$55.81 | US$69.46 +24.4% | 14.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$61.54 | US$67.14 +9.1% | 14.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$57.24 | US$67.26 +17.5% | 13.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$60.03 | US$67.74 +12.8% | 13.1% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$58.15 | US$69.10 +18.8% | 13.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$59.60 | US$69.02 +15.8% | 13.5% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$56.31 | US$84.69 +50.4% | 10.8% | US$101.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$79.56 | US$89.46 +12.4% | 7.5% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$73.84 | US$89.74 +21.5% | 7.0% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$73.92 | US$90.66 +22.6% | 7.4% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$78.96 | US$88.41 +12.0% | 8.6% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$68.48 | US$87.91 +28.4% | 9.2% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$68.73 | US$90.19 +31.2% | 10.4% | US$110.00 | US$76.00 | US$55.81 | 23 |
| Oct ’24 | US$69.82 | US$91.47 +31.0% | 10.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$61.54 | 24 |
| Sep ’24 | US$65.67 | US$92.31 +40.6% | 9.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$57.24 | 24 |
| Aug ’24 | US$73.95 | US$94.30 +27.5% | 12.2% | US$120.00 | US$72.00 | US$60.03 | 23 |
| Jul ’24 | US$69.13 | US$99.33 +43.7% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.15 | 24 |
| Jun ’24 | US$68.88 | US$100.21 +45.5% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$59.60 | 23 |
| May ’24 | US$73.89 | US$109.18 +47.8% | 13.3% | US$143.00 | US$86.00 | US$56.31 | 22 |
| Apr ’24 | US$74.31 | US$113.24 +52.4% | 10.0% | US$143.00 | US$95.00 | US$79.56 | 21 |
| Mar ’24 | US$82.47 | US$114.05 +38.3% | 9.4% | US$143.00 | US$95.00 | US$73.84 | 21 |
| Feb ’24 | US$87.49 | US$116.87 +33.6% | 6.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$73.92 | 23 |
| Jan ’24 | US$93.19 | US$118.40 +27.0% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$78.96 | 23 |
| Dec ’23 | US$101.65 | US$118.61 +16.7% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$68.48 | 23 |
| Nov ’23 | US$94.62 | US$119.41 +26.2% | 5.8% | US$130.00 | US$100.00 | US$68.73 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%