Labcorp Holdings Inc.

NYSE:LH 주식 리포트

시가총액: US$22.0b

Labcorp Holdings 가치 평가

LH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$574.63
Fair Value
53.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: LH ( $265.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $574.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.7x
이익US$855.20m
시가총액US$22.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.7x
DGX Quest Diagnostics
22x9.37%US$21.3b
DVA DaVita
10.9x7.01%US$8.5b
CHE Chemed
22.1x9.67%US$6.2b
CI Cigna Group
11.8x4.56%US$74.3b
LH Labcorp Holdings
25.7x13.66%US$22.0b

Price-To-Earnings 대 피어: LH은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LH의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CYH Community Health Systems
1.4x-106.07%US$412.43m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$3.81m
NIVF NewGenIvf Group
2.7x61.38%US$1.46m
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
LH 25.7x업계 평균 22.4xNo. of Companies9PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LH 은 US Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(22.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.7x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$265.31
US$299.71
+12.96%
7.67%US$342.00US$260.00n/a17
Nov ’26US$253.96
US$298.59
+17.57%
7.36%US$342.00US$260.00n/a17
Oct ’26US$279.06
US$293.76
+5.27%
6.69%US$325.00US$260.00n/a17
Sep ’26US$277.99
US$293.76
+5.67%
6.69%US$325.00US$260.00n/a17
Aug ’26US$261.50
US$291.65
+11.53%
6.70%US$325.00US$260.00n/a17
Jul ’26US$264.26
US$277.23
+4.91%
4.93%US$300.00US$248.00n/a18
Jun ’26US$248.97
US$273.90
+10.01%
5.33%US$300.00US$248.00n/a18
May ’26US$241.28
US$271.29
+12.44%
5.30%US$300.00US$248.00n/a18
Apr ’26US$232.65
US$273.54
+17.57%
6.36%US$300.00US$232.12n/a17
Mar ’26US$251.04
US$270.65
+7.81%
6.27%US$293.00US$232.12n/a17
Feb ’26US$249.80
US$260.95
+4.46%
6.93%US$291.00US$231.00n/a17
Jan ’26US$229.32
US$262.88
+14.63%
6.59%US$293.00US$231.00n/a16
Dec ’25US$241.16
US$261.06
+8.25%
6.42%US$293.00US$231.00n/a16
Nov ’25US$227.10
US$260.75
+14.82%
6.55%US$293.00US$231.00US$253.9616
Oct ’25US$219.20
US$252.00
+14.96%
7.93%US$282.00US$199.99US$279.0616
Sep ’25US$229.89
US$250.13
+8.81%
8.72%US$277.00US$199.99US$277.9915
Aug ’25US$233.39
US$240.60
+3.09%
8.78%US$275.00US$199.99US$261.5015
Jul ’25US$203.13
US$237.60
+16.97%
7.27%US$262.00US$210.00US$264.2615
Jun ’25US$194.91
US$238.47
+22.35%
6.66%US$262.00US$210.00US$248.9715
May ’25US$201.32
US$239.57
+19.00%
6.77%US$262.00US$210.00US$241.2816
Apr ’25US$216.35
US$244.87
+13.18%
5.98%US$270.00US$220.00US$232.6515
Mar ’25US$218.00
US$245.07
+12.42%
6.01%US$270.00US$220.00US$251.0415
Feb ’25US$224.29
US$241.28
+7.57%
6.78%US$270.00US$215.00US$249.8014
Jan ’25US$227.29
US$242.28
+6.59%
6.33%US$270.00US$215.00US$229.3214
Dec ’24US$218.97
US$239.92
+9.57%
7.10%US$270.00US$210.00US$241.1614
Nov ’24US$203.95
US$239.56
+17.46%
7.48%US$270.00US$210.00US$227.1014
US$299.71
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 01:34
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Labcorp Holdings Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays