Labcorp Holdings Inc.

NYSE:LH 주식 보고서

시가총액: US$19.3b

Labcorp Holdings 가치 평가

LH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LH ( $226.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $709.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.5x
수익US$435.50m
시가총액US$19.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.4b
DVA DaVita
14.5x4.3%US$12.1b
CHE Chemed
25.7x8.8%US$7.8b
CVS CVS Health
11.4x18.7%US$55.4b
LH Labcorp Holdings
43.5x21.9%US$19.3b

Price-To-Earnings 대 피어: LH은 Price-To-Earnings 비율(43.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LH 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.61b
NEUE NeueHealth
1.2xn/aUS$33.43m
IDXG Interpace Biosciences
2.2xn/aUS$12.11m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
LH 43.5x업계 평균 21.6xNo. of Companies11PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LH 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.5x
공정 PE 비율36.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LH 43.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$226.31
US$262.88
+16.2%
6.6%US$293.00US$231.00n/a16
Dec ’25US$241.16
US$261.06
+8.3%
6.4%US$293.00US$231.00n/a16
Nov ’25US$227.10
US$260.75
+14.8%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Oct ’25US$219.20
US$252.00
+15.0%
7.9%US$282.00US$199.99n/a16
Sep ’25US$229.89
US$250.13
+8.8%
8.7%US$277.00US$199.99n/a15
Aug ’25US$233.39
US$240.60
+3.1%
8.8%US$275.00US$199.99n/a15
Jul ’25US$203.13
US$237.60
+17.0%
7.3%US$262.00US$210.00n/a15
Jun ’25US$194.91
US$238.47
+22.3%
6.7%US$262.00US$210.00n/a15
May ’25US$201.32
US$239.57
+19.0%
6.8%US$262.00US$210.00n/a16
Apr ’25US$216.35
US$244.87
+13.2%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$218.00
US$245.07
+12.4%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$224.29
US$241.28
+7.6%
6.8%US$270.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$227.29
US$242.28
+6.6%
6.3%US$270.00US$215.00n/a14
Dec ’24US$218.97
US$239.92
+9.6%
7.1%US$270.00US$210.00US$241.1614
Nov ’24US$203.95
US$239.56
+17.5%
7.5%US$270.00US$210.00US$227.1014
Oct ’24US$201.05
US$245.85
+22.3%
8.6%US$285.00US$210.00US$219.2014
Sep ’24US$206.58
US$249.28
+20.7%
7.5%US$285.00US$215.00US$229.8914
Aug ’24US$213.61
US$255.64
+19.7%
9.0%US$290.00US$215.00US$233.3914
Jul ’24US$241.33
US$269.14
+11.5%
7.2%US$290.00US$233.00US$203.1314
Jun ’24US$212.44
US$271.86
+28.0%
6.1%US$290.00US$235.00US$194.9114
May ’24US$229.66
US$276.50
+20.4%
6.7%US$300.00US$235.00US$201.3214
Apr ’24US$229.42
US$284.31
+23.9%
4.3%US$300.00US$260.00US$216.3513
Mar ’24US$237.88
US$285.54
+20.0%
4.6%US$304.00US$260.00US$218.0013
Feb ’24US$250.14
US$279.15
+11.6%
7.6%US$315.00US$250.00US$224.2913
Jan ’24US$235.48
US$276.23
+17.3%
7.7%US$315.00US$250.00US$227.2913
Dec ’23US$241.77
US$278.15
+15.0%
7.2%US$315.00US$250.00US$218.9713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 12:46
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Labcorp Holdings Inc. 48 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird