The Pennant Group, Inc.

NasdaqGS:PNTG 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Pennant Group 가치 평가

PNTG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNTG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNTG ( $30.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNTG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PNTG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNTG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNTG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNTG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNTG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.5x
수익US$21.15m
시가총액US$1.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNTG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNTG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
AMN AMN Healthcare Services
18.4x-107.9%US$944.2m
SBC SBC Medical Group Holdings
12.3xn/aUS$639.1m
ADUS Addus HomeCare
29.4x19.1%US$2.2b
ASTH Astrana Health
33.1x20.2%US$2.0b
PNTG Pennant Group
49.5x30.0%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PNTG은 Price-To-Earnings 비율(49.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

PNTG 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.85m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.79m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.22m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PNTG 49.5x업계 평균 25.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PNTG 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 25.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNTG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PNTG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.5x
공정 PE 비율33.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNTG 49.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNTG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.50
US$38.25
+25.4%
2.8%US$40.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$32.49
US$37.50
+15.4%
5.8%US$40.00US$34.00n/a4
Oct ’25US$32.92
US$33.50
+1.8%
14.9%US$40.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$34.26
US$31.50
-8.1%
10.4%US$34.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$29.91
US$27.50
-8.1%
3.1%US$28.00US$26.00n/a4
Jul ’25US$23.40
US$25.50
+9.0%
2.0%US$26.00US$25.00n/a4
Jun ’25US$23.54
US$25.50
+8.3%
2.0%US$26.00US$25.00n/a4
May ’25US$21.26
US$22.00
+3.5%
3.2%US$23.00US$21.00n/a4
Apr ’25US$20.11
US$21.50
+6.9%
2.3%US$22.00US$21.00n/a4
Mar ’25US$18.28
US$19.50
+6.7%
16.4%US$22.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$15.39
US$16.00
+4.0%
8.8%US$18.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$13.92
US$14.50
+4.2%
6.0%US$16.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$13.67
US$14.50
+6.1%
6.0%US$16.00US$14.00n/a4
Nov ’24US$10.75
US$14.25
+32.6%
7.6%US$16.00US$13.00US$32.494
Oct ’24US$11.13
US$14.25
+28.0%
7.6%US$16.00US$13.00US$32.924
Sep ’24US$12.04
US$14.25
+18.4%
7.6%US$16.00US$13.00US$34.264
Aug ’24US$11.34
US$14.67
+29.3%
6.4%US$16.00US$14.00US$29.913
Jul ’24US$12.28
US$15.33
+24.9%
6.1%US$16.00US$14.00US$23.403
Jun ’24US$12.00
US$15.33
+27.8%
6.1%US$16.00US$14.00US$23.543
May ’24US$13.93
US$16.75
+20.2%
7.8%US$18.00US$15.00US$21.264
Apr ’24US$14.28
US$16.60
+16.2%
7.2%US$18.00US$15.00US$20.115
Mar ’24US$15.05
US$16.60
+10.3%
7.2%US$18.00US$15.00US$18.285
Feb ’24US$13.27
US$15.40
+16.1%
15.1%US$18.00US$12.00US$15.395
Jan ’24US$10.98
US$15.40
+40.3%
15.1%US$18.00US$12.00US$13.925
Dec ’23US$10.47
US$15.40
+47.1%
15.1%US$18.00US$12.00US$13.675
Nov ’23US$13.05
US$18.00
+37.9%
22.5%US$23.00US$12.00US$10.755

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴