Pennant Group 가치 평가
PNTG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PNTG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PNTG ( $39.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PNTG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PNTG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PNTG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PNTG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.7x |
| 이익 | US$30.32m |
| 시가총액 | US$1.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 29.3x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PNTG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PNTG은 Price-To-Earnings 비율(45.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PNTG의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: PNTG 은 US Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(24.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PNTG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.7x |
| 공정 PE 비율 | 28.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNTG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$39.86 | US$42.50 +6.62% | 5.39% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’27 | US$37.36 | US$40.83 +9.30% | 2.20% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’27 | US$32.00 | US$40.83 +27.60% | 2.20% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| May ’27 | US$31.30 | US$38.17 +21.94% | 4.64% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | US$30.35 | US$37.83 +24.66% | 5.99% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | US$33.71 | US$37.50 +11.24% | 5.05% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | US$27.62 | US$37.50 +35.77% | 5.05% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$28.15 | US$36.33 +29.07% | 8.36% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$28.40 | US$33.67 +18.54% | 12.33% | US$39.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$24.73 | US$33.00 +33.44% | 13.32% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$25.40 | US$33.60 +32.28% | 13.65% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$24.01 | US$33.60 +39.94% | 13.65% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$22.07 | US$33.60 +52.24% | 6.41% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$27.02 | US$33.60 +24.35% | 6.41% | US$37.00 | US$31.00 | US$37.36 | 5 |
| Jun ’26 | US$28.71 | US$33.00 +14.94% | 7.73% | US$37.00 | US$30.00 | US$32.00 | 4 |
| May ’26 | US$25.42 | US$31.25 +22.93% | 10.94% | US$37.00 | US$28.00 | US$31.30 | 4 |
| Apr ’26 | US$25.41 | US$32.60 +28.30% | 12.51% | US$38.00 | US$28.00 | US$30.35 | 5 |
| Mar ’26 | US$22.77 | US$36.00 +58.10% | 8.43% | US$40.00 | US$32.00 | US$33.71 | 5 |
| Feb ’26 | US$26.47 | US$36.00 +36.00% | 8.43% | US$40.00 | US$32.00 | US$27.62 | 5 |
| Jan ’26 | US$26.52 | US$37.20 +40.27% | 6.22% | US$40.00 | US$33.00 | US$28.15 | 5 |
| Dec ’25 | US$31.18 | US$38.25 +22.67% | 2.85% | US$40.00 | US$37.00 | US$28.40 | 4 |
| Nov ’25 | US$32.49 | US$37.50 +15.42% | 5.81% | US$40.00 | US$34.00 | US$24.73 | 4 |
| Oct ’25 | US$32.92 | US$33.50 +1.76% | 14.85% | US$40.00 | US$26.00 | US$25.40 | 4 |
| Sep ’25 | US$34.26 | US$31.50 -8.06% | 10.41% | US$34.00 | US$26.00 | US$24.01 | 4 |
| Aug ’25 | US$29.91 | US$27.50 -8.06% | 3.15% | US$28.00 | US$26.00 | US$22.07 | 4 |
| Jul ’25 | US$23.40 | US$25.50 +8.97% | 1.96% | US$26.00 | US$25.00 | US$27.02 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/13 22:26 |
| 종가 | 2026/07/13 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Pennant Group, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brian Tanquilut | Jefferies LLC |
| Michael Wiederhorn | Oppenheimer & Co. Inc. |
| Benjamin Hendrix | RBC Capital Markets |