Loading...
PNTG logo

The Pennant Group, Inc.NasdaqGS:PNTG 주식 보고서

시가총액 US$958.2m
주가
US$28.40
해당 없음
1Y-10.0%
7D6.0%
포트폴리오 가치
​
보기

The Pennant Group, Inc.

NasdaqGS:PNTG 주식 리포트

시가총액: US$958.2m

Pennant Group (PNTG) 주식 개요

페넌트 그룹은 미국에서 의료 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

PNTG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적3/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 59.2% 에서 거래

수익은 매년 31.85% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 26.2% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 PNTG에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

PNTG Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PNTG logo
Pennant Group

Medicare Cuts, Workforce Strain Will Test Operations But Spark Resilience

Key Takeaways Regulatory and reimbursement risks threaten margins and earnings despite strong long-term demand and market tailwinds. Aggressive expansion and labor shortages may strain operations, risking cost control and consistent service quality during growth.
View narrative
US$28
FV
1.4% 고평가 내재 할인율
9.59%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
PNTG logo
Pennant Group

Aging US Demographics Will Expand Home Health Services

Key Takeaways Demographic tailwinds and healthcare delivery shifts favor Pennant's growth in home health, hospice, and senior living through organic expansion and acquisitions. Operational efficiencies and strategic market clustering enhance margins and profitability, supported by disciplined balance sheet management and reinvestment capacity.
View narrative
US$33.6
FV
15.5% 저평가 내재 할인율
13.57%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
PNTG logo
Pennant Group

Aging Population And Home Care Will Expand Market Access

Key Takeaways Distinctive integration speed and decentralized leadership enable superior acquisition performance, driving outperformance in revenue growth and margin expansion versus peers. Strategic positioning in high-quality, lower-cost care and early tech adoption support organic expansion, competitive advantages, and outsized long-term market share gains.
View narrative
US$40
FV
29.0% 저평가 내재 할인율
18.78%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

The Pennant Group, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Pennant Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$28.40
52주 최고가US$31.97
52주 최저가US$21.18
베타1.32
1개월 변동14.84%
3개월 변동18.53%
1년 변동-10.01%
3년 변동160.31%
5년 변동-49.24%
IPO 이후 변동88.20%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

The Pennant Group, Inc. Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 09
The Pennant Group, Inc. Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Earnings Tell The Story For The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG)

Jul 17
Earnings Tell The Story For The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG)

Does Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
Does Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Have A Healthy Balance Sheet?

Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Earnings Are Weaker Than They Seem

May 16
Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Earnings Are Weaker Than They Seem

Is The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Trading At A 33% Discount?

Apr 15
Is The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Trading At A 33% Discount?

With EPS Growth And More, Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Makes An Interesting Case

Mar 01
With EPS Growth And More, Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Makes An Interesting Case

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Pennant Group, Inc.'s (NASDAQ:PNTG) P/E

Dec 21
Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Pennant Group, Inc.'s (NASDAQ:PNTG) P/E

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Earnings

Nov 14
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Earnings

Is The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Trading At A 34% Discount?

Nov 12
Is The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Trading At A 34% Discount?

Is Now The Time To Put Pennant Group (NASDAQ:PNTG) On Your Watchlist?

Oct 06
Is Now The Time To Put Pennant Group (NASDAQ:PNTG) On Your Watchlist?
User avatar

Critical Acquisitions And Leadership Drive Remarkable Growth In Home Health Sector

Emphasis on expansion and acquisitions, such as the Muir Home Health joint venture, aims to significantly boost revenue and market share.

Investors Still Waiting For A Pull Back In The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG)

Sep 14
Investors Still Waiting For A Pull Back In The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG)

Does Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 26
Does Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Can Manage Its Debt Responsibly

May 14
Here's Why Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Can Manage Its Debt Responsibly

The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Not Flying Under The Radar

Mar 05
The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Not Flying Under The Radar

Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 06
Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

The Returns On Capital At Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Don't Inspire Confidence

May 06
The Returns On Capital At Pennant Group (NASDAQ:PNTG) Don't Inspire Confidence

Is Pennant Group (NASDAQ:PNTG) A Risky Investment?

Feb 28
Is Pennant Group (NASDAQ:PNTG) A Risky Investment?

Investors Could Be Concerned With Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Returns On Capital

Dec 25
Investors Could Be Concerned With Pennant Group's (NASDAQ:PNTG) Returns On Capital

주주 수익률

PNTGUS HealthcareUS 시장
7D6.0%3.0%2.9%
1Y-10.0%-21.2%12.5%

수익률 대 산업: PNTG은 지난 1년 동안 -21.2%의 수익을 기록한 US Healthcare 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PNTG은 지난 1년 동안 12.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PNTG's price volatile compared to industry and market?
PNTG volatility
PNTG Average Weekly Movement5.0%
Healthcare Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: PNTG는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PNTG의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20197,000Brent Guerisolipennantgroup.com

는 미국에서 의료 서비스를 제공하는 회사입니다. 이 회사는 가정 건강 및 호스피스 서비스, 노인 생활 서비스의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 간호, 언어, 작업 및 물리 치료, 의료 사회 복지, 가정 건강 보조 서비스 등의 임상 서비스를 포함한 가정 건강 서비스와 말기 환자와 그 가족의 신체적, 정신적, 심리 사회적 요구에 대한 임상 치료, 교육, 상담 서비스로 구성된 호스피스 서비스를 제공합니다.

The Pennant Group, Inc. 기초 지표 요약

Pennant Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PNTG 기초 통계
시가총액US$958.25m
순이익 (TTM)US$26.70m
매출 (TTM)US$847.27m
36.8x
주가수익비율(P/E)
1.2x
주가매출비율(P/S)

PNTG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PNTG 손익계산서 (TTM)
매출US$847.27m
매출원가US$674.51m
총이익US$172.77m
기타 비용US$146.07m
순이익US$26.70m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.77
총이익률20.39%
순이익률3.15%
부채/자본 비율7.6%

PNTG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 02:54
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Pennant Group, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brian TanquilutJefferies LLC
Michael WiederhornOppenheimer & Co. Inc.
Benjamin HendrixRBC Capital Markets