Centene 가치 평가
CNC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CNC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNC ( $38.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $188.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CNC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CNC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.3x |
| 이익 | US$2.05b |
| 시가총액 | US$19.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.1x |
| 기업가치/EBITDA | 4.7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CNC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CNC은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CNC의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CNC 은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 US Healthcare 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CNC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.3x |
| 공정 PE 비율 | 38.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$38.70 | US$33.94 -12.31% | 31.30% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$29.04 | US$34.56 +19.02% | 31.76% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$25.91 | US$35.63 +37.50% | 30.23% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$56.65 | US$76.50 +35.04% | 12.61% | US$92.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$56.44 | US$78.09 +38.37% | 12.08% | US$92.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$59.41 | US$77.84 +31.03% | 11.80% | US$92.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$60.45 | US$78.62 +30.07% | 12.79% | US$93.00 | US$53.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$58.16 | US$78.62 +35.19% | 12.79% | US$93.00 | US$53.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$64.03 | US$79.45 +24.08% | 12.60% | US$93.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$60.58 | US$79.39 +31.05% | 12.33% | US$93.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$60.00 | US$81.72 +36.19% | 10.42% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$63.52 | US$83.42 +31.33% | 9.73% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$73.94 | US$86.19 +16.56% | 8.07% | US$97.00 | US$72.00 | US$35.74 | 17 |
| Sep ’25 | US$78.83 | US$85.95 +9.03% | 8.54% | US$98.00 | US$74.00 | US$29.04 | 17 |
| Aug ’25 | US$77.91 | US$84.96 +9.05% | 7.91% | US$95.00 | US$74.00 | US$25.91 | 17 |
| Jul ’25 | US$65.34 | US$87.52 +33.94% | 9.25% | US$110.00 | US$76.00 | US$56.65 | 18 |
| Jun ’25 | US$71.59 | US$88.57 +23.72% | 9.73% | US$110.00 | US$76.00 | US$56.44 | 18 |
| May ’25 | US$72.25 | US$88.02 +21.82% | 10.08% | US$110.00 | US$73.30 | US$59.41 | 17 |
| Apr ’25 | US$77.75 | US$89.02 +14.49% | 10.28% | US$110.00 | US$73.30 | US$60.45 | 17 |
| Mar ’25 | US$77.98 | US$88.46 +13.43% | 9.97% | US$110.00 | US$73.30 | US$58.16 | 16 |
| Feb ’25 | US$75.30 | US$87.22 +15.83% | 10.02% | US$110.00 | US$73.30 | US$64.03 | 17 |
| Jan ’25 | US$74.21 | US$85.96 +15.83% | 9.72% | US$110.00 | US$73.30 | US$60.58 | 16 |
| Dec ’24 | US$74.88 | US$83.08 +10.95% | 10.81% | US$110.00 | US$72.00 | US$60.00 | 16 |
| Nov ’24 | US$69.32 | US$83.12 +19.91% | 10.76% | US$110.00 | US$72.00 | US$63.52 | 16 |
| Oct ’24 | US$68.88 | US$81.55 +18.39% | 10.94% | US$110.00 | US$71.00 | US$73.94 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 13:05 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Centene Corporation는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |