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Odfjell SEOB:ODF 주식 보고서

시가총액 NOK 9.8b
주가
NOK 125.20
해당 없음
1Y5.7%
7D0.6%
포트폴리오 가치
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Odfjell SE

OB:ODF 주식 리포트

시가총액: NOK 9.8b

Odfjell (ODF) 주식 개요

Odfjell SE는 북미, 남미, 노르웨이, 네덜란드, 기타 유럽, 중동, 아시아, 아프리카, 오스트레일리아에서 벌크 액체 화학물질, 산, 식용유 및 기타 특수 제품의 운송 및 보관 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

ODF 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 77.8% 에서 거래

수익은 매년 10.64% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 23.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적

이익 마진 (14.7%)이 지난해 (22.4%)보다 낮습니다.

부채비율이 높네요


ODF Community Fair Values

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Odfjell

Modern Fleet Renewal And Terminal Expansion Will Capture Chemical Trade

Key Takeaways Strategic fleet renewal and cost-advantaged vessel acquisitions position Odfjell for accelerated growth, elevated returns, and earnings outperformance versus competitors. Energy-saving technologies, flexible fleet deployment, and terminal network expansion provide transformative cost reductions, higher resilience, and long-term pricing power.
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NOK 167.78
FV
25.4% 저평가 내재 할인율
4.91%
Revenue growth p.a.
14
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Odfjell

Trade Disruptions And Regulation Will Impair Profits Yet Efficiency Offsets

Key Takeaways Geopolitical risks and volatile commodity markets threaten Odfjell's revenue growth and expose it to cyclical demand swings in chemical shipping. Rising environmental regulations, high debt, and reliance on lower-margin cargoes could pressure margins and constrain future fleet investments.
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NOK 124.43
FV
0.6% 고평가 내재 할인율
3.61%
Revenue growth p.a.
4
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Odfjell

Sustainable Shipping And Terminal Expansion Will Create Future Opportunities

Key Takeaways Investments in sustainable shipping technology and disciplined fleet renewal are lowering costs and boosting both operating margins and competitive positioning. Expansions and upgrades at Odfjell Terminals are expected to drive more stable revenues and improve margins through integrated logistics and higher throughput.
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NOK 151.02
FV
17.1% 저평가 내재 할인율
4.28%
Revenue growth p.a.
112
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Odfjell SE 경쟁사

가격 이력 및 성과

Odfjell 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가NOK 125.20
52주 최고가NOK 134.40
52주 최저가NOK 70.10
베타-0.28
1개월 변동-1.73%
3개월 변동4.16%
1년 변동5.74%
3년 변동50.12%
5년 변동334.72%
IPO 이후 변동786.37%

최근 뉴스 및 업데이트

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Fleet expansion and vessel renewal could boost revenue and operational efficiency, while efficiency efforts enhance margins amid rising fuel costs.

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Dec 25
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Odfjell SE's (OB:ODF) 25% Share Price Plunge

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Earnings Miss: Odfjell SE Missed EPS By 11% And Analysts Are Revising Their Forecasts

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Odfjell (OB:ODF) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 17
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Sep 27
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주주 수익률

ODFNO ShippingNO 시장
7D0.6%1.5%1.9%
1Y5.7%5.9%8.9%

수익률 대 산업: ODF은 지난 1년 동안 5.9%의 수익을 기록한 Norwegian Shipping 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ODF은 지난 1년 동안 8.9%를 기록한 Norwegian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ODF's price volatile compared to industry and market?
ODF volatility
ODF Average Weekly Movement3.4%
Shipping Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in NO Market11.3%
10% least volatile stocks in NO Market2.6%

안정적인 주가: ODF는 지난 3개월 동안 Norwegian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ODF의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19142,300Harald Fotlandwww.odfjell.com

Odfjell SE는 북미, 남미, 노르웨이, 네덜란드, 기타 유럽, 중동, 아시아, 아프리카 및 오스트랄라시아에서 벌크 액체 화학 물질, 산, 식용유 및 기타 특수 제품의 운송 및 보관 서비스를 제공합니다. 화학 유조선 및 탱크 터미널 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 전 세계 및 지역 운송을 제공하는 화학 유조선과 다양한 화학 및 석유 제품을 저장하는 탱크 터미널을 소유 및 운영하고 있습니다.

Odfjell SE 기초 지표 요약

Odfjell의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ODF 기초 통계
시가총액NOK 9.82b
순이익 (TTM)NOK 1.69b
매출 (TTM)NOK 11.48b
5.9x
주가수익비율(P/E)
0.9x
주가매출비율(P/S)

ODF는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ODF 손익계산서 (TTM)
매출US$1.14b
매출원가US$669.17m
총이익US$472.13m
기타 비용US$304.32m
순이익US$167.81m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 11, 2026

주당순이익(EPS)2.12
총이익률41.37%
순이익률14.70%
부채/자본 비율71.6%

ODF의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

14.3%
현재 배당 수익률
59%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 18:14
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Odfjell SE는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank
Jørgen LianDNB Carnegie