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MPC Container Ships ASAOB:MPCC 주식 보고서

시가총액 NOK 7.4b
주가
NOK 16.66
내 적정 가치
NOK 15.88
4.9% 고평가 내재 할인율
1Y-28.6%
7D2.3%
포트폴리오 가치
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MPC Container Ships ASA

OB:MPCC 주식 리포트

시가총액: NOK 7.4b

MPC Container Ships (MPCC) 주식 개요

MPC 컨테이너 선박 ASA는 컨테이너 선박 포트폴리오를 소유하고 운영합니다. 자세히 보기

MPCC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 27.4% 에서 거래

지난 1년간 수익이 7.4% 증가했습니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 57.1% 감소할 것으로 예상됩니다.

높은 수준의 비현금 수입

19.24% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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MPC Container Ships

Shifting Trade Policies And Overcapacity Will Exacerbate Shipping Woes

Key Takeaways Looming vessel oversupply, evolving regulations, and shifting logistics trends may compress margins and undermine long-term revenue stability. Aggressive dividend payouts constrain reinvestment in fleet renewal, risking slower earnings growth versus peers more focused on modernization.
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NOK 15.88
FV
4.9% 고평가 내재 할인율
-13.34%
Revenue growth p.a.
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MPC Container Ships ASA 경쟁사

가격 이력 및 성과

MPC Container Ships 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가NOK 16.66
52주 최고가NOK 26.94
52주 최저가NOK 12.20
베타1.39
1개월 변동-2.46%
3개월 변동-14.33%
1년 변동-28.58%
3년 변동1.93%
5년 변동521.46%
IPO 이후 변동-65.30%

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주주 수익률

MPCCNO ShippingNO 시장
7D2.3%0.6%1.3%
1Y-28.6%-18.1%4.9%

수익률 대 산업: MPCC은 지난 1년 동안 -18.1%의 수익을 기록한 Norwegian Shipping 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MPCC은 지난 1년 동안 4.9%를 기록한 Norwegian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MPCC's price volatile compared to industry and market?
MPCC volatility
MPCC Average Weekly Movement3.6%
Shipping Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in NO Market10.7%
10% least volatile stocks in NO Market2.3%

안정적인 주가: MPCC는 지난 3개월 동안 Norwegian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MPCC의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201738Constantin Baackwww.mpc-container.com

MPC 컨테이너 선박 ASA는 컨테이너 선박 포트폴리오를 소유하고 운영합니다. 이 회사는 지역 내 무역 항로에 서비스를 제공하는 글로벌 및 지역 정기선 선사에게 정기 용선 계약으로 용선하는 중소형 선박에 주력하고 있습니다. 총 선복량 약 140,894피트 환산 단위의 59척의 선박을 운영하고 있습니다.

MPC Container Ships ASA 기초 지표 요약

MPC Container Ships의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MPCC 기초 통계
시가총액NOK 7.39b
순이익 (TTM)NOK 2.64b
매출 (TTM)NOK 5.28b
2.8x
주가수익비율(P/E)
1.4x
주가매출비율(P/S)

MPCC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MPCC 손익계산서 (TTM)
매출US$527.38m
매출원가US$206.29m
총이익US$321.09m
기타 비용US$57.93m
순이익US$263.16m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 27, 2025

주당순이익(EPS)0.59
총이익률60.88%
순이익률49.90%
부채/자본 비율51.9%

MPCC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

19.2%
현재 배당 수익률
59%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 02:52
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MPC Container Ships ASA는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie