Odfjell SE

OB:ODF 주식 리포트

시가총액: NOK 8.6b

Odfjell 가치 평가

ODF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ODF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ODF ( NOK109.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK324.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ODF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ODF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ODF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ODF의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ODF의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ODF의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.1x
이익US$153.02m
시가총액US$931.22m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ODF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ODF의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.2x
MPCC MPC Container Ships
4.7x-48.11%NOK 10.3b
KCC Klaveness Combination Carriers
14.3x4.26%NOK 6.1b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
SNI Stolt-Nielsen
7.1x-2.41%NOK 16.3b
ODF Odfjell
6.1x-1.32%NOK 9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ODF은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ODF의 PE 비율은 NO Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
2020 2020 Bulkers
0.06x-79.78%US$10.31m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ODF 6.1x업계 평균 14.5xNo. of Companies5PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ODF 은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 Norwegian Shipping 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ODF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ODF PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ODF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ODF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 109.60
NOK 118.38
+8.01%
15.81%NOK 138.81NOK 83.13n/a5
May ’27NOK 115.60
NOK 121.38
+5.00%
10.82%NOK 140.28NOK 102.02n/a5
Apr ’27NOK 121.00
NOK 128.33
+6.06%
11.66%NOK 146.65NOK 106.66n/a5
Mar ’27NOK 127.00
NOK 133.73
+5.30%
13.13%NOK 155.34NOK 104.24n/a5
Feb ’27NOK 136.40
NOK 140.81
+3.24%
15.10%NOK 168.80NOK 112.04n/a5
Jan ’27NOK 127.00
NOK 154.54
+21.68%
13.38%NOK 178.07NOK 125.03n/a4
Dec ’26NOK 129.20
NOK 154.42
+19.52%
13.42%NOK 177.98NOK 124.82n/a4
Nov ’26NOK 121.80
NOK 152.13
+24.90%
11.70%NOK 169.22NOK 125.70n/a4
Oct ’26NOK 124.60
NOK 151.20
+21.35%
11.79%NOK 167.78NOK 125.10n/a4
Sep ’26NOK 116.80
NOK 151.18
+29.44%
12.29%NOK 168.29NOK 123.58n/a4
Aug ’26NOK 124.40
NOK 149.71
+20.35%
11.42%NOK 170.73NOK 125.68n/a4
Jul ’26NOK 106.40
NOK 149.88
+40.87%
12.09%NOK 168.67NOK 124.53n/a4
Jun ’26NOK 109.00
NOK 149.25
+36.92%
13.06%NOK 169.01NOK 121.01n/a4
May ’26NOK 97.50
NOK 156.30
+60.31%
13.14%NOK 180.03NOK 135.68NOK 115.604
Apr ’26NOK 90.20
NOK 163.61
+81.39%
13.77%NOK 192.34NOK 139.98NOK 121.004
Mar ’26NOK 96.80
NOK 168.08
+73.63%
14.64%NOK 198.98NOK 140.07NOK 127.004
Feb ’26NOK 118.40
NOK 187.62
+58.46%
15.01%NOK 212.63NOK 150.32NOK 136.405
Jan ’26NOK 116.80
NOK 190.21
+62.85%
14.54%NOK 214.73NOK 144.72NOK 127.005
Dec ’25NOK 109.40
NOK 189.77
+73.47%
14.52%NOK 214.22NOK 144.45NOK 129.205
Nov ’25NOK 128.00
NOK 214.88
+67.88%
7.67%NOK 241.58NOK 190.03NOK 121.805
Oct ’25NOK 141.20
NOK 218.41
+54.68%
3.96%NOK 233.53NOK 210.12NOK 124.605
Sep ’25NOK 148.80
NOK 216.47
+45.48%
3.68%NOK 230.39NOK 208.51NOK 116.805
Aug ’25NOK 164.80
NOK 223.02
+35.33%
6.40%NOK 247.83NOK 208.18NOK 124.405
Jul ’25NOK 176.60
NOK 219.52
+24.31%
6.67%NOK 241.35NOK 202.73NOK 106.405
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+21.96%
6.67%NOK 241.35NOK 202.73NOK 109.005
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.04%
9.88%NOK 203.20NOK 158.59NOK 97.505
NOK 118.38
Fair Value
7.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 23:48
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Odfjell SE는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank
Jostein AschjemDNB Carnegie