Klaveness Combination Carriers ASA

OB:KCC 주식 보고서

시가총액: NOK 6.6b

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Klaveness Combination Carriers 가치 평가

KCC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KCC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KCC ( NOK104 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK38.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KCC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KCC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KCC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.8x
기업 가치/EBITDA6x
PEG 비율-3.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KCC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KCC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.5x
BELCO Belships
9.7x19.3%NOK 6.3b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
GCC Gram Car Carriers
6.3x-0.5%NOK 7.5b
MPCC MPC Container Ships
3.3x-60.7%NOK 10.0b
KCC Klaveness Combination Carriers
7.3x-2.2%NOK 6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KCC은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KCC 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KCC 은 Price-To-Earnings 7.3 European Shipping 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KCC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KCC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율5.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KCC 7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KCC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 109.80
NOK 125.42
+14.2%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
Jun ’25NOK 103.60
NOK 125.42
+21.1%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
May ’25NOK 108.20
NOK 125.32
+15.8%
3.0%NOK 129.62NOK 120.45n/a3
Apr ’25NOK 94.20
NOK 122.76
+30.3%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Mar ’25NOK 96.80
NOK 122.76
+26.8%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Feb ’25NOK 109.50
NOK 106.68
-2.6%
10.4%NOK 120.74NOK 93.69n/a3
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.2%
7.6%NOK 105.08NOK 88.50n/a3
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.7%
1.7%NOK 98.56NOK 95.32n/a2
Nov ’24NOK 82.00
NOK 97.33
+18.7%
2.4%NOK 99.64NOK 95.03n/a2
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.5%
7.0%NOK 103.64NOK 90.04n/a2
Sep ’24NOK 66.00
NOK 95.97
+45.4%
6.9%NOK 102.56NOK 89.37n/a2
Aug ’24NOK 70.20
NOK 106.43
+51.6%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15n/a2
Jul ’24NOK 66.20
NOK 106.43
+60.8%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15n/a2
May ’24NOK 80.60
NOK 117.42
+45.7%
12.5%NOK 132.06NOK 102.78NOK 108.202
Apr ’24NOK 76.20
NOK 114.33
+50.0%
12.1%NOK 128.16NOK 100.51NOK 94.202

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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