2020 Bulkers Ltd.

OB:2020 주식 리포트

시가총액: NOK 3.1b

2020 Bulkers 가치 평가

2020이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2020의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NOK 541.23
Fair Value
75.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2020 ( NOK135.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK541.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2020 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2020의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2020는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2020의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2020의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2020의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.8x
이익US$22.60m
시가총액US$311.61m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2020의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2020의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.1x
HSHP Himalaya Shipping
60.3x76.52%NOK 3.8b
KCC Klaveness Combination Carriers
10.6x24.54%NOK 4.3b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
2.8x-57.13%NOK 7.3b
2020 2020 Bulkers
13.8x32.11%NOK 3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 2020은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

2020의 PE 비율은 NO Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AMSC AMSC
0.2xn/aUS$10.73m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
2020 13.8x업계 평균 8.2xNo. of Companies3PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2020 은 Norwegian Shipping 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균(4.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2020의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2020 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2020 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2020에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 135.20
NOK 148.92
+10.15%
8.27%NOK 164.91NOK 134.96n/a3
Sep ’26NOK 132.50
NOK 144.39
+8.97%
3.46%NOK 150.24NOK 138.03n/a3
Aug ’26NOK 126.10
NOK 136.39
+8.16%
10.66%NOK 147.96NOK 115.89n/a3
Jul ’26NOK 111.50
NOK 140.41
+25.93%
12.31%NOK 158.06NOK 111.75n/a4
Jun ’26NOK 120.90
NOK 140.52
+16.23%
12.31%NOK 158.24NOK 111.87n/a4
May ’26NOK 110.90
NOK 143.34
+29.25%
12.12%NOK 163.63NOK 116.02n/a4
Apr ’26NOK 113.20
NOK 147.22
+30.06%
11.87%NOK 166.88NOK 119.08n/a4
Mar ’26NOK 137.00
NOK 154.31
+12.63%
13.26%NOK 181.55NOK 124.63n/a4
Feb ’26NOK 125.70
NOK 173.83
+38.29%
13.90%NOK 197.45NOK 127.13n/a5
Jan ’26NOK 124.00
NOK 172.57
+39.17%
14.35%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Dec ’25NOK 128.20
NOK 172.57
+34.61%
14.35%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Nov ’25NOK 132.80
NOK 175.55
+32.19%
14.51%NOK 201.77NOK 126.96n/a5
Oct ’25NOK 155.20
NOK 172.34
+11.04%
16.69%NOK 200.17NOK 116.86NOK 134.005
Sep ’25NOK 136.70
NOK 169.26
+23.82%
16.69%NOK 195.76NOK 115.19NOK 132.506
Aug ’25NOK 146.00
NOK 182.59
+25.06%
11.81%NOK 202.65NOK 150.32NOK 126.106
Jul ’25NOK 156.50
NOK 182.72
+16.76%
10.87%NOK 203.25NOK 155.48NOK 111.506
Jun ’25NOK 163.50
NOK 171.16
+4.68%
11.22%NOK 199.98NOK 147.86NOK 120.905
May ’25NOK 172.60
NOK 171.90
-0.40%
7.53%NOK 187.86NOK 156.51NOK 110.905
Apr ’25NOK 149.30
NOK 161.10
+7.91%
12.64%NOK 177.29NOK 124.98NOK 113.205
Mar ’25NOK 153.30
NOK 157.80
+2.94%
12.96%NOK 174.72NOK 121.81NOK 137.005
Feb ’25NOK 141.00
NOK 148.66
+5.43%
15.02%NOK 173.90NOK 121.72NOK 125.705
Jan ’25NOK 121.50
NOK 126.68
+4.27%
8.27%NOK 142.14NOK 112.19NOK 124.006
Dec ’24NOK 123.70
NOK 122.28
-1.15%
15.95%NOK 144.40NOK 85.42NOK 128.206
Nov ’24NOK 98.75
NOK 133.09
+34.77%
11.48%NOK 156.85NOK 110.45NOK 132.805
Oct ’24NOK 95.85
NOK 129.83
+35.46%
12.25%NOK 153.22NOK 106.54NOK 155.205
NOK 148.92
Fair Value
9.2% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 06:42
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

2020 Bulkers Ltd.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank