2020 Bulkers Ltd.

OB:2020 주식 보고서

시가총액: NOK 2.8b

2020 Bulkers 가치 평가

2020 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2020 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2020 ( NOK121.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK404.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2020 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2020 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2020 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2020 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2020 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2020 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.9x
수익US$86.00m
시가총액US$246.10m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2020 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2020 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10x
KCC Klaveness Combination Carriers
3.9x-17.8%NOK 4.3b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
BELCO Belships
6.6x13.0%NOK 5.1b
ODF Odfjell
2.7x-11.4%NOK 8.4b
2020 2020 Bulkers
2.9x-33.6%NOK 2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 2020은 Price-To-Earnings 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2020 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2020 2.9x업계 평균 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2020 은 Price-To-Earnings 2.9 Norwegian Shipping 업계 평균( 3.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2020 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2020 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.9x
공정 PE 비율2.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2020 2.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2020 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 121.90
NOK 172.57
+41.6%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Dec ’25NOK 128.20
NOK 172.57
+34.6%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Nov ’25NOK 132.80
NOK 175.55
+32.2%
14.5%NOK 201.77NOK 126.96n/a5
Oct ’25NOK 155.20
NOK 172.34
+11.0%
16.7%NOK 200.17NOK 116.86n/a5
Sep ’25NOK 136.70
NOK 169.26
+23.8%
16.7%NOK 195.76NOK 115.19n/a6
Aug ’25NOK 146.00
NOK 182.59
+25.1%
11.8%NOK 202.65NOK 150.32n/a6
Jul ’25NOK 156.50
NOK 182.72
+16.8%
10.9%NOK 203.25NOK 155.48n/a6
Jun ’25NOK 163.50
NOK 171.16
+4.7%
11.2%NOK 199.98NOK 147.86n/a5
May ’25NOK 172.60
NOK 171.90
-0.4%
7.5%NOK 187.86NOK 156.51n/a5
Apr ’25NOK 149.30
NOK 161.10
+7.9%
12.6%NOK 177.29NOK 124.98n/a5
Mar ’25NOK 153.30
NOK 157.80
+2.9%
13.0%NOK 174.72NOK 121.81n/a5
Feb ’25NOK 141.00
NOK 148.66
+5.4%
15.0%NOK 173.90NOK 121.72n/a5
Jan ’25NOK 121.50
NOK 126.68
+4.3%
8.3%NOK 142.14NOK 112.19n/a6
Dec ’24NOK 123.70
NOK 122.28
-1.1%
16.0%NOK 144.40NOK 85.42NOK 128.206
Nov ’24NOK 98.75
NOK 133.09
+34.8%
11.5%NOK 156.85NOK 110.45NOK 132.805
Oct ’24NOK 95.85
NOK 129.83
+35.5%
12.3%NOK 153.22NOK 106.54NOK 155.205
Sep ’24NOK 90.65
NOK 138.37
+52.6%
14.8%NOK 158.34NOK 104.79NOK 136.704
Aug ’24NOK 103.40
NOK 144.88
+40.1%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 146.004
Jul ’24NOK 102.00
NOK 144.88
+42.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 156.504
Jun ’24NOK 99.25
NOK 144.88
+46.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 163.504
May ’24NOK 106.40
NOK 131.79
+23.9%
18.1%NOK 162.14NOK 97.53NOK 172.604
Apr ’24NOK 105.60
NOK 130.34
+23.4%
18.3%NOK 161.20NOK 96.51NOK 149.304
Mar ’24NOK 112.40
NOK 128.89
+14.7%
18.7%NOK 160.25NOK 93.48NOK 153.304
Feb ’24NOK 101.20
NOK 120.06
+18.6%
21.1%NOK 156.75NOK 86.76NOK 141.004
Jan ’24NOK 92.60
NOK 113.07
+22.1%
23.8%NOK 157.28NOK 85.50NOK 121.504
Dec ’23NOK 85.20
NOK 116.93
+37.2%
24.6%NOK 164.20NOK 89.26NOK 123.704

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:59
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

2020 Bulkers Ltd. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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