Höegh Autoliners ASA

OB:HAUTO 주식 리포트

시가총액: NOK 17.1b

Höegh Autoliners 가치 평가

HAUTO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HAUTO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NOK 273.97
Fair Value
67.3% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: HAUTO ( NOK89.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK273.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HAUTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HAUTO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HAUTO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HAUTO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HAUTO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HAUTO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율3.1x
이익US$547.09m
시가총액US$1.68b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HAUTO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HAUTO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균4.3x
SNI Stolt-Nielsen
4.6x-12.27%NOK 18.0b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.5x-12.00%NOK 21.8b
ODF Odfjell
5.8x10.16%NOK 9.9b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3.3x-27.20%NOK 37.9b
HAUTO Höegh Autoliners
3.1x-39.05%NOK 17.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HAUTO은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HAUTO의 PE 비율은 NO Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HAUTO 3.1x업계 평균 8.8xNo. of Companies3PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HAUTO 은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 Norwegian Shipping 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HAUTO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HAUTO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.1x
공정 PE 비율2.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAUTO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(2.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(3.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HAUTO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 89.70
NOK 86.91
-3.11%
13.13%NOK 99.18NOK 71.70n/a3
Nov ’26NOK 90.85
NOK 86.04
-5.30%
12.77%NOK 97.04NOK 71.03n/a3
Oct ’26NOK 108.00
NOK 93.49
-13.43%
10.31%NOK 106.96NOK 84.97n/a3
Sep ’26NOK 106.60
NOK 94.67
-11.19%
10.59%NOK 108.62NOK 85.49n/a3
Aug ’26NOK 105.50
NOK 80.98
-23.24%
13.88%NOK 90.14NOK 65.14n/a3
Jul ’26NOK 86.35
NOK 80.83
-6.40%
13.64%NOK 89.84NOK 65.30n/a3
Jun ’26NOK 84.95
NOK 81.18
-4.43%
14.01%NOK 89.59NOK 65.11n/a3
May ’26NOK 83.00
NOK 82.11
-1.07%
14.27%NOK 90.76NOK 65.54n/a3
Apr ’26NOK 77.20
NOK 98.23
+27.24%
23.45%NOK 129.99NOK 64.99n/a4
Mar ’26NOK 76.15
NOK 99.80
+31.05%
23.24%NOK 130.10NOK 64.94n/a4
Feb ’26NOK 103.10
NOK 124.09
+20.36%
5.95%NOK 135.30NOK 116.24n/a4
Jan ’26NOK 113.20
NOK 139.73
+23.44%
13.31%NOK 160.59NOK 117.42n/a4
Dec ’25NOK 128.20
NOK 143.54
+11.97%
9.38%NOK 160.07NOK 124.24n/a4
Nov ’25NOK 114.80
NOK 144.78
+26.11%
9.01%NOK 160.06NOK 125.73NOK 90.854
Oct ’25NOK 137.70
NOK 151.57
+10.07%
1.96%NOK 156.39NOK 148.42NOK 108.004
Sep ’25NOK 118.40
NOK 151.45
+27.91%
2.45%NOK 157.60NOK 147.74NOK 106.604
Aug ’25NOK 118.80
NOK 153.97
+29.60%
7.61%NOK 165.81NOK 136.42NOK 105.504
Jul ’25NOK 121.40
NOK 151.00
+24.38%
8.41%NOK 163.62NOK 130.92NOK 86.354
Jun ’25NOK 124.40
NOK 148.45
+19.33%
8.08%NOK 160.99NOK 128.81NOK 84.954
May ’25NOK 117.20
NOK 151.20
+29.01%
6.93%NOK 160.72NOK 134.63NOK 83.004
Apr ’25NOK 92.20
NOK 155.47
+68.62%
5.12%NOK 167.48NOK 146.97NOK 77.204
Mar ’25NOK 105.80
NOK 157.04
+48.43%
5.39%NOK 169.72NOK 148.94NOK 76.154
Feb ’25NOK 105.30
NOK 121.14
+15.04%
5.61%NOK 129.67NOK 112.78NOK 103.104
Jan ’25NOK 92.25
NOK 117.22
+27.06%
6.49%NOK 130.13NOK 110.48NOK 113.204
Dec ’24NOK 89.40
NOK 124.22
+38.95%
2.85%NOK 129.67NOK 119.76NOK 128.204
Nov ’24NOK 91.90
NOK 124.22
+35.17%
2.85%NOK 129.67NOK 119.76NOK 114.804
NOK 86.91
Fair Value
3.2% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 12:49
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Höegh Autoliners ASA는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Carnegie
Kyrre FlesjaDNB Carnegie