Höegh Autoliners ASA

OB:HAUTO 주식 보고서

시가총액: NOK 20.2b

Höegh Autoliners 가치 평가

HAUTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAUTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HAUTO ( NOK105.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK418.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HAUTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HAUTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAUTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HAUTO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HAUTO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HAUTO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.6x
수익US$678.71m
시가총액US$1.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HAUTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAUTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.1x6.5%NOK 16.8b
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-6.1%NOK 14.9b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3.8x9.0%NOK 38.2b
MPCC MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 8.9b
HAUTO Höegh Autoliners
2.6x-13.2%NOK 20.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HAUTO은 Price-To-Earnings 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HAUTO 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAUTO 2.6x업계 평균 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HAUTO 은 Price-To-Earnings 2.6 Norwegian Shipping 업계 평균( 3.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HAUTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HAUTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.6x
공정 PE 비율4.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAUTO 은 예상 2.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAUTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 105.70
NOK 141.61
+34.0%
12.0%NOK 163.99NOK 118.79n/a5
Dec ’25NOK 128.20
NOK 143.44
+11.9%
9.3%NOK 160.07NOK 124.24n/a4
Nov ’25NOK 114.80
NOK 144.67
+26.0%
9.0%NOK 160.06NOK 125.73n/a4
Oct ’25NOK 137.70
NOK 151.57
+10.1%
2.0%NOK 156.39NOK 148.42n/a4
Sep ’25NOK 118.40
NOK 151.45
+27.9%
2.4%NOK 157.60NOK 147.74n/a4
Aug ’25NOK 118.80
NOK 153.97
+29.6%
7.6%NOK 165.81NOK 136.42n/a4
Jul ’25NOK 121.40
NOK 151.00
+24.4%
8.4%NOK 163.62NOK 130.92n/a4
Jun ’25NOK 124.40
NOK 148.45
+19.3%
8.1%NOK 160.99NOK 128.81n/a4
May ’25NOK 117.20
NOK 151.37
+29.2%
6.7%NOK 160.56NOK 135.46n/a4
Apr ’25NOK 92.20
NOK 155.47
+68.6%
5.1%NOK 167.48NOK 146.97n/a4
Mar ’25NOK 105.80
NOK 157.04
+48.4%
5.4%NOK 169.72NOK 148.94n/a4
Feb ’25NOK 105.30
NOK 121.14
+15.0%
5.6%NOK 129.67NOK 112.78n/a4
Jan ’25NOK 92.25
NOK 117.22
+27.1%
6.5%NOK 130.13NOK 110.48n/a4
Dec ’24NOK 89.40
NOK 124.22
+38.9%
2.9%NOK 129.67NOK 119.76NOK 128.204
Nov ’24NOK 91.90
NOK 124.22
+35.2%
2.9%NOK 129.67NOK 119.76NOK 114.804
Oct ’24NOK 77.00
NOK 112.62
+46.3%
4.1%NOK 120.05NOK 107.56NOK 137.704
Sep ’24NOK 75.35
NOK 112.16
+48.8%
4.3%NOK 119.97NOK 106.98NOK 118.404
Aug ’24NOK 59.50
NOK 97.46
+63.8%
2.7%NOK 100.52NOK 94.01NOK 118.804
Jul ’24NOK 60.85
NOK 100.82
+65.7%
4.1%NOK 104.98NOK 94.32NOK 121.404
Jun ’24NOK 64.50
NOK 101.57
+57.5%
4.3%NOK 104.62NOK 93.99NOK 124.404
May ’24NOK 69.10
NOK 91.78
+32.8%
5.3%NOK 95.66NOK 83.48NOK 117.204
Apr ’24NOK 58.90
NOK 90.13
+53.0%
5.2%NOK 94.12NOK 82.14NOK 92.204
Mar ’24NOK 59.30
NOK 89.41
+50.8%
6.4%NOK 93.90NOK 79.92NOK 105.804
Feb ’24NOK 63.80
NOK 83.79
+31.3%
8.1%NOK 93.59NOK 75.43NOK 105.304
Jan ’24NOK 64.90
NOK 84.84
+30.7%
9.1%NOK 93.82NOK 75.02NOK 92.253
Dec ’23NOK 56.10
NOK 84.89
+51.3%
6.6%NOK 90.52NOK 79.26NOK 89.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Höegh Autoliners ASA 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities