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MTR SEHK:66 주식 보고서

최종 가격

HK$27.75

시가총액

HK$172.7b

7D

3.0%

1Y

-4.6%

업데이트

16 May, 2025

데이터

회사 재무 +

MTR Corporation Limited

SEHK:66 주식 보고서

시가총액: HK$172.7b

66 주식 개요

MTR Corporation Limited는 홍콩, 호주, 중국 본토, 마카오, 스웨덴, 영국에서 철도 설계, 건설, 운영, 유지보수 및 투자 사업을 하고 있습니다. 자세한 내용

66 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 상태4/6
배당금3/6

보상

가격 대비 수익 비율( 11 x)은 Transportation 업계 평균( 15.1 x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 102.6% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 2.8% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

4.72% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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MTR
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Heavy Railway Investments Will Compress Future Net Margins

Key Takeaways Large financial commitments toward railway expansion and asset maintenance may pressure net margins and limit future revenue generation. Reliance on fluctuating property profits and competition in transport could impact earnings stability and shareholder returns.
View narrative
HK$27.57
FV
0.7% overvalued intrinsic discount
2.11%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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MTR Corporation Limited 경쟁사

Guangshen Railway

SEHK:525

HK$20.7b

Canggang Railway

SEHK:2169

HK$5.7b

Jiangsu Expressway

SEHK:177

HK$75.0b

JD Logistics

SEHK:2618

HK$71.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 MTR
과거 주가
현재 주가HK$27.75
52주 최고치HK$30.65
52주 최저치HK$23.80
베타0.50
1개월 변경8.19%
3개월 변경 사항10.78%
1년 변경 사항-4.64%
3년 변화-36.35%
5년 변화-27.07%
IPO 이후 변화139.22%

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주주 수익률

66HK TransportationHK 마켓
7D3.0%2.6%3.0%
1Y-4.6%-4.1%12.2%

수익률 대 산업: 66 지난 1년 동안 -4.1 %를 반환한 Hong Kong Transportation 산업과 일치했습니다.

수익률 대 시장: 66 지난 1년 동안 12.2 %를 반환한 Hong Kong 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is 66's price volatile compared to industry and market?
66 volatility
66 Average Weekly Movement2.7%
Transportation Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in HK Market15.4%
10% least volatile stocks in HK Market4.2%

안정적인 주가: 66 지난 3개월 동안 Hong Kong 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: 66 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
197531,822Jacob Kamwww.mtr.com.hk

MTR Corporation Limited는 홍콩, 호주, 중국 본토, 마카오, 스웨덴 및 영국에서 철도 설계, 건설, 운영, 유지보수 및 투자에 종사하고 있습니다. 홍콩 운송 운영, 홍콩 역 상업 사업, 홍콩 부동산 임대 및 관리 사업, 홍콩 부동산 개발, 중국 본토 및 국제 철도, 부동산 임대 및 관리 사업, 중국 본토 부동산 개발, 기타 사업 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 국내 대중교통 철도 시스템, 공항 익스프레스, 국경 간 철도 연결, 경전철 및 철도 시스템과 버스 피더, 도시 간 철도 운송에 대한 승객 운영 및 관련 서비스를 제공합니다.

MTR Corporation Limited 기본 사항 요약

MTR 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
66 기본 통계
시가총액HK$172.74b
수익(TTM)HK$15.77b
수익(TTM)HK$60.01b

11.0x

P/E 비율

2.9x

P/S 비율

66 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
66 손익 계산서(TTM)
수익HK$60.01b
수익 비용HK$40.28b
총 이익HK$19.74b
기타 비용HK$3.96b
수익HK$15.77b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)2.53
총 마진32.89%
순이익 마진26.28%
부채/자본 비율41.2%

66 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.7%

현재 배당 수익률

52%

지급 비율

66 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

66 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 66 을 구매해야 하나요?
MTR 배당 날짜
전 배당일May 23 2025
배당금 지급일Jun 13 2025
전 배당금까지의 일수6 days
배당금 지급일까지의 일수27 days

66 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

66 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 22:10
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MTR Corporation Limited 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Manfred HoBOCI Research Ltd.
Karl ChoiBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research