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Guangshen Railway Company LimitedSEHK:525 주식 보고서

시가총액 HK$21.6b
주가
HK$2.21
내 적정 가치
해당 없음
1Y7.3%
7D-0.5%
포트폴리오 가치
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Guangshen Railway Company Limited

SEHK:525 주식 리포트

시가총액: HK$21.6b

Guangshen Railway (525) 주식 개요

광센 철도 유한회사는 중화인민공화국에서 철도 여객 및 화물 운송 사업을 영위하는 회사입니다. 자세히 보기

525 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 58.9% 에서 거래

지난 1년간 수익이 4.7% 증가했습니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Guangshen Railway Company Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Guangshen Railway 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가HK$2.21
52주 최고가HK$2.64
52주 최저가HK$1.57
베타0.52
1개월 변동-11.95%
3개월 변동13.33%
1년 변동7.28%
3년 변동90.52%
5년 변동54.55%
IPO 이후 변동-26.94%

최근 뉴스 및 업데이트

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Guangshen Railway Company Limited's (HKG:525) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

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Guangshen Railway (HKG:525) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

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Guangshen Railway's (HKG:525) Problems Go Beyond Weak Profit

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Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Guangshen Railway Company Limited (HKG:525) Price Target To HK$2.33

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Guangshen Railway Company Limited's (HKG:525) P/S Is On The Mark

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Guangshen Railway (HKG:525) Could Easily Take On More Debt

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Returns Are Gaining Momentum At Guangshen Railway (HKG:525)

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Guangshen Railway Company Limited's (HKG:525) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Sep 17
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Guangshen Railway (HKG:525) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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Guangshen Railway's (HKG:525) Returns On Capital Are Heading Higher

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It's A Story Of Risk Vs Reward With Guangshen Railway Company Limited (HKG:525)

Jun 08
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Is There An Opportunity With Guangshen Railway Company Limited's (HKG:525) 26% Undervaluation?

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Is Guangshen Railway (HKG:525) A Risky Investment?

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Market Still Lacking Some Conviction On Guangshen Railway Company Limited (HKG:525)

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Does Guangshen Railway (HKG:525) Have A Healthy Balance Sheet?

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The Returns On Capital At Guangshen Railway (HKG:525) Don't Inspire Confidence

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We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Guangshen Railway's (HKG:525) Earnings

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What Can We Conclude About Guangshen Railway's (HKG:525) CEO Pay?

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주주 수익률

525HK TransportationHK 시장
7D-0.5%0.1%-2.8%
1Y7.3%21.0%35.9%

수익률 대 산업: 525은 지난 1년 동안 21%의 수익을 기록한 Hong Kong Transportation 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 525은 지난 1년 동안 35.9%를 기록한 Hong Kong 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is 525's price volatile compared to industry and market?
525 volatility
525 Average Weekly Movement6.7%
Transportation Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in HK Market14.7%
10% least volatile stocks in HK Market3.2%

안정적인 주가: 525는 지난 3개월 동안 Hong Kong 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: 525의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199635,933Shaohong Chenwww.gsrc.com

광센 철도 유한회사는 중화인민공화국에서 철도 여객 및 화물 운송 사업을 하고 있습니다. 여객 운송 서비스에는 광저우-선전 도시 간 급행 열차, 장거리 열차, 광저우-홍콩 도시 간 열차 운행이 포함됩니다. 이 회사의 화물 운송 서비스는 만재화물, 컨테이너, 부피가 크고 무거운 화물, 위험물, 부패하기 쉬운 화물, 대형 화물 운송으로 구성됩니다.

Guangshen Railway Company Limited 기초 지표 요약

Guangshen Railway의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
525 기초 통계
시가총액HK$21.61b
순이익 (TTM)HK$1.43b
매출 (TTM)HK$31.00b
10.9x
주가수익비율(P/E)
0.5x
주가매출비율(P/S)

525는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
525 손익계산서 (TTM)
매출CN¥28.29b
매출원가CN¥26.88b
총이익CN¥1.42b
기타 비용CN¥108.69m
순이익CN¥1.31b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.18
총이익률5.00%
순이익률4.62%
부채/자본 비율0.9%

525의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.5%
현재 배당 수익률
38%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 04:33
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Guangshen Railway Company Limited는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shichen HanBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research
Xin YangChina International Capital Corporation Limited