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Alupar Investimento S.A.BOVESPA:ALUP11 주식 보고서

시가총액 R$11.2b
주가
R$33.92
해당 없음
1Y27.7%
7D2.7%
포트폴리오 가치
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Alupar Investimento S.A.

BOVESPA:ALUP11 주식 리포트

시가총액: R$11.2b

Alupar Investimento (ALUP11) 주식 개요

알루파 인베스티멘토는 자회사를 통해 브라질, 콜롬비아, 페루에서 송전, 발전, 전력 사업 개발에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

ALUP11 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 건전성2/6
배당2/6

강점

지난 1년간 수익이 16.7% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음


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Alupar Investimento

New Transmission Projects And International Expansion Will Establish Reliable Infrastructure

Key Takeaways Revenue and earnings resilience are supported by long-term contracts, inflation-linked revenues, and ongoing international diversification across Latin America. Margin expansion and cash flow growth are being driven by operational improvements and increased participation in government energy infrastructure projects.
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R$36.96
FV
8.2% 저평가 내재 할인율
-2.28%
Revenue growth p.a.
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Alupar Investimento S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Alupar Investimento 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$33.92
52주 최고가R$34.95
52주 최저가R$25.11
베타0.31
1개월 변동4.11%
3개월 변동14.48%
1년 변동27.68%
3년 변동43.28%
5년 변동50.22%
IPO 이후 변동132.20%

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주주 수익률

ALUP11BR Electric UtilitiesBR 시장
7D2.7%4.1%3.1%
1Y27.7%36.7%16.8%

수익률 대 산업: ALUP11은 지난 1년 동안 36.7%의 수익을 기록한 BR Electric Utilities 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ALUP11은 지난 1년 동안 16.8%를 기록한 BR 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ALUP11's price volatile compared to industry and market?
ALUP11 volatility
ALUP11 Average Weekly Movement2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

안정적인 주가: ALUP11는 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ALUP11의 주간 변동성(2%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2006906Paulo de Godoy Pereirawww.alupar.com.br

알루파 인베스티멘토는 자회사를 통해 브라질, 콜롬비아, 페루에서 송전, 발전, 전력 사업 개발에 종사하고 있습니다. 이 회사는 송전 및 발전 부문을 통해 운영됩니다. 수력 및 풍력 발전소를 운영하고 있습니다.

Alupar Investimento S.A. 기초 지표 요약

Alupar Investimento의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ALUP11 기초 통계
시가총액R$11.18b
순이익 (TTM)R$1.16b
매출 (TTM)R$4.36b
9.6x
주가수익비율(P/E)
2.6x
주가매출비율(P/S)

ALUP11는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ALUP11 손익계산서 (TTM)
매출R$4.36b
매출원가R$1.32b
총이익R$3.03b
기타 비용R$1.87b
순이익R$1.16b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)3.53
총이익률69.61%
순이익률26.70%
부채/자본 비율100.6%

ALUP11의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.5%
현재 배당 수익률
27%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 10:18
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alupar Investimento S.A.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual