Alupar Investimento S.A.

BOVESPA:ALUP11 주식 보고서

시가총액: R$9.2b

Alupar Investimento 가치 평가

ALUP11 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALUP11 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALUP11 ( R$28.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$25.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALUP11 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ALUP11 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALUP11 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALUP11 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALUP11 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALUP11 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익R$996.93m
시가총액R$9.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALUP11 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALUP11 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
EKTR4 Elektro Redes
8.7xn/aR$8.3b
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.7xn/aR$10.0b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
7.1x-9.2%R$11.8b
REDE3 Rede Energia Participações
9.1xn/aR$13.8b
ALUP11 Alupar Investimento
9.1x0.7%R$9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ALUP11은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ALUP11 의 PE 비율은 BR Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ALUP11 9.1x업계 평균 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALUP11 은 BR Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 8.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALUP11 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALUP11 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율9.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALUP11 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALUP11 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$28.65
R$35.55
+24.1%
8.7%R$42.70R$31.73n/a13
Nov ’25R$28.88
R$35.35
+22.4%
8.9%R$42.70R$31.73n/a12
Oct ’25R$29.95
R$34.52
+15.2%
9.0%R$42.70R$30.00n/a12
Sep ’25R$31.83
R$33.83
+6.3%
5.5%R$37.40R$30.00n/a12
Aug ’25R$31.66
R$33.25
+5.0%
5.7%R$35.96R$28.85n/a13
Jul ’25R$30.06
R$33.06
+10.0%
5.9%R$35.96R$28.85n/a13
Jun ’25R$29.08
R$32.90
+13.1%
5.0%R$35.96R$30.29n/a12
May ’25R$27.84
R$32.28
+16.0%
7.1%R$35.96R$28.00n/a12
Apr ’25R$29.61
R$32.58
+10.1%
6.2%R$35.96R$28.85n/a11
Mar ’25R$28.64
R$31.92
+11.4%
7.6%R$35.96R$27.88n/a10
Feb ’25R$28.40
R$31.00
+9.1%
9.1%R$35.96R$26.92n/a10
Jan ’25R$30.30
R$30.49
+0.6%
8.5%R$35.96R$26.92n/a11
Dec ’24R$28.35
R$30.49
+7.6%
8.5%R$35.96R$26.92n/a11
Nov ’24R$27.14
R$30.63
+12.8%
8.3%R$35.96R$26.44R$28.8811
Oct ’24R$27.65
R$30.52
+10.4%
8.3%R$35.96R$26.44R$29.9511
Sep ’24R$27.43
R$30.36
+10.7%
8.0%R$35.96R$26.44R$31.8312
Aug ’24R$27.72
R$30.30
+9.3%
8.0%R$34.58R$26.44R$31.6612
Jul ’24R$28.83
R$30.06
+4.3%
8.3%R$34.58R$25.89R$30.0612
Jun ’24R$28.15
R$29.47
+4.7%
8.5%R$34.58R$25.89R$29.0812
May ’24R$26.00
R$29.21
+12.3%
7.7%R$34.58R$25.89R$27.8413
Apr ’24R$24.85
R$29.33
+18.0%
7.8%R$34.58R$26.81R$29.6113
Mar ’24R$25.97
R$29.68
+14.3%
7.3%R$34.58R$26.81R$28.6414
Feb ’24R$26.12
R$29.65
+13.5%
6.2%R$33.19R$26.81R$28.4014
Jan ’24R$26.11
R$29.12
+11.5%
7.1%R$33.19R$25.32R$30.3014
Dec ’23R$24.53
R$29.35
+19.7%
7.2%R$33.19R$25.32R$28.3512
Nov ’23R$25.98
R$28.94
+11.4%
8.0%R$33.19R$25.32R$27.149

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴