Alupar Investimento 가치 평가
ALUP11 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALUP11 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALUP11 ( R$30.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$285.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALUP11 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ALUP11 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALUP11 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ALUP11 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | R$1.13b |
| 시가총액 | R$10.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | -3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALUP11 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.3x | ||
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.6x | n/a | R$10.1b |
EKTR4 Elektro Redes | 10x | n/a | R$8.1b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7x | 4.25% | R$11.9b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 6.5x | n/a | R$12.6b |
ALUP11 Alupar Investimento | 8.9x | -2.63% | R$10.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: ALUP11은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ALUP11 의 PE 비율은 BR Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
LIGT3 Light | 1.1x | n/a | US$480.21m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ALUP11 은 BR Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALUP11 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 8.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALUP11 8.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$30.48 | R$35.82 +17.53% | 9.66% | R$41.02 | R$30.19 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$30.69 | R$35.82 +16.72% | 9.66% | R$41.02 | R$30.19 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$30.82 | R$34.47 +11.83% | 9.09% | R$41.02 | R$30.19 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$28.27 | R$34.34 +21.46% | 9.08% | R$41.02 | R$30.19 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$26.55 | R$33.97 +27.94% | 10.44% | R$41.02 | R$27.88 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$27.30 | R$33.95 +24.35% | 9.95% | R$41.06 | R$27.88 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$25.40 | R$34.18 +34.57% | 8.70% | R$41.06 | R$30.51 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$26.57 | R$34.18 +28.67% | 8.70% | R$41.06 | R$30.51 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$27.77 | R$33.99 +22.40% | 8.87% | R$41.06 | R$30.51 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$28.80 | R$33.19 +15.24% | 9.03% | R$41.06 | R$28.85 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$30.61 | R$32.53 +6.29% | 5.49% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$30.44 | R$31.98 +5.04% | 5.71% | R$34.58 | R$27.74 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$28.90 | R$31.88 +10.30% | 5.85% | R$34.58 | R$27.74 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$27.96 | R$31.74 +13.52% | 4.93% | R$34.58 | R$29.12 | R$30.69 | 12 |
| May ’25 | R$26.77 | R$31.14 +16.35% | 7.17% | R$34.58 | R$26.92 | R$30.82 | 12 |
| Apr ’25 | R$28.47 | R$31.33 +10.06% | 6.21% | R$34.58 | R$27.74 | R$28.27 | 11 |
| Mar ’25 | R$27.54 | R$30.69 +11.42% | 7.60% | R$34.58 | R$26.81 | R$26.55 | 10 |
| Feb ’25 | R$27.31 | R$29.80 +9.13% | 9.09% | R$34.58 | R$25.89 | R$27.30 | 10 |
| Jan ’25 | R$29.13 | R$29.32 +0.65% | 8.54% | R$34.58 | R$25.89 | R$25.40 | 11 |
| Dec ’24 | R$27.26 | R$29.32 +7.58% | 8.54% | R$34.58 | R$25.89 | R$26.57 | 11 |
| Nov ’24 | R$26.10 | R$29.45 +12.83% | 8.34% | R$34.58 | R$25.43 | R$27.77 | 11 |
| Oct ’24 | R$26.59 | R$29.34 +10.35% | 8.33% | R$34.58 | R$25.43 | R$28.80 | 11 |
| Sep ’24 | R$26.38 | R$29.19 +10.68% | 8.03% | R$34.58 | R$25.43 | R$30.61 | 12 |
| Aug ’24 | R$26.65 | R$29.13 +9.30% | 7.96% | R$33.25 | R$25.43 | R$30.44 | 12 |
| Jul ’24 | R$27.72 | R$28.90 +4.27% | 8.34% | R$33.25 | R$24.89 | R$28.90 | 12 |
| Jun ’24 | R$27.07 | R$28.34 +4.67% | 8.47% | R$33.25 | R$24.89 | R$27.96 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 01:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alupar Investimento S.A. 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |