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Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.BOVESPA:EQPA3 주식 보고서

시가총액 R$12.7b
주가
R$5.74
내 적정 가치
R$9.46
39.3% 저평가 내재 할인율
1Y-5.7%
7D-0.3%
포트폴리오 가치
​
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Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

BOVESPA:EQPA3 주식 리포트

시가총액: R$12.7b

Equatorial Pará Distribuidora de Energia (EQPA3) 주식 개요

적도 파라 에너지 분배기 S.A. 자세히 보기

EQPA3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 건전성2/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 39.3% 에서 거래

위험 분석

13.22%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

높은 수준의 비현금 수입

부채비율이 높네요


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Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Equatorial Pará Distribuidora de Energia 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$5.74
52주 최고가R$6.57
52주 최저가R$5.06
베타0.14
1개월 변동2.87%
3개월 변동-1.71%
1년 변동-5.75%
3년 변동-14.96%
5년 변동87.58%
IPO 이후 변동-36.22%

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Here's Why Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Can Manage Its Debt Responsibly

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Did You Participate In Any Of Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Fantastic 118% Return ?

Mar 08
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Here's What To Make Of Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Returns On Capital

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With A Return On Equity Of 19%, Has Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.'s (BVMF:EQPA3) Management Done Well?

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These 4 Measures Indicate That Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Is Using Debt Reasonably Well

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Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 120% Total Return On Their Investment

Dec 07
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Investors Aren't Entirely Convinced About Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.'s (BVMF:EQPA3) Earnings

Sep 08
Investors Aren't Entirely Convinced About Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.'s (BVMF:EQPA3) Earnings

Does Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Aug 18
Does Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

The Trends At Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) That You Should Know About

Jul 27
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Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (BVMF:EQPA3) Has A ROE Of 15%

Jul 09
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (BVMF:EQPA3) Has A ROE Of 15%

주주 수익률

EQPA3BR Electric UtilitiesBR 시장
7D-0.3%0.2%-1.5%
1Y-5.7%12.1%0.2%

수익률 대 산업: EQPA3은 지난 1년 동안 12.1%의 수익을 기록한 BR Electric Utilities 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EQPA3은 지난 1년 동안 0.2%를 기록한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EQPA3's price volatile compared to industry and market?
EQPA3 volatility
EQPA3 Average Weekly Movement2.6%
Electric Utilities Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

안정적인 주가: EQPA3는 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EQPA3의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1962n/aMarcio Vasconcelospa.equatorialenergia.com.br

적도 파라 디스트리뷰도라 데 에너지는 브라질 파라 주에서 전기를 배급하는 회사입니다. 이 회사는 주거, 산업, 상업, 농업, 공공 기관, 공공 조명 서비스 및 공공 서비스 고객에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 이전에 Centrais Elétricas do Pará S.A.로 알려졌으며 2019년 12월에 Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.로 사명을 변경했습니다.

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. 기초 지표 요약

Equatorial Pará Distribuidora de Energia의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EQPA3 기초 통계
시가총액R$12.68b
순이익 (TTM)R$1.82b
매출 (TTM)R$11.60b
7.0x
주가수익비율(P/E)
1.1x
주가매출비율(P/S)

EQPA3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EQPA3 손익계산서 (TTM)
매출R$11.60b
매출원가R$7.86b
총이익R$3.74b
기타 비용R$1.92b
순이익R$1.82b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.82
총이익률32.22%
순이익률15.66%
부채/자본 비율145.7%

EQPA3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

13.2%
현재 배당 수익률
92%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 13:18
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rafael NaganoCredit Suisse