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SIMPARBOVESPA:SIMH3 주식 보고서

Market Cap R$3.4b
Share Price
n/a
1Y-51.5%
7D5.9%
Portfolio Value
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SIMPAR S.A.

BOVESPA:SIMH3 주식 보고서

시가총액: R$3.4b

SIMH3 주식 개요

SIMPAR S.A.는 브라질에서 경차 렌탈, 차량 관리 및 아웃소싱 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

SIMH3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 상태1/6
배당금1/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 90.4% 에서 거래

수익은 매년 107.41% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

3.69% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 BR 시장과 비교했을 때


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SIMPAR S.A. 경쟁사

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos

BOVESPA:VAMO3

R$5.4b

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$2.2b

JSL

BOVESPA:JSLG3

R$1.7b

EcoRodovias Infraestrutura e Logística

BOVESPA:ECOR3

R$3.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 SIMPAR
과거 주가
현재 주가R$3.74
52주 최고치R$8.10
52주 최저치R$3.20
베타0.47
1개월 변경12.65%
3개월 변경 사항-31.38%
1년 변경 사항-51.49%
3년 변화-65.11%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화-49.12%

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Is SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) ROE Of 7.2% Impressive?

Jan 25
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주주 수익률

SIMH3BR TransportationBR 마켓
7D5.9%-0.01%1.4%
1Y-51.5%-35.1%-8.2%

수익률 대 산업: SIMH3 지난 1년 동안 -35.1 %를 반환한 BR Transportation 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SIMH3 지난 1년 동안 -8.2 %를 반환한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SIMH3's price volatile compared to industry and market?
SIMH3 volatility
SIMH3 Average Weekly Movement9.5%
Transportation Industry Average Movement9.5%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

안정적인 주가: SIMH3 의 주가는 지난 3개월 동안 BR 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: SIMH3 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 BR 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
195656,000Fernando Simoesri.simpar.com.br

SIMPAR S.A.는 브라질에서 경차 렌탈, 차량 관리 및 아웃소싱 서비스를 제공합니다. 이 회사는 도로 물류, 자동차 렌탈 및 차량 관리 부문, 트럭, 기계 및 장비 대여, 폭스바겐/맨 트럭 및 버스 대리점, 경차 및 대형차 차량에 대한 완벽한 서비스 관리, 맞춤화, 유지보수, 운전기사를 통한 차량 운영 등의 서비스를 제공합니다. 자동차 및 오토바이 소매 사업을 운영하고, 공공 부문, 도시 여객 운송 및 도시 청소 부문에 경차 및 대형 차량의 관리 및 아웃소싱을 제공하며, 금융 솔루션 및 서비스를 제공합니다.

SIMPAR S.A. 기본 사항 요약

SIMPAR 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SIMH3 기본 통계
시가총액R$3.41b
수익(TTM)-R$330.14m
수익(TTM)R$38.84b

0.1x

P/S 비율

-9.8x

P/E 비율

SIMH3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SIMH3 손익 계산서(TTM)
수익R$38.84b
수익 비용R$29.38b
총 이익R$9.46b
기타 비용R$9.79b
수익-R$330.14m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)-0.38
총 마진24.35%
순이익 마진-0.85%
부채/자본 비율762.5%

SIMH3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.7%

현재 배당 수익률

219%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 18:50
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SIMPAR S.A. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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