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SIMPAR S.A.BOVESPA:SIMH3 주식 보고서

시가총액 R$4.5b
주가
R$5.12
내 적정 가치
해당 없음
1Y1.4%
7D5.1%
포트폴리오 가치
​
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SIMPAR S.A.

BOVESPA:SIMH3 주식 리포트

시가총액: R$4.5b

SIMPAR (SIMH3) 주식 개요

SIMPAR S.A.는 브라질에서 경차 렌탈, 차량 관리 및 아웃소싱 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

SIMH3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 78.3% 에서 거래

수익은 매년 113.79% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 주가 변동성이 BR 시장과 비교해 높았습니다.


SIMH3 Community Fair Values

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SIMPAR S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

SIMPAR 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$5.12
52주 최고가R$6.20
52주 최저가R$2.99
베타0.30
1개월 변동19.07%
3개월 변동19.91%
1년 변동1.39%
3년 변동-30.34%
5년 변동-30.15%
IPO 이후 변동-30.34%

최근 뉴스 및 업데이트

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 12
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Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

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Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Jun 20
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Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

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Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

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SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

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Mar 21
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SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 15
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SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

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Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

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SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

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Jun 13
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Oct 26
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Is SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) ROE Of 7.2% Impressive?

Jan 25
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주주 수익률

SIMH3BR TransportationBR 시장
7D5.1%3.4%2.6%
1Y1.4%-8.3%12.8%

수익률 대 산업: SIMH3은 지난 1년 동안 -8.3%의 수익을 기록한 BR Transportation 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SIMH3은 지난 1년 동안 12.8%를 기록한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SIMH3's price volatile compared to industry and market?
SIMH3 volatility
SIMH3 Average Weekly Movement8.4%
Transportation Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

안정적인 주가: SIMH3의 주가는 지난 3개월 동안 BR 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: SIMH3의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 BR 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
195655,000Fernando Simoesri.simpar.com.br

SIMPAR S.A.는 브라질에서 경차 렌탈, 차량 관리 및 아웃소싱 서비스를 제공합니다. 이 회사는 도로 물류, 자동차 렌탈 및 차량 관리 부문, 트럭, 기계 및 장비 대여, 폭스바겐/맨 트럭 및 버스 대리점, 경차 및 대형차 차량에 대한 완벽한 서비스 관리, 맞춤화, 유지보수, 운전기사를 통한 차량 운영 등의 서비스를 제공합니다. 자동차 및 오토바이 소매 사업을 운영하고, 공공 부문, 도시 여객 운송 및 도시 청소 부문에 경차 및 대형 차량의 관리 및 아웃소싱을 제공하며, 금융 솔루션 및 서비스를 제공합니다.

SIMPAR S.A. 기초 지표 요약

SIMPAR의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SIMH3 기초 통계
시가총액R$4.50b
순이익 (TTM)-R$381.64m
매출 (TTM)R$42.75b
0.1x
주가매출비율(P/S)
-11.5x
주가수익비율(P/E)

SIMH3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SIMH3 손익계산서 (TTM)
매출R$42.75b
매출원가R$31.66b
총이익R$11.09b
기타 비용R$11.47b
순이익-R$381.64m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.45
총이익률25.94%
순이익률-0.89%
부채/자본 비율897.9%

SIMH3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.4%
현재 배당 수익률
-16%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/13 23:54
종가2025/11/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SIMPAR S.A.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual