다른 서비스와 비교했을 때 JSLG3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

JSLG3은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

JSLG3 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

JSLG3 은 Price-To-Earnings 6.5 BR Transportation 업계 평균( 7.7 x).

JSLG3 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JSLG3 은 예상 6.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 JSLG3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

JSLG3 ( R$5.85 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( R$12.89 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

JSL (BOVESPA:JSLG3) - 주가, 뉴스 및 분석

JSLG3 주식 개요

JSL S.A.는 자회사와 함께 브라질에서 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용

JSLG3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	5/6
과거 실적	1/6
재무 상태	2/6
배당금	3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 54.6% 에서 거래

수익은 매년 24.51% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 주가 변동성이 BR 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

이익 마진 (3%) 작년보다 낮습니다 (5.3%)

+ 1 더 많은 위험

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

International Expansion And Diversification Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways JSL's diversification into resilient sectors and focus on international expansion reduce dependency on local markets, enhancing earnings stability and growth. Asset-light operations and technology-driven efficiencies, including individualized pricing and cross-selling, are expected to bolster net margins and support revenue growth.

View narrative

R$14.44

59.5% undervalued

10.56%

Revenue growth p.a.

9 days ago

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

JSL S.A. 경쟁사

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$2.0b

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos

BOVESPA:VAMO3

R$4.7b

EcoRodovias Infraestrutura e Logística

BOVESPA:ECOR3

R$3.6b

MRS Logística

BOVESPA:MRSA3B

R$10.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 JSL
과거 주가
현재 주가	R$5.85
52주 최고치	R$14.08
52주 최저치	R$5.10
베타	1.01
1개월 변경	2.27%
3개월 변경 사항	-24.03%
1년 변경 사항	-45.43%
3년 변화	-17.37%
5년 변화	-81.99%
IPO 이후 변화	-26.88%

최근 뉴스 및 업데이트

JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 26%

Dec 26

Recent updates

JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 26%

Dec 26

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 14

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

Oct 04

We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond JSL's (BVMF:JSLG3) Profit

Mar 26

JSL S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Aug 05

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Mar 06

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Feb 13

We Like JSL's (BVMF:JSLG3) Returns And Here's How They're Trending

Jan 18

주주 수익률

	JSLG3	BR Transportation	BR 마켓
7D	2.1%	0.1%	-0.6%
1Y	-45.4%	-29.5%	-7.3%

수익률 대 산업: JSLG3 지난 1년 동안 -29.5 %를 반환한 BR Transportation 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: JSLG3 지난 1년 동안 -7.3 %를 반환한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is JSLG3's price volatile compared to industry and market?
JSLG3 volatility
JSLG3 Average Weekly Movement	9.7%
Transportation Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

안정적인 주가: JSLG3 의 주가는 지난 3개월 동안 BR 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: JSLG3 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 BR 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1956	n/a	Ramon Peres Martinez de Alcaraz	www.jsl.com.br

JSL S.A.는 자회사와 함께 브라질에서 물류 서비스를 제공합니다. 또한 충전 운송, 내부 물류, 보관, 유통 및 기타 전세기 서비스도 제공합니다. 또한 도시 간, 주간 및 국제 화물 운송 서비스, 전세 여객 운송, 물류 화물 운송 및 보관 관련 서비스로 구성된 물류 서비스를 제공합니다.

JSL S.A. 기본 사항 요약

JSL 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
JSLG3 기본 통계
시가총액	R$1.60b
수익(TTM)	R$257.50m
수익(TTM)	R$8.73b

6.5x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

JSLG3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
JSLG3 손익 계산서(TTM)
수익	R$8.73b
수익 비용	R$7.18b
총 이익	R$1.55b
기타 비용	R$1.29b
수익	R$257.50m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.90
총 마진	17.75%
순이익 마진	2.95%
부채/자본 비율	412.9%

JSLG3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

7.2%

현재 배당 수익률

26%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/06 15:17
장 마감 주가	2025/02/06 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JSL S.A. 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Renato Ramos de Almeida Hallgren	BB Banco de Investimento S.A.
Murilo Freiberger	BofA Global Research
Victor Mizusaki	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

JSLG3 주식 개요

보상

위험 분석

International Expansion And Diversification Will Strengthen Future Market Position

JSL S.A. 경쟁사

BOVESPA:TGMA3

R$2.0b

BOVESPA:VAMO3

R$4.7b

BOVESPA:ECOR3

R$3.6b

BOVESPA:MRSA3B

R$10.6b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

New major risk - Share price stability

Price target decreased by 10% to R$13.81

JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 26%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Recent updates

New major risk - Share price stability

Price target decreased by 10% to R$13.81

JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 26%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Share price stability

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Now 22% undervalued after recent price drop

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased by 10% to R$15.39

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 7.6% to R$13.94

Now 24% overvalued

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Now 26% overvalued

We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond JSL's (BVMF:JSLG3) Profit

New major risk - Earnings quality

Is JSL (BVMF:JSLG3) Using Too Much Debt?

Price target increased by 8.0% to R$15.51

What Is JSL S.A.'s (BVMF:JSLG3) Share Price Doing?

JSL S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Price target increased by 10% to R$14.94

JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Shares Fly 25% But Investors Aren't Buying For Growth

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.4% to R$12.65

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

JSL S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 07, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$126 (vs R$0.15 in 1Q 2022)

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

JSL S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

JSL S.A., Annual General Meeting, Apr 25, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

High number of new and inexperienced directors

Now 22% undervalued

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Is Now An Opportune Moment To Examine JSL S.A. (BVMF:JSLG3)?

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

JSL S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Price target decreased to R$12.29

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

JSL S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 02, 2022

Price target decreased to R$12.70