JSL 가치 평가
JSLG3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JSLG3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JSLG3 ( R$6.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$11.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JSLG3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JSLG3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JSLG3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JSLG3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.7x |
| 수익 | R$257.50m |
| 시가총액 | R$1.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.7x |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JSLG3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.6x | ||
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.4x | 2.4% | R$2.0b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 7.7x | 22.5% | R$5.3b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 3.4x | -8.1% | R$3.0b |
MRSA3B MRS Logística | 6.9x | n/a | R$9.8b |
JSLG3 JSL | 6.7x | 27.6% | R$1.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: JSLG3은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JSLG3 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JSLG3 은 Price-To-Earnings 6.7 BR Transportation 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JSLG3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.7x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JSLG3 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$6.09 | R$15.37 +152.4% | 13.1% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$6.78 | R$16.09 +137.3% | 14.1% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$7.61 | R$15.33 +101.4% | 17.4% | R$19.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$8.86 | R$15.39 +73.7% | 17.1% | R$19.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$9.91 | R$15.39 +55.3% | 17.1% | R$19.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$9.35 | R$13.95 +49.2% | 15.8% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$9.36 | R$14.59 +55.8% | 20.3% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$10.50 | R$16.09 +53.2% | 14.4% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$11.57 | R$15.66 +35.3% | 14.7% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$12.20 | R$15.66 +28.3% | 14.7% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$11.82 | R$15.66 +32.5% | 14.7% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$10.84 | R$15.23 +40.5% | 15.0% | R$19.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$12.45 | R$14.37 +15.4% | 13.9% | R$18.00 | R$11.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$10.38 | R$14.37 +38.5% | 13.9% | R$18.00 | R$11.50 | R$6.78 | 7 |
| Nov ’24 | R$8.24 | R$13.53 +64.2% | 16.4% | R$18.00 | R$11.20 | R$7.61 | 7 |
| Oct ’24 | R$8.47 | R$12.65 +49.4% | 10.2% | R$15.00 | R$11.00 | R$8.86 | 8 |
| Sep ’24 | R$8.93 | R$12.31 +37.9% | 8.1% | R$14.00 | R$11.00 | R$9.91 | 7 |
| Aug ’24 | R$10.03 | R$12.31 +22.8% | 8.1% | R$14.00 | R$11.00 | R$9.35 | 7 |
| Jul ’24 | R$8.85 | R$11.60 +31.1% | 11.1% | R$13.00 | R$9.00 | R$9.36 | 7 |
| Jun ’24 | R$8.40 | R$11.39 +35.5% | 11.1% | R$13.50 | R$9.00 | R$10.50 | 7 |
| May ’24 | R$7.20 | R$11.13 +54.5% | 11.7% | R$13.50 | R$9.00 | R$11.57 | 8 |
| Apr ’24 | R$6.60 | R$11.13 +68.6% | 11.7% | R$13.50 | R$9.00 | R$12.20 | 8 |
| Mar ’24 | R$6.74 | R$11.63 +72.5% | 9.9% | R$13.50 | R$10.00 | R$11.82 | 8 |
| Feb ’24 | R$6.57 | R$11.71 +78.3% | 15.8% | R$14.00 | R$7.96 | R$10.84 | 8 |
| Jan ’24 | R$5.51 | R$11.78 +113.7% | 15.3% | R$14.00 | R$7.96 | R$12.45 | 8 |
| Dec ’23 | R$6.02 | R$11.78 +95.6% | 15.3% | R$14.00 | R$7.96 | R$10.38 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 21:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
JSL S.A. 20 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Renato Ramos de Almeida Hallgren | BB Banco de Investimento S.A. |
| Murilo Freiberger | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |