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Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos 가치 평가
VAMO3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VAMO3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금 흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VAMO3 ( R$7.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$10.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VAMO3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VAMO3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| VAMO3 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | R$8.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VAMO3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.6x | ||
JSLG3 JSL | 7.4x | 20.5% | R$2.7b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.7x | n/a | R$1.6b |
MRSA3B MRS Logística | 7.6x | n/a | R$10.3b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 18.6x | 15.2% | R$11.3b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 13.9x | 25.0% | R$8.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: VAMO3은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VAMO3 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VAMO3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VAMO3 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$7.62 | R$13.32 +74.8% | 14.7% | R$16.00 | R$9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$8.11 | R$14.37 +77.2% | 17.0% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$7.11 | R$14.79 +108.1% | 20.9% | R$20.00 | R$9.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$8.28 | R$16.30 +96.9% | 15.7% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$8.75 | R$16.67 +90.5% | 14.0% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$8.06 | R$17.12 +112.5% | 14.1% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$10.07 | R$17.40 +72.8% | 13.4% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$9.40 | R$17.44 +85.6% | 13.3% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$7.93 | R$17.58 +121.7% | 14.4% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$9.75 | R$19.24 +97.4% | 16.3% | R$25.08 | R$13.50 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$11.96 | R$20.71 +73.2% | 11.0% | R$25.08 | R$17.50 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$12.01 | R$20.71 +72.4% | 11.0% | R$25.08 | R$17.50 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$12.11 | R$21.04 +73.8% | 9.7% | R$25.08 | R$18.00 | R$7.62 | 12 |
| Jun ’24 | R$13.46 | R$21.53 +60.0% | 8.4% | R$25.08 | R$18.70 | R$8.11 | 12 |
| May ’24 | R$12.22 | R$21.76 +78.0% | 11.2% | R$27.40 | R$18.00 | R$7.11 | 14 |
| Apr ’24 | R$13.35 | R$21.71 +62.6% | 11.5% | R$27.40 | R$18.00 | R$8.28 | 14 |
| Mar ’24 | R$13.43 | R$21.48 +59.9% | 12.2% | R$27.40 | R$18.00 | R$8.75 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.73 | R$21.01 +42.6% | 12.4% | R$27.40 | R$17.00 | R$8.06 | 13 |
| Jan ’24 | R$12.64 | R$20.66 +63.5% | 11.9% | R$27.40 | R$17.00 | R$10.07 | 13 |
| Dec ’23 | R$13.02 | R$20.29 +55.9% | 12.5% | R$27.40 | R$17.00 | R$9.40 | 13 |
| Nov ’23 | R$15.90 | R$20.22 +27.1% | 12.5% | R$27.40 | R$17.00 | R$7.93 | 13 |
| Oct ’23 | R$13.67 | R$20.05 +46.7% | 12.1% | R$27.40 | R$17.00 | R$9.75 | 13 |
| Sep ’23 | R$14.68 | R$19.09 +30.0% | 9.5% | R$23.60 | R$15.00 | R$11.96 | 12 |
| Aug ’23 | R$13.21 | R$18.92 +43.2% | 10.3% | R$23.60 | R$15.00 | R$12.01 | 12 |
| Jul ’23 | R$11.67 | R$18.64 +59.8% | 5.6% | R$20.00 | R$16.50 | R$12.11 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.