EcoRodovias Infraestrutura e Logística 가치 평가
ECOR3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ECOR3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ECOR3 ( R$7.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$2.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ECOR3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ECOR3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ECOR3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ECOR3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 이익 | R$755.78m |
| 시가총액 | R$5.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | -2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ECOR3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12.9x | ||
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade | 14x | 15.28% | R$29.2b |
PORT3 Wilson Sons | 11.7x | -2.50% | R$8.1b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 15.3x | 15.90% | R$12.5b |
MOVI3 Movida Participações | 10.5x | 37.35% | R$3.0b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 7.1x | -3.20% | R$5.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: ECOR3은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ECOR3의 PE 비율은 South American Infrastructure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ECOR3 은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 South American Infrastructure 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ECOR3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | 6.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ECOR3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(6.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(7.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$7.74 | R$9.93 +28.30% | 17.96% | R$14.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | R$8.10 | R$9.65 +19.09% | 19.25% | R$14.00 | R$7.40 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | R$6.74 | R$9.49 +40.84% | 19.18% | R$14.00 | R$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | R$7.66 | R$9.25 +20.71% | 16.59% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$6.75 | R$8.65 +28.21% | 23.66% | R$12.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$6.61 | R$8.46 +28.01% | 25.63% | R$12.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$5.79 | R$8.42 +45.48% | 26.73% | R$12.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$4.93 | R$8.68 +76.00% | 27.34% | R$12.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$5.20 | R$8.68 +66.86% | 27.34% | R$12.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$4.24 | R$9.43 +122.42% | 27.71% | R$15.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$5.50 | R$10.56 +92.03% | 17.89% | R$15.00 | R$8.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$6.71 | R$10.67 +59.00% | 18.61% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$6.85 | R$10.75 +56.88% | 18.04% | R$15.00 | R$8.00 | R$7.78 | 13 |
| Sep ’25 | R$7.83 | R$10.61 +35.47% | 18.85% | R$15.00 | R$8.00 | R$8.10 | 13 |
| Aug ’25 | R$7.46 | R$10.22 +37.04% | 21.21% | R$15.00 | R$7.00 | R$6.74 | 13 |
| Jul ’25 | R$6.65 | R$10.15 +52.63% | 22.08% | R$15.00 | R$7.00 | R$7.66 | 12 |
| Jun ’25 | R$6.89 | R$10.23 +48.40% | 21.11% | R$15.00 | R$8.00 | R$6.75 | 12 |
| May ’25 | R$7.25 | R$10.61 +46.32% | 18.30% | R$15.00 | R$8.00 | R$6.61 | 12 |
| Apr ’25 | R$7.95 | R$10.88 +36.90% | 15.60% | R$15.00 | R$9.50 | R$5.79 | 12 |
| Mar ’25 | R$9.30 | R$10.74 +15.50% | 16.82% | R$15.00 | R$9.00 | R$4.93 | 12 |
| Feb ’25 | R$9.09 | R$10.27 +12.94% | 18.72% | R$15.00 | R$7.20 | R$5.20 | 12 |
| Jan ’25 | R$9.42 | R$10.02 +6.33% | 17.81% | R$15.00 | R$7.20 | R$4.24 | 12 |
| Dec ’24 | R$9.05 | R$9.91 +9.48% | 18.50% | R$15.00 | R$7.20 | R$5.50 | 12 |
| Nov ’24 | R$7.16 | R$9.70 +35.47% | 21.16% | R$15.00 | R$7.20 | R$6.71 | 11 |
| Oct ’24 | R$7.74 | R$9.27 +19.80% | 12.26% | R$11.00 | R$7.20 | R$6.85 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 16:41 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |