EcoRodovias Infraestrutura e Logística 가치 평가
ECOR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ECOR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ECOR3 ( R$4.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$11.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ECOR3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ECOR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ECOR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ECOR3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.4x |
| 수익 | R$879.66m |
| 시가총액 | R$2.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | -0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ECOR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.1x | ||
CCRO3 CCR | 13x | 16.7% | R$21.1b |
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos | 4.4x | n/a | R$239.4m |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 7.1x | 24.1% | R$5.1b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8x | 2.4% | R$1.9b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 3.4x | -8.4% | R$3.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: ECOR3은 Price-To-Earnings 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ECOR3 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ECOR3 은 Price-To-Earnings 3.4 BR Infrastructure 업계 평균( 13 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ECOR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.4x |
| 공정 PE 비율 | 6.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ECOR3 은 예상 3.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$4.30 | R$9.38 +118.1% | 28.8% | R$15.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$4.24 | R$9.43 +122.4% | 27.7% | R$15.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$5.50 | R$10.56 +92.0% | 17.9% | R$15.00 | R$8.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$6.71 | R$10.67 +59.0% | 18.6% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$6.85 | R$10.75 +56.9% | 18.0% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$7.83 | R$10.61 +35.5% | 18.8% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$7.46 | R$10.22 +37.0% | 21.2% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$6.65 | R$10.15 +52.6% | 22.1% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$6.89 | R$10.23 +48.4% | 21.1% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$7.25 | R$10.61 +46.3% | 18.3% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$7.95 | R$10.88 +36.9% | 15.6% | R$15.00 | R$9.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$9.30 | R$10.74 +15.5% | 16.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$9.09 | R$10.27 +12.9% | 18.7% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$9.42 | R$10.02 +6.3% | 17.8% | R$15.00 | R$7.20 | R$4.24 | 12 |
| Dec ’24 | R$9.05 | R$9.91 +9.5% | 18.5% | R$15.00 | R$7.20 | R$5.50 | 12 |
| Nov ’24 | R$7.16 | R$9.70 +35.5% | 21.2% | R$15.00 | R$7.20 | R$6.71 | 11 |
| Oct ’24 | R$7.74 | R$9.27 +19.8% | 12.3% | R$11.00 | R$7.20 | R$6.85 | 11 |
| Sep ’24 | R$7.78 | R$8.50 +9.3% | 14.0% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.83 | 11 |
| Aug ’24 | R$8.34 | R$8.26 -0.9% | 15.6% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.46 | 11 |
| Jul ’24 | R$6.50 | R$8.02 +23.3% | 14.9% | R$10.00 | R$6.00 | R$6.65 | 12 |
| Jun ’24 | R$6.66 | R$8.18 +22.9% | 21.7% | R$13.00 | R$6.00 | R$6.89 | 12 |
| May ’24 | R$6.17 | R$7.86 +27.4% | 25.6% | R$13.00 | R$5.20 | R$7.25 | 13 |
| Apr ’24 | R$5.18 | R$8.01 +54.6% | 25.6% | R$13.00 | R$5.20 | R$7.95 | 13 |
| Mar ’24 | R$4.08 | R$7.97 +95.4% | 26.4% | R$13.00 | R$4.75 | R$9.30 | 13 |
| Feb ’24 | R$4.54 | R$8.67 +91.0% | 28.3% | R$13.40 | R$4.75 | R$9.09 | 13 |
| Jan ’24 | R$4.45 | R$8.79 +97.5% | 27.6% | R$13.40 | R$4.75 | R$9.42 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 13:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |