Santos Brasil Participações 가치 평가
STBP3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STBP3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STBP3 ( R$14.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$28.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STBP3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
STBP3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STBP3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STBP3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.3x |
| 이익 | R$814.29m |
| 시가총액 | R$12.46b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.9x |
| 기업가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
STBP3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 9.8x | ||
PORT3 Wilson Sons | 11.7x | -2.50% | R$8.1b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 7.1x | -3.20% | R$5.4b |
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade | 14x | 15.28% | R$29.2b |
MRSA3B MRS Logística | 6.2x | n/a | R$8.9b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 15.3x | 15.90% | R$12.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: STBP3은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
STBP3의 PE 비율은 South American Infrastructure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STBP3 은 South American Infrastructure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균(14x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
STBP3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.3x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STBP3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$14.42 | R$15.00 +4.02% | 14.40% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | R$14.22 | R$15.15 +6.54% | 12.25% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | R$13.96 | R$15.56 +11.44% | 12.77% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | R$13.76 | R$15.56 +13.06% | 12.77% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | R$13.68 | R$15.56 +13.72% | 12.77% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$13.54 | R$15.56 +14.90% | 12.77% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$13.31 | R$15.86 +19.18% | 12.78% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | R$13.36 | R$15.86 +18.73% | 12.78% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$13.18 | R$15.66 +18.78% | 12.76% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$13.13 | R$16.21 +23.47% | 10.41% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$12.82 | R$16.21 +26.45% | 10.41% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$12.68 | R$16.32 +28.72% | 9.60% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$14.72 | R$16.19 +9.99% | 9.50% | R$18.00 | R$13.40 | R$14.42 | 10 |
| Sep ’25 | R$13.00 | R$16.19 +24.54% | 9.50% | R$18.00 | R$13.40 | R$14.22 | 10 |
| Aug ’25 | R$13.60 | R$16.19 +19.04% | 9.50% | R$18.00 | R$13.40 | R$13.96 | 10 |
| Jul ’25 | R$13.05 | R$15.94 +22.15% | 8.70% | R$18.00 | R$13.40 | R$13.76 | 10 |
| Jun ’25 | R$11.51 | R$16.00 +39.01% | 6.44% | R$17.00 | R$14.00 | R$13.68 | 8 |
| May ’25 | R$13.58 | R$15.65 +15.24% | 9.22% | R$17.00 | R$12.70 | R$13.54 | 8 |
| Apr ’25 | R$13.07 | R$14.03 +7.31% | 12.46% | R$17.00 | R$12.00 | R$13.31 | 8 |
| Mar ’25 | R$10.61 | R$12.78 +20.41% | 4.74% | R$14.00 | R$12.00 | R$13.36 | 8 |
| Feb ’25 | R$10.43 | R$12.01 +15.17% | 8.90% | R$13.00 | R$9.90 | R$13.18 | 8 |
| Jan ’25 | R$9.37 | R$11.98 +27.80% | 8.68% | R$13.00 | R$9.90 | R$13.13 | 8 |
| Dec ’24 | R$8.59 | R$11.97 +39.36% | 9.28% | R$13.00 | R$9.90 | R$12.82 | 7 |
| Nov ’24 | R$7.57 | R$11.99 +58.33% | 10.09% | R$13.00 | R$9.50 | R$12.68 | 7 |
| Oct ’24 | R$8.57 | R$12.21 +42.52% | 6.54% | R$13.00 | R$11.00 | R$14.72 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 08:28 |
| 종가 | 2025/10/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Santos Brasil Participações S.A.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sara Delfim | BofA Global Research |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |
| Marco Barbosa | Coinvalores Ccvm Ltda. |