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Santos Brasil Participações 가치 평가
STBP3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STBP3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STBP3 ( R$13.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$16.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STBP3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
STBP3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| STBP3 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | R$12.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STBP3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.1x | ||
PORT3 Wilson Sons | 21.4x | 7.6% | R$7.6b |
CCRO3 CCR | 17.7x | 19.8% | R$25.0b |
MRSA3B MRS Logística | 7.3x | n/a | R$9.9b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.9x | -2.2% | R$5.0b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 18.8x | 13.7% | R$12.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: STBP3은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STBP3 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STBP3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.8x |
| 공정 PE 비율 | 14.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STBP3 17.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$14.86 | R$16.19 +9.0% | 9.5% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$13.00 | R$16.19 +24.5% | 9.5% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$13.60 | R$16.19 +19.0% | 9.5% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$13.05 | R$15.94 +22.1% | 8.7% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$11.51 | R$16.00 +39.0% | 6.4% | R$17.00 | R$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$13.58 | R$15.65 +15.2% | 9.2% | R$17.00 | R$12.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$13.07 | R$14.03 +7.3% | 12.5% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$10.61 | R$12.78 +20.4% | 4.7% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$10.43 | R$12.01 +15.2% | 8.9% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$9.37 | R$11.98 +27.8% | 8.7% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$8.59 | R$11.97 +39.4% | 9.3% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$7.57 | R$11.99 +58.3% | 10.1% | R$13.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$8.57 | R$12.21 +42.5% | 6.5% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R$8.75 | R$12.05 +37.7% | 7.2% | R$13.00 | R$11.00 | R$13.00 | 6 |
| Aug ’24 | R$9.59 | R$12.13 +26.5% | 6.6% | R$13.00 | R$11.00 | R$13.60 | 6 |
| Jul ’24 | R$10.16 | R$10.76 +5.9% | 29.7% | R$13.00 | R$3.20 | R$13.05 | 7 |
| Jun ’24 | R$10.27 | R$10.56 +2.8% | 29.5% | R$13.00 | R$3.20 | R$11.51 | 7 |
| May ’24 | R$8.46 | R$10.50 +24.1% | 25.2% | R$13.00 | R$3.20 | R$13.58 | 10 |
| Apr ’24 | R$8.12 | R$10.17 +25.2% | 25.1% | R$13.00 | R$3.20 | R$13.07 | 10 |
| Mar ’24 | R$7.91 | R$10.24 +29.5% | 25.9% | R$13.00 | R$3.20 | R$10.61 | 10 |
| Feb ’24 | R$8.72 | R$10.44 +19.7% | 27.9% | R$15.00 | R$3.20 | R$10.43 | 10 |
| Jan ’24 | R$7.81 | R$10.44 +33.7% | 27.9% | R$15.00 | R$3.20 | R$9.37 | 10 |
| Dec ’23 | R$7.50 | R$10.53 +40.4% | 27.7% | R$15.00 | R$3.20 | R$8.59 | 10 |
| Nov ’23 | R$9.23 | R$10.36 +12.2% | 27.0% | R$14.00 | R$3.20 | R$7.57 | 10 |
| Oct ’23 | R$7.64 | R$10.31 +34.9% | 26.9% | R$14.00 | R$3.20 | R$8.57 | 10 |
| Sep ’23 | R$8.22 | R$10.98 +33.5% | 14.2% | R$14.00 | R$9.40 | R$8.75 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.