Wilson Sons 가치 평가
PORT3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PORT3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PORT3 ( R$17.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$34.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PORT3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PORT3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PORT3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PORT3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | R$571.72m |
| 시가총액 | R$7.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PORT3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.6x | ||
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.8x | 13.93% | R$11.8b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.9x | -5.15% | R$4.8b |
MRSA3B MRS Logística | 7.1x | n/a | R$9.3b |
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade | 18.5x | 16.40% | R$26.9b |
PORT3 Wilson Sons | 13.4x | 3.32% | R$7.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: PORT3은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PORT3 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PORT3 은 Price-To-Earnings 13.4 South American Infrastructure 업계 평균( 14.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PORT3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PORT3 13.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$17.34 | R$16.23 -6.40% | 15.30% | R$18.39 | R$12.75 | n/a | 3 |
| May ’26 | R$17.13 | R$16.16 -5.64% | 14.90% | R$18.14 | R$12.77 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | R$17.09 | R$16.16 -5.41% | 14.90% | R$18.14 | R$12.77 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | R$16.56 | R$16.74 +1.11% | 14.33% | R$19.30 | R$13.53 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | R$16.97 | R$16.74 -1.34% | 14.33% | R$19.30 | R$13.53 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | R$16.31 | R$16.22 -0.53% | 14.71% | R$18.40 | R$12.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R$15.77 | R$16.22 +2.88% | 14.71% | R$18.40 | R$12.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$15.80 | R$18.39 +16.37% | 24.29% | R$23.92 | R$12.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$17.16 | R$19.46 +13.39% | 24.60% | R$24.59 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$17.20 | R$19.46 +13.13% | 24.60% | R$24.59 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$16.02 | R$19.02 +18.70% | 22.23% | R$23.51 | R$13.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$15.12 | R$19.16 +26.72% | 22.54% | R$23.18 | R$13.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$15.40 | R$17.64 +14.54% | 19.01% | R$20.87 | R$13.02 | R$17.37 | 3 |
| May ’25 | R$16.80 | R$17.65 +5.05% | 19.04% | R$20.87 | R$13.01 | R$17.13 | 3 |
| Apr ’25 | R$17.85 | R$18.06 +1.16% | 22.58% | R$23.06 | R$13.07 | R$17.09 | 3 |
| Mar ’25 | R$17.41 | R$16.33 -6.23% | 14.35% | R$18.20 | R$13.02 | R$16.56 | 3 |
| Feb ’25 | R$16.80 | R$16.29 -3.06% | 14.05% | R$18.12 | R$13.06 | R$16.97 | 3 |
| Jan ’25 | R$17.46 | R$16.29 -6.73% | 14.05% | R$18.12 | R$13.06 | R$16.31 | 3 |
| Dec ’24 | R$15.70 | R$16.27 +3.62% | 14.07% | R$18.11 | R$13.04 | R$15.77 | 3 |
| Nov ’24 | R$13.56 | R$15.50 +14.32% | 12.05% | R$17.52 | R$13.02 | R$15.80 | 3 |
| Oct ’24 | R$14.00 | R$15.50 +10.73% | 12.05% | R$17.52 | R$13.02 | R$17.16 | 3 |
| Sep ’24 | R$12.80 | R$14.55 +13.69% | 10.02% | R$16.01 | R$13.09 | R$17.20 | 2 |
| Aug ’24 | R$13.08 | R$14.30 +9.34% | 11.23% | R$15.91 | R$12.70 | R$16.02 | 2 |
| Jul ’24 | R$13.50 | R$14.23 +5.38% | 9.32% | R$15.96 | R$12.74 | R$15.12 | 3 |
| Jun ’24 | R$10.61 | R$14.55 +37.16% | 8.52% | R$16.14 | R$13.11 | R$15.40 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/03 05:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wilson Sons S.A. 12 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sara Delfim | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |