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Wilson Sons 가치 평가
PORT3 공정 가치, 애널리스트 예 측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PORT3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PORT3 ( R$15.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$14.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PORT3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PORT3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| PORT3 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | R$6.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | -5.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PORT3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.6x | ||
STBP3 Santos Brasil Participações | 19.4x | 15.2% | R$11.8b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 6.7x | 4.1% | R$4.6b |
CCRO3 CCR | 16.6x | 15.8% | R$23.5b |
MRSA3B MRS Logística | 7.6x | n/a | R$10.3b |
PORT3 Wilson Sons | 15.9x | -2.9% | R$6.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: PORT3은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PORT3 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PORT3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.9x |
| 공정 PE 비율 | 6.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PORT3 15.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$15.20 | R$17.64 +16.0% | 19.0% | R$20.87 | R$13.02 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$15.40 | R$17.64 +14.5% | 19.0% | R$20.87 | R$13.02 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$16.80 | R$17.65 +5.0% | 19.0% | R$20.87 | R$13.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$17.85 | R$18.09 +1.4% | 22.8% | R$23.17 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$17.41 | R$16.32 -6.3% | 14.4% | R$18.20 | R$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$16.80 | R$16.29 -3.1% | 14.1% | R$18.12 | R$13.06 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$17.46 | R$16.29 -6.7% | 14.1% | R$18.12 | R$13.06 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$15.70 | R$16.27 +3.6% | 14.1% | R$18.11 | R$13.04 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$13.56 | R$15.50 +14.3% | 12.0% | R$17.52 | R$13.02 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$14.00 | R$15.50 +10.7% | 12.0% | R$17.52 | R$13.02 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$12.80 | R$14.55 +13.7% | 10.0% | R$16.01 | R$13.09 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | R$13.08 | R$14.30 +9.3% | 11.2% | R$15.91 | R$12.70 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | R$13.50 | R$14.23 +5.4% | 9.3% | R$15.96 | R$12.74 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | R$10.61 | R$14.55 +37.2% | 8.5% | R$16.14 | R$13.11 | R$15.40 | 3 |
| May ’24 | R$10.00 | R$13.98 +39.8% | 7.2% | R$15.35 | R$12.95 | R$16.80 | 3 |
| Apr ’24 | R$9.62 | R$14.40 +49.7% | 8.5% | R$15.99 | R$12.99 | R$17.85 | 3 |
| Mar ’24 | R$10.08 | R$14.47 +43.5% | 10.3% | R$16.49 | R$12.93 | R$17.41 | 3 |
| Feb ’24 | R$10.39 | R$13.90 +33.8% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$16.80 | 3 |
| Jan ’24 | R$10.81 | R$13.90 +28.6% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$17.46 | 3 |
| Dec ’23 | R$10.54 | R$13.90 +31.9% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$15.70 | 3 |
| Nov ’23 | R$11.40 | R$14.46 +26.9% | 6.4% | R$15.54 | R$13.27 | R$13.56 | 3 |
| Oct ’23 | R$9.45 | R$12.18 +28.9% | 7.1% | R$13.05 | R$11.32 | R$14.00 | 2 |
| Sep ’23 | R$9.02 | R$12.13 +34.5% | 7.5% | R$13.04 | R$11.21 | R$12.80 | 2 |
| Aug ’23 | R$8.40 | R$11.81 +40.6% | 1.8% | R$12.02 | R$11.60 | R$13.08 | 2 |
| Jul ’23 | R$8.19 | R$11.74 +43.3% | 2.8% | R$12.06 | R$11.41 | R$13.50 | 2 |
| Jun ’23 | R$8.87 | R$11.71 +32.0% | 0.7% | R$11.79 | R$11.62 | R$10.61 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.