Motiva Infraestrutura de Mobilidade 가치 평가
MOTV3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MOTV3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MOTV3 ( R$15.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$5.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MOTV3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MOTV3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MOTV3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MOTV3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 이익 | R$2.89b |
| 시가총액 | R$32.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MOTV3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 32.8x | ||
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 8.2x | -9.28% | R$7.5b |
RAIL3 Rumo | 83.7x | 41.46% | R$31.3b |
PORT3 Wilson Sons | 12.3x | -0.90% | R$8.3b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 26.9x | 28.82% | R$47.7b |
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade | 11.1x | 6.72% | R$32.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: MOTV3은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MOTV3의 PE 비율은 South American Infrastructure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MOTV3 은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 South American Infrastructure 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MOTV3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOTV3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$15.97 | R$17.38 +8.85% | 8.55% | R$19.00 | R$14.30 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | R$15.88 | R$17.26 +8.68% | 9.66% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | R$14.78 | R$16.88 +14.17% | 9.52% | R$18.80 | R$13.50 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | R$14.58 | R$16.47 +12.94% | 9.95% | R$18.00 | R$12.40 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | R$12.50 | R$16.43 +31.40% | 9.93% | R$18.50 | R$12.40 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | R$13.83 | R$16.32 +17.98% | 9.47% | R$18.50 | R$12.40 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | R$13.48 | R$15.68 +16.28% | 10.18% | R$17.50 | R$12.40 | n/a | 12 |
| May ’26 | R$13.45 | R$15.56 +15.68% | 11.69% | R$18.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$11.64 | R$15.30 +31.44% | 12.75% | R$18.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | R$11.70 | R$15.28 +30.63% | 12.29% | R$18.00 | R$12.30 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$11.23 | R$15.54 +38.39% | 14.96% | R$20.60 | R$12.30 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$10.17 | R$16.24 +59.70% | 13.62% | R$20.60 | R$11.60 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$11.03 | R$16.81 +52.39% | 12.40% | R$20.60 | R$13.60 | R$15.97 | 12 |
| Nov ’25 | R$11.85 | R$16.85 +42.19% | 12.96% | R$20.60 | R$13.60 | R$15.88 | 12 |
| Oct ’25 | R$12.08 | R$16.93 +40.18% | 12.53% | R$20.60 | R$13.60 | R$14.78 | 12 |
| Sep ’25 | R$13.25 | R$16.89 +27.48% | 12.52% | R$20.60 | R$13.60 | R$14.58 | 12 |
| Aug ’25 | R$12.52 | R$16.74 +33.72% | 12.14% | R$20.60 | R$13.60 | R$12.50 | 12 |
| Jul ’25 | R$11.47 | R$16.71 +45.68% | 12.70% | R$20.60 | R$13.60 | R$13.83 | 11 |
| Jun ’25 | R$12.04 | R$17.00 +41.20% | 10.72% | R$20.60 | R$14.00 | R$13.48 | 11 |
| May ’25 | R$12.33 | R$17.21 +39.57% | 9.41% | R$20.60 | R$15.00 | R$13.45 | 11 |
| Apr ’25 | R$13.65 | R$17.21 +26.07% | 9.41% | R$20.60 | R$15.00 | R$11.64 | 11 |
| Mar ’25 | R$13.73 | R$16.97 +23.62% | 10.29% | R$20.60 | R$14.10 | R$11.70 | 11 |
| Feb ’25 | R$13.22 | R$16.56 +25.26% | 8.52% | R$19.00 | R$14.10 | R$11.23 | 10 |
| Jan ’25 | R$14.18 | R$16.29 +14.88% | 9.02% | R$19.00 | R$14.00 | R$10.17 | 10 |
| Dec ’24 | R$13.84 | R$16.29 +17.70% | 9.02% | R$19.00 | R$14.00 | R$11.03 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 08:20 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Renato Ramos de Almeida Hallgren | BB Banco de Investimento S.A. |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |