Rumo 가치 평가
RAIL3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RAIL3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RAIL3 ( R$15.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$14.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RAIL3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RAIL3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RAIL3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RAIL3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45x |
| 이익 | R$645.05m |
| 시가총액 | R$29.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RAIL3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12.9x | ||
MRSA3B MRS Logística | 6.2x | n/a | R$8.9b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 16.7x | 24.38% | R$40.3b |
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade | 13.3x | 15.28% | R$28.7b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 15.3x | 15.90% | R$12.5b |
RAIL3 Rumo | 45x | 49.86% | R$29.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: RAIL3은 Price-To-Earnings 비율(45x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RAIL3의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RAIL3 은 BR Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(10.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RAIL3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45x |
| 공정 PE 비율 | 31.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAIL3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$15.70 | R$22.95 +46.20% | 15.18% | R$28.00 | R$16.50 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | R$15.74 | R$22.95 +45.83% | 15.18% | R$28.00 | R$16.50 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | R$14.32 | R$23.71 +65.60% | 16.76% | R$31.70 | R$16.50 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | R$16.33 | R$25.71 +57.46% | 12.41% | R$31.70 | R$19.50 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | R$18.68 | R$25.48 +36.40% | 11.72% | R$31.70 | R$20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | R$18.82 | R$25.59 +35.99% | 11.16% | R$29.40 | R$20.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | R$19.40 | R$25.73 +32.61% | 12.18% | R$29.40 | R$20.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | R$16.29 | R$25.73 +57.93% | 12.24% | R$29.40 | R$19.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | R$16.93 | R$26.89 +58.85% | 12.76% | R$35.00 | R$19.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | R$18.40 | R$27.42 +49.02% | 13.34% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | R$17.84 | R$28.22 +58.18% | 11.72% | R$35.00 | R$22.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | R$19.45 | R$29.35 +50.92% | 11.36% | R$35.00 | R$24.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | R$19.45 | R$29.32 +50.75% | 10.95% | R$35.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$19.86 | R$29.89 +50.52% | 9.74% | R$35.00 | R$24.00 | R$15.74 | 14 |
| Sep ’25 | R$21.85 | R$29.79 +36.32% | 8.22% | R$35.00 | R$24.00 | R$14.32 | 14 |
| Aug ’25 | R$22.90 | R$28.96 +26.48% | 7.07% | R$32.00 | R$24.00 | R$16.33 | 14 |
| Jul ’25 | R$20.60 | R$28.54 +38.54% | 7.29% | R$30.00 | R$24.00 | R$18.68 | 13 |
| Jun ’25 | R$19.71 | R$28.58 +44.99% | 8.03% | R$31.00 | R$24.00 | R$18.82 | 13 |
| May ’25 | R$20.16 | R$29.43 +45.98% | 9.08% | R$36.00 | R$24.00 | R$19.40 | 14 |
| Apr ’25 | R$22.05 | R$28.67 +30.03% | 7.51% | R$32.00 | R$24.00 | R$16.29 | 14 |
| Mar ’25 | R$22.26 | R$28.67 +28.80% | 7.51% | R$32.00 | R$24.00 | R$16.93 | 14 |
| Feb ’25 | R$23.02 | R$28.53 +23.93% | 7.80% | R$32.00 | R$24.00 | R$18.40 | 14 |
| Jan ’25 | R$22.95 | R$28.99 +26.33% | 8.38% | R$34.00 | R$24.00 | R$17.84 | 14 |
| Dec ’24 | R$22.77 | R$28.78 +26.39% | 8.56% | R$34.00 | R$24.00 | R$19.45 | 14 |
| Nov ’24 | R$23.00 | R$28.56 +24.19% | 8.65% | R$34.00 | R$24.00 | R$19.45 | 14 |
| Oct ’24 | R$22.82 | R$27.36 +19.89% | 10.79% | R$32.00 | R$21.00 | R$19.86 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 00:43 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rumo S.A.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mauro Suarez | Alliance Global Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |