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Rumo 가치 평가
RAIL3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RAIL3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RAIL3 ( R$22.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$26.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RAIL3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
RAIL3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| RAIL3 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | R$37.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RAIL3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RAIL3은 Price-To-Earnings 비율(35.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RAIL3 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RAIL3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RAIL3 35.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$20.00 | R$29.89 +49.5% | 9.7% | R$35.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$21.85 | R$29.79 +36.3% | 8.2% | R$35.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$22.90 | R$28.96 +26.5% | 7.1% | R$32.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$20.60 | R$28.54 +38.5% | 7.3% | R$30.00 | R$24.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$19.71 | R$28.58 +45.0% | 8.0% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$20.16 | R$29.43 +46.0% | 9.1% | R$36.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$22.05 | R$28.67 +30.0% | 7.5% | R$32.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$22.26 | R$28.67 +28.8% | 7.5% | R$32.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$23.02 | R$28.53 +23.9% | 7.8% | R$32.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$22.95 | R$28.99 +26.3% | 8.4% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$22.77 | R$28.78 +26.4% | 8.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$23.00 | R$28.56 +24.2% | 8.7% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$22.82 | R$27.36 +19.9% | 10.8% | R$32.00 | R$21.00 | R$20.00 | 15 |
| Sep ’24 | R$22.67 | R$26.21 +15.6% | 11.1% | R$32.00 | R$21.00 | R$21.85 | 14 |
| Aug ’24 | R$23.00 | R$25.39 +10.4% | 10.0% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.90 | 14 |
| Jul ’24 | R$22.20 | R$25.13 +13.2% | 9.6% | R$32.00 | R$21.00 | R$20.60 | 15 |
| Jun ’24 | R$21.97 | R$24.73 +12.5% | 6.4% | R$27.00 | R$21.00 | R$19.71 | 15 |
| May ’24 | R$19.70 | R$24.14 +22.5% | 7.4% | R$27.00 | R$21.00 | R$20.16 | 17 |
| Apr ’24 | R$18.85 | R$24.08 +27.8% | 7.8% | R$27.00 | R$21.00 | R$22.05 | 17 |
| Mar ’24 | R$17.43 | R$24.05 +38.0% | 8.4% | R$27.00 | R$20.00 | R$22.26 | 17 |
| Feb ’24 | R$18.14 | R$24.52 +35.2% | 10.6% | R$31.00 | R$20.00 | R$23.02 | 17 |
| Jan ’24 | R$18.61 | R$24.52 +31.8% | 10.6% | R$31.00 | R$20.00 | R$22.95 | 17 |
| Dec ’23 | R$19.11 | R$24.76 +29.5% | 11.5% | R$31.00 | R$20.00 | R$22.77 | 17 |
| Nov ’23 | R$21.85 | R$24.52 +12.2% | 12.2% | R$31.00 | R$20.00 | R$23.00 | 17 |
| Oct ’23 | R$18.48 | R$24.11 +30.5% | 12.7% | R$31.00 | R$20.00 | R$22.82 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.