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Rumo BOVESPA:RAIL3 주식 보고서

최종 가격

R$18.15

시가총액

R$35.0b

7D

-8.6%

1Y

-19.7%

업데이트

18 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Rumo S.A.

BOVESPA:RAIL3 주식 보고서

시가총액: R$35.0b

RAIL3 주식 개요

루모는 자회사를 통해 철도 운송 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

RAIL3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 상태3/6
배당금0/6

보상

수익은 매년 72.65% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 57% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

위험 검사에서 RAIL3 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Agricultural Rebound And Rail Expansion Will Drive Future Success In Transportation

Key Takeaways Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth. Strategic market share increase and cost management may improve net margins, supported by enhanced operational efficiency.
View narrative
R$28.49
FV
36.3% undervalued intrinsic discount
7.14%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

Rumo S.A. 경쟁사

MRS Logística

BOVESPA:MRSA3B

R$9.8b

Localiza Rent a Car

BOVESPA:RENT3

R$33.1b

CCR

BOVESPA:CCRO3

R$21.6b

Santos Brasil Participações

BOVESPA:STBP3

R$11.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Rumo
과거 주가
현재 주가R$18.15
52주 최고치R$24.55
52주 최저치R$18.04
베타0.13
1개월 변경-10.01%
3개월 변경 사항-11.38%
1년 변경 사항-19.69%
3년 변화0.83%
5년 변화-30.03%
IPO 이후 변화107.67%

최근 뉴스 및 업데이트

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주주 수익률

RAIL3BR TransportationBR 마켓
7D-8.6%-12.6%-7.2%
1Y-19.7%-39.6%-11.5%

수익률 대 산업: RAIL3 지난 1년 동안 -39.6 %를 반환한 BR Transportation 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: RAIL3 지난 1년 동안 -11.5 %를 반환한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is RAIL3's price volatile compared to industry and market?
RAIL3 volatility
RAIL3 Average Weekly Movement4.1%
Transportation Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

안정적인 주가: RAIL3 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: RAIL3 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2008n/aPedro Marcus Palmawww.rumolog.com

루모는 자회사를 통해 철도 운송 서비스를 제공합니다. 이 회사는 북부 운영, 남부 운영 및 컨테이너 운영 부문을 통해 운영됩니다. 북부 운영 부문은 철도, 고속도로 및 환적 운영에 관여합니다.

Rumo S.A. 기본 사항 요약

Rumo 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
RAIL3 기본 통계
시가총액R$35.00b
수익(TTM)-R$695.98m
수익(TTM)R$13.09b

2.6x

P/S 비율

-48.3x

P/E 비율

RAIL3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
RAIL3 손익 계산서(TTM)
수익R$13.09b
수익 비용R$7.33b
총 이익R$5.76b
기타 비용R$6.46b
수익-R$695.98m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)-0.38
총 마진44.03%
순이익 마진-5.32%
부채/자본 비율136.7%

RAIL3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.5%

현재 배당 수익률

-25%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 13:49
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rumo S.A. 32 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mauro SuarezAlliance Global Partners
Daniel SpilbergBarclays
Rogerio AraujoBofA Global Research