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Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.BOVESPA:MOTV3 주식 보고서

시가총액 R$29.2b
주가
R$14.50
내 적정 가치
R$16.88
14.1% 저평가 내재 할인율
1Y18.9%
7D-1.6%
포트폴리오 가치
​
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Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.

BOVESPA:MOTV3 주식 리포트

시가총액: R$29.2b

Motiva Infraestrutura de Mobilidade (MOTV3) 주식 개요

모티바 인프라스트루투라 데 모빌리다데 S.A.는 브라질의 고속도로, 철도, 공항 컨세션에 인프라 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

MOTV3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성2/6
배당1/6

강점

수익은 매년 15.28% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 47.2% 증가했습니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.


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Motiva Infraestrutura de Mobilidade

Brazil Urbanization And Decarbonized Transport Will Redefine Infrastructure

Key Takeaways Strong urbanization and sustainability trends, along with efficient operations and green financing access, bolster Motiva's revenue growth and future profitability. Early-stage assets and digital transformation offer significant untapped potential for cash flow growth, improved service quality, and enhanced market positioning.
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R$16.84
FV
13.9% 저평가 내재 할인율
-2.48%
Revenue growth p.a.
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Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Motiva Infraestrutura de Mobilidade 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$14.50
52주 최고가R$15.24
52주 최저가R$9.98
베타0.42
1개월 변동-1.89%
3개월 변동5.15%
1년 변동18.85%
3년 변동15.26%
5년 변동14.90%
IPO 이후 변동1,205.57%

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주주 수익률

MOTV3BR InfrastructureBR 시장
7D-1.6%-0.9%-1.5%
1Y18.9%11.5%0.2%

수익률 대 산업: MOTV3은 지난 1년 동안 11.5%의 수익을 기록한 BR Infrastructure 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MOTV3은 지난 1년 동안 0.2%를 기록한 BR 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MOTV3's price volatile compared to industry and market?
MOTV3 volatility
MOTV3 Average Weekly Movement3.3%
Infrastructure Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

안정적인 주가: MOTV3는 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MOTV3의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199816,000Miguel Nuno Nunes Ferreira Setaswww.motiva.com.br

모티바 인프라스트루투라 데 모빌리다데 S.A.는 브라질의 고속도로, 철도, 공항 컨세션에 인프라 서비스를 제공합니다. 이 회사는 고속도로, 공항, 철도에 있는 36개의 컨세션을 관리 및 유지 관리합니다. 이 회사는 이전에 CCR S.A.로 알려졌으며, 2025년 4월에 Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.로 사명을 변경했습니다.

Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 기초 지표 요약

Motiva Infraestrutura de Mobilidade의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MOTV3 기초 통계
시가총액R$29.15b
순이익 (TTM)R$2.08b
매출 (TTM)R$21.06b
14.0x
주가수익비율(P/E)
1.4x
주가매출비율(P/S)

MOTV3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MOTV3 손익계산서 (TTM)
매출R$21.06b
매출원가R$11.39b
총이익R$9.67b
기타 비용R$7.59b
순이익R$2.08b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 30, 2025

주당순이익(EPS)1.04
총이익률45.90%
순이익률9.89%
부채/자본 비율260.8%

MOTV3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.5%
현재 배당 수익률
53%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 21:37
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel SpilbergBarclays
Renato Ramos de Almeida HallgrenBB Banco de Investimento S.A.
Rogério AraújoBofA Global Research