Tegma Gestão Logística 가치 평가
TGMA3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TGMA3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TGMA3 ( R$34.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$42.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TGMA3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
TGMA3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TGMA3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TGMA3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.2x |
| 이익 | R$280.14m |
| 시가총액 | R$2.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TGMA3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15x | ||
JSLG3 JSL | 12.5x | 43.53% | R$1.5b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 6x | 19.17% | R$3.3b |
MOVI3 Movida Participações | 9.1x | 37.24% | R$2.6b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 32.3x | n/a | R$2.9b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.2x | 6.23% | R$2.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: TGMA3은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TGMA3의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 8개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TGMA3 은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 BR Transportation 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TGMA3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.2x |
| 공정 PE 비율 | 8.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGMA3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(8.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$34.78 | R$39.85 +14.58% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | R$34.40 | R$39.85 +15.84% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | R$36.88 | R$39.85 +8.05% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | R$37.23 | R$39.85 +7.04% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | R$35.22 | R$39.85 +13.15% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | R$36.73 | R$39.85 +8.49% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| May ’26 | R$35.66 | R$39.85 +11.75% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | R$35.43 | R$39.85 +12.48% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | R$32.30 | R$39.85 +23.37% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | R$30.18 | R$39.85 +32.04% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | R$28.63 | R$38.85 +35.70% | 8.11% | R$42.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R$30.60 | R$32.00 +4.58% | 24.34% | R$42.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$29.36 | R$32.00 +8.99% | 24.34% | R$42.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$26.58 | R$29.00 +9.10% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$34.40 | 3 |
| Sep ’25 | R$26.25 | R$29.00 +10.48% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$36.88 | 3 |
| Aug ’25 | R$24.27 | R$29.00 +19.49% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$37.23 | 3 |
| Jul ’25 | R$24.37 | R$29.00 +19.00% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$35.22 | 3 |
| Jun ’25 | R$24.16 | R$29.00 +20.03% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$36.73 | 3 |
| May ’25 | R$24.22 | R$25.67 +5.97% | 20.45% | R$33.00 | R$21.00 | R$35.66 | 3 |
| Apr ’25 | R$27.65 | R$29.00 +4.88% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$35.43 | 3 |
| Mar ’25 | R$26.67 | R$29.00 +8.74% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$32.30 | 3 |
| Feb ’25 | R$26.59 | R$29.00 +9.06% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$30.18 | 3 |
| Jan ’25 | R$28.29 | R$27.00 -4.56% | 16.00% | R$33.00 | R$23.00 | R$28.63 | 3 |
| Dec ’24 | R$26.88 | R$26.20 -2.53% | 14.79% | R$32.80 | R$23.00 | R$30.60 | 4 |
| Nov ’24 | R$24.60 | R$26.20 +6.50% | 14.79% | R$32.80 | R$23.00 | R$29.36 | 4 |
| Oct ’24 | R$25.85 | R$26.96 +4.29% | 14.04% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.58 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/21 14:08 |
| 종가 | 2025/10/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tegma Gestão Logística S.A.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Murilo Freiberger | BofA Global Research |
| Luiz Peçanha | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |