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Tegma Gestão Logística 가치 평가
TGMA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TGMA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TGMA3 ( R$23.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$25.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TGMA3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
TGMA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| TGMA3 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | R$1.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TGMA3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 38.8x | ||
JSLG3 JSL | 7.5x | 20.5% | R$2.7b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 13.8x | 25.0% | R$8.3b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 126.4x | n/a | R$3.8b |
MRSA3B MRS Logística | 7.6x | n/a | R$10.3b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.7x | n/a | R$1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: TGMA3은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TGMA3 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TGMA3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TGMA3 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$24.44 | R$29.00 +18.7% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$24.16 | R$29.00 +20.0% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$24.22 | R$25.67 +6.0% | 20.5% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$27.65 | R$29.00 +4.9% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$26.67 | R$29.00 +8.7% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$26.59 | R$29.00 +9.1% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$28.29 | R$27.00 -4.6% | 16.0% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$26.88 | R$26.20 -2.5% | 14.8% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$24.60 | R$26.20 +6.5% | 14.8% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$25.85 | R$26.96 +4.3% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$26.50 | R$26.96 +1.7% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$22.99 | R$26.96 +17.3% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | R$21.90 | R$26.96 +23.1% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | R$22.69 | R$26.96 +18.8% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.16 | 5 |
| May ’24 | R$18.84 | R$27.10 +43.8% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.22 | 6 |
| Apr ’24 | R$18.26 | R$27.10 +48.4% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$27.65 | 6 |
| Mar ’24 | R$17.54 | R$27.10 +54.5% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.67 | 6 |
| Feb ’24 | R$19.00 | R$27.10 +42.6% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.59 | 6 |
| Jan ’24 | R$19.38 | R$26.77 +38.1% | 14.3% | R$32.80 | R$22.00 | R$28.29 | 6 |
| Dec ’23 | R$20.16 | R$25.68 +27.4% | 19.2% | R$32.80 | R$18.50 | R$26.88 | 6 |
| Nov ’23 | R$22.57 | R$22.86 +1.3% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$24.60 | 5 |
| Oct ’23 | R$19.41 | R$22.86 +17.8% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$25.85 | 5 |
| Sep ’23 | R$18.62 | R$22.86 +22.8% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$26.50 | 5 |
| Aug ’23 | R$13.75 | R$24.18 +75.8% | 22.6% | R$33.20 | R$18.50 | R$22.99 | 4 |
| Jul ’23 | R$13.45 | R$24.18 +79.7% | 22.6% | R$33.20 | R$18.50 | R$21.90 | 4 |
| Jun ’23 | R$15.70 | R$24.18 +54.0% | 22.6% | R$33.20 | R$18.50 | R$22.69 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.