SIMPAR 가치 평가
SIMH3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SIMH3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SIMH3 ( R$3.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$32.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SIMH3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SIMH3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SIMH3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SIMH3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.07x |
| 판매 | R$38.84b |
| 시가총액 | R$2.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SIMH3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.6x | ||
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 0.7x | 18.1% | R$4.7b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1x | 5.2% | R$1.9b |
JSLG3 JSL | 0.2x | 12.1% | R$1.6b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 0.3x | -10.5% | R$2.8b |
SIMH3 SIMPAR | 0.07x | 12.1% | R$2.8b |
Price-To-Sales 대 피어: SIMH3은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SIMH3 의 PS 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SIMH3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.07x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SIMH3 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$3.29 | R$10.94 +232.7% | 39.2% | R$18.40 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$4.62 | R$11.48 +148.4% | 35.9% | R$18.40 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$4.98 | R$11.96 +140.1% | 33.1% | R$18.40 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$5.72 | R$11.96 +109.0% | 33.1% | R$18.40 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$6.17 | R$13.39 +117.0% | 40.6% | R$24.00 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$6.22 | R$13.39 +115.3% | 40.6% | R$24.00 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$5.38 | R$14.91 +177.2% | 68.1% | R$38.10 | R$6.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$6.03 | R$17.42 +188.9% | 55.3% | R$38.10 | R$9.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$5.78 | R$16.32 +182.4% | 27.4% | R$24.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$7.20 | R$15.15 +110.5% | 28.9% | R$24.00 | R$9.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$7.76 | R$15.95 +105.5% | 25.7% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$7.60 | R$16.52 +117.3% | 27.8% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$9.63 | R$16.49 +71.2% | 27.7% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$8.56 | R$16.49 +92.6% | 27.7% | R$24.00 | R$11.00 | R$4.62 | 7 |
| Nov ’24 | R$7.05 | R$16.78 +138.0% | 27.4% | R$24.00 | R$11.00 | R$4.98 | 7 |
| Oct ’24 | R$8.84 | R$17.30 +95.7% | 26.1% | R$24.00 | R$11.00 | R$5.72 | 8 |
| Sep ’24 | R$10.10 | R$18.20 +80.2% | 22.5% | R$24.00 | R$12.60 | R$6.17 | 7 |
| Aug ’24 | R$10.17 | R$19.10 +87.8% | 19.6% | R$24.00 | R$12.60 | R$6.22 | 6 |
| Jul ’24 | R$8.99 | R$18.51 +105.9% | 20.2% | R$24.00 | R$12.60 | R$5.38 | 7 |
| Jun ’24 | R$9.58 | R$18.51 +93.3% | 20.2% | R$24.00 | R$12.60 | R$6.03 | 7 |
| May ’24 | R$7.67 | R$17.58 +129.1% | 23.1% | R$24.00 | R$12.60 | R$5.78 | 8 |
| Apr ’24 | R$7.48 | R$17.05 +127.9% | 24.1% | R$24.00 | R$12.60 | R$7.20 | 9 |
| Mar ’24 | R$6.99 | R$17.12 +144.9% | 23.7% | R$24.00 | R$12.60 | R$7.76 | 9 |
| Feb ’24 | R$7.77 | R$17.23 +121.7% | 24.4% | R$24.00 | R$12.60 | R$7.60 | 9 |
| Jan ’24 | R$6.76 | R$17.39 +157.3% | 24.3% | R$24.00 | R$12.60 | R$9.63 | 9 |
| Dec ’23 | R$7.49 | R$17.99 +140.2% | 21.5% | R$24.00 | R$12.83 | R$8.56 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 05:00 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SIMPAR S.A. 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Renato Ramos de Almeida Hallgren | BB Banco de Investimento S.A. |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |