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Alcoa CorporationNYSE:AA 株式レポート

時価総額 US$16.0b
株価
US$63.67
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1Y77.3%
7D12.6%
ポートフォリオ価値
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Alcoa Corporation

NYSE:AA 株式レポート

時価総額：US$16.0b

Alcoa（AA）株式概要

アルコア・コーポレーションは、その子会社とともに、オーストラリア、ブラジル、カナダ、アイスランド、ノルウェー、スペイン、米国、その他の国々で、ボーキサイト採掘、アルミナ精製、アルミニウム製造、エネルギー生成事業に従事している。 詳細

AA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長1/6
過去の実績2/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より68.6%で取引されている

今年は黒字化を達成

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均4.4%減少すると予測されている。

財務結果に影響を与える大きな一時的項目


AA Community Fair Values

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Alcoa

Global Renewable Trends Will Expand Green Aluminum Markets Despite Risks

Key Takeaways Expanding demand for low-carbon and renewable aluminum, combined with Alcoa's green technology investments, positions the company for sustained volume growth and stronger margins. Policy tailwinds and financial strength enable Alcoa to benefit from wider premiums, enhanced cash flow, and potential for increased shareholder returns.
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US$58
FV
9.8% 割高 内在価値ディスカウント
4.15%
Revenue growth p.a.
45
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Alcoa

Analysts Raise Alcoa Price Target as New Partnerships and Plant Closure Drive Valuation Upward

Key Takeaways Rising use of recycled aluminum and competitive lightweight materials, plus global supply growth, threaten Alcoa's long-term demand and the reliability of growth projections. Ongoing tariff volatility, regulatory pressures, operational bottlenecks, and limited production flexibility could compress margins and elevate future costs.
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US$45.42
FV
40.2% 割高 内在価値ディスカウント
3.52%
Revenue growth p.a.
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Alcoa

Rising Carbon Regulations And Section 232 Tariffs Will Crush Margins

Key Takeaways Escalating regulatory, environmental, and geopolitical pressures are driving up costs and threatening Alcoa's margins, with limited ability to offset these burdens through pricing or operational flexibility. Industry overcapacity, trade barriers, and approval delays challenge Alcoa's market access and growth prospects, resulting in persistent revenue and earnings instability.
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US$27
FV
135.8% 割高 内在価値ディスカウント
-2.25%
Revenue growth p.a.
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Alcoa Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Alcoa
過去の株価
現在の株価US$63.67
52週高値US$65.01
52週安値US$21.53
ベータ1.95
1ヶ月の変化42.63%
3ヶ月変化81.81%
1年変化77.30%
3年間の変化16.59%
5年間の変化173.50%
IPOからの変化182.98%

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Australia Refinancing And San Ciprián Restart Will Support Stable Operations

Strategic refinancing and joint ventures are expected to enhance cash flow, reduce interest expenses, and stabilize revenue.

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株主還元

AAUS Metals and MiningUS 市場
7D12.6%8.9%1.8%
1Y77.3%95.8%19.4%

業界別リターン: AA過去 1 年間で95.8 % の収益を上げたUS Metals and Mining業界を下回りました。

リターン対市場: AA過去 1 年間で19.4 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is AA's price volatile compared to industry and market?
AA volatility
AA Average Weekly Movement8.5%
Metals and Mining Industry Average Movement11.0%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: AA 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: AAの 週次ボラティリティ ( 9% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
188613,900Bill Oplingerwww.alcoa.com

アルコア・コーポレーションは、その子会社とともに、オーストラリア、ブラジル、カナダ、アイスランド、ノルウェー、スペイン、米国、および国際的なボーキサイト採掘、アルミナ精製、アルミニウム生産、エネルギー生成事業に従事している。アルミナとアルミニウムの2つのセグメントで事業を展開。ボーキサイトやその他のアルミナ鉱石の採掘、アルミ製錬所の顧客や第三者への供給契約を通じて工業化学製品に加工する顧客に販売するアルミナへのボーキサイト加工、アルミ製錬・鋳造事業を行っている。同社は、輸送、建築・建設、包装、電線、その他の産業市場、および貿易業者向けの製品を生産する顧客に、合金地金または付加価値地金の形で一次アルミニウムを提供している。加えて、卸売市場で発電・販売するエネルギーを、取引業者、大口産業消費者、配電会社、その他の発電会社に提供している。旧社名はアルコア・アップストリーム・コーポレーションで、2016年10月にアルコア・コーポレーションに社名変更した。同社は1886年に設立され、ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置いている。

Alcoa Corporation 基礎のまとめ

Alcoa の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
AA 基礎統計学
時価総額US$15.96b
収益（TTM）US$1.13b
売上高(TTM)US$12.87b
14.7x
PER（株価収益率
1.3x
P/Sレシオ

AA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
AA 損益計算書（TTM）
収益US$12.87b
売上原価US$10.44b
売上総利益US$2.43b
その他の費用US$1.30b
収益US$1.13b

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

Jan 22, 2026

一株当たり利益（EPS）4.32
グロス・マージン18.89%
純利益率8.77%
有利子負債／自己資本比率40.1%

AA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.6%
現在の配当利回り
9%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/09 22:06
終値2026/01/09 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Alcoa Corporation 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg