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Kaiser Aluminum CorporationNasdaqGS:KALU 株式レポート

時価総額 US$2.7b
株価
US$169.29
US$106.5
59.0% 割高 内在価値ディスカウント
1Y133.3%
7D-6.1%
ポートフォリオ価値
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Kaiser Aluminum Corporation

NasdaqGS:KALU 株式レポート

時価総額:US$2.7b

Kaiser Aluminum(KALU)株式概要

カイザー・アルミナム・コーポレーションは、その子会社とともに、半加工の特殊アルミミル製品を製造・販売している。 詳細

KALU ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長1/6
過去の実績5/6
財務の健全性3/6
配当金4/6

KALU Community Fair Values

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Kaiser Aluminum Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Kaiser Aluminum
過去の株価
現在の株価US$169.29
52週高値US$183.00
52週安値US$68.22
ベータ1.59
1ヶ月の変化17.51%
3ヶ月変化20.57%
1年変化133.28%
3年間の変化162.26%
5年間の変化35.33%
IPOからの変化384.38%

最新ニュース

Seeking Alpha May 05

Kaiser Aluminum: Dangerous Valuation In May 2026

Summary Kaiser Aluminum is rated 'HOLD' due to excessive valuation above $170/share, despite strong recent results and sector tailwinds. KALU's 1Q26 saw record EPS, margin improvements, and leverage reduction to 2.8x, driven by packaging demand, aerospace recovery, and reshoring trends. The company’s specialization in value-added products and recycled feedstock limits commodity exposure but does not eliminate volatility or credit risk. My fair value target is $115/share, reflecting a more conservative 15-18x P/E multiple to account for KALU’s historical earnings volatility and sub-investment grade credit. Read the full article on Seeking Alpha
新しいナラティブ Apr 17

Packaging And Aerospace Capacity Expansion Will Reshape Long Term Earnings Power

Catalysts About Kaiser Aluminum Kaiser Aluminum produces fabricated aluminum products serving aerospace, packaging, general engineering, automotive and other industrial markets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

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分析記事 Jan 17

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Paying Out A Dividend Of $0.77

The board of Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) has announced that it will pay a dividend on the 13th of...
分析記事 Jan 07

A Look At The Fair Value Of Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU)

Key Insights The projected fair value for Kaiser Aluminum is US$133 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Kaiser...
分析記事 Dec 20

Investors Appear Satisfied With Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Prospects As Shares Rocket 27%

Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) shares have continued their recent momentum with a 27% gain in the last...
分析記事 Oct 30

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU)

Unsurprisingly, Kaiser Aluminum Corporation's ( NASDAQ:KALU ) stock price was strong on the back of its healthy...
分析記事 Oct 18

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Due To Pay A Dividend Of $0.77

Kaiser Aluminum Corporation's ( NASDAQ:KALU ) investors are due to receive a payment of $0.77 per share on 14th of...
分析記事 Jul 24

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Will Pay A Dividend Of $0.77

The board of Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) has announced that it will pay a dividend of $0.77 per share...
分析記事 Jul 15

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
分析記事 May 20

There's Reason For Concern Over Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Massive 35% Price Jump

Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great...
分析記事 Apr 19

Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Will Pay A Dividend Of $0.77

The board of Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) has announced that it will pay a dividend of $0.77 per share...
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The Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...
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The subdued market reaction suggests that Kaiser Aluminum Corporation's ( NASDAQ:KALU ) recent earnings didn't contain...
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Some Confidence Is Lacking In Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) P/E

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 24.5x Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) may be sending bearish...
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Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Due To Pay A Dividend Of $0.77

Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) will pay a dividend of $0.77 on the 14th of February. This makes the...
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Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
分析記事 Nov 26

With EPS Growth And More, Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Makes An Interesting Case

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
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Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

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Seeking Alpha Aug 30

Kaiser Aluminum: An Upside Going Into 2024-2025

Summary Kaiser Aluminum remains a "Hold" due to its high volatility, leveraged position, and lack of clear conservative upside despite solid yield and operational strategies. The company has shown good long-term potential but faces short-term challenges, including lower shipments and conversion rates, impacting market performance. Current valuation and credit rating (BB-) do not meet my criteria for a safe and conservative investment, requiring a price drop below $70/share. I focus on buying undervalued stocks with clear upside; Kaiser Aluminum does not currently meet these criteria, but I will monitor for future opportunities. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Aug 23

Some Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a...
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Is Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) Trading At A 42% Discount?

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Revenues Working Against Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Share Price

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.5x Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) may be sending bullish...
Seeking Alpha Apr 08

Kaiser Aluminum: Unlocking Its Dividend Growth Potential And Undervaluation

Summary Kaiser Aluminum Corporation reports better than expected earnings, including net sales growth and EBITDA growth. The company offers a diversified product offering and a geographically diversified business profile. Kaiser Aluminum's focus on technically challenging applications and operational efficiency efforts may lead to net income growth and dividend growth. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Apr 04

Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Despite an already strong run, Kaiser Aluminum Corporation ( NASDAQ:KALU ) shares have been powering on, with a gain of...
分析記事 Mar 26

Are Investors Undervaluing Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) By 40%?

Key Insights The projected fair value for Kaiser Aluminum is US$140 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current...
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Here's Why Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) Is Weighed Down By Its Debt Load

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
分析記事 Jan 08

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) Low P/S

Kaiser Aluminum Corporation's ( NASDAQ:KALU ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x might make it look like a buy...

株主還元

KALUUS Metals and MiningUS 市場
7D-6.1%-4.6%-0.9%
1Y133.3%89.8%24.4%

業界別リターン: KALU過去 1 年間で89.8 % の収益を上げたUS Metals and Mining業界を上回りました。

リターン対市場: KALU過去 1 年間で24.4 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is KALU's price volatile compared to industry and market?
KALU volatility
KALU Average Weekly Movement7.1%
Metals and Mining Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: KALU 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: KALUの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
19463,800Keith Harveywww.kaiseraluminum.com

カイザー・アルミナム・コーポレーションは、その子会社とともに、半加工の特殊アルミミル製品を製造・販売している。平板、薄板、コイル、押出棒、棒鋼、中空、形材、引抜棒、棒鋼、パイプ、チューブ、ワイヤー、鋳造アルミニウム製品を提供している。また、世界的な航空宇宙、宇宙、防衛産業の最終用途に使用される熱処理板や薄板、硬質合金押出形材、冷間仕上げ棒鋼、シームレス引抜管やビレットなどの航空宇宙/HS製品、飲料や食品包装産業で使用される3000シリーズや5000シリーズのベアおよびコーティング合金アルミコイルなどのパッケージング製品も提供している。さらに、6000系アルミニウム合金の板、シート、棒、チューブ、ワイヤー、標準押出形材からなる一般エンジニアリング製品も提供しており、軍用車両用装甲、兵器、半導体製造セル、電子機器、送電用バスパイプおよびバー、アフターマーケット用モータースポーツ部品、ツーリングプレート、機械設備部品、ボルト、ネジ、リベットの製造など、さまざまな用途に使用されている。さらに、構造部品、衝突管理システム、アンチロックブレーキシステム、ドライブシャフト用引抜管などの6000シリーズアルミ押出製品からなる自動車用押出材を提供し、製材や長さ切断などの加工サービスも行っている。同社は、米国、カナダ、西欧の営業担当者を通じて、航空宇宙・自動車メーカー、一流航空宇宙・自動車サプライヤー、飲料・食品包装メーカー、メタルサービスセンターに製品を直接販売している。カイザー・アルミナム・コーポレーションは1946年に設立され、テネシー州フランクリンに本社を置いている。

Kaiser Aluminum Corporation 基礎のまとめ

Kaiser Aluminum の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
KALU 基礎統計学
時価総額US$2.74b
収益(TTM)US$153.40m
売上高(TTM)US$3.70b
17.9x
PER(株価収益率
0.7x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
KALU 損益計算書(TTM)
収益US$3.70b
売上原価US$3.20b
売上総利益US$502.00m
その他の費用US$348.60m
収益US$153.40m

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)9.47
グロス・マージン13.56%
純利益率4.14%
有利子負債/自己資本比率118.3%

KALU の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

1.8%
現在の配当利回り
33%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/05/16 07:00
終値2026/05/15 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Kaiser Aluminum Corporation 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Paul LutherBofA Global Research
Jorge BeristainDeutsche Bank
Sohail TharaniGoldman Sachs