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Constellium NYSE:CSTM 株式レポート

最終価格

US$9.89

時価総額

US$1.5b

7D

-5.4%

1Y

-48.7%

更新

30 Jan, 2025

データ

会社財務 +

Constellium SE

NYSE:CSTM 株式レポート

時価総額:US$1.5b

CSTM 株式概要

コンステリウムSEは、その子会社とともに、包装、航空宇宙、自動車、防衛、その他の輸送・産業最終市場向けのアルミニウム圧延・押出製品の設計、製造、販売に従事している。 詳細

CSTM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長4/6
過去の実績1/6
財務の健全性3/6
配当金0/6

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US$18.09
FV
45.3% undervalued intrinsic discount
9.00%
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Constellium SE 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Constellium
過去の株価
現在の株価US$9.89
52週高値US$23.20
52週安値US$9.85
ベータ2.01
1ヶ月の変化-3.70%
3ヶ月変化-12.71%
1年変化-48.65%
3年間の変化-42.33%
5年間の変化-24.39%
IPOからの変化-31.93%

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We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

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An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

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Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

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Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

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株主還元

CSTMUS Metals and MiningUS 市場
7D-5.4%0.05%-0.5%
1Y-48.7%6.2%24.3%

業界別リターン: CSTM過去 1 年間で6.2 % の収益を上げたUS Metals and Mining業界を下回りました。

リターン対市場: CSTMは、過去 1 年間で24.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is CSTM's price volatile compared to industry and market?
CSTM volatility
CSTM Average Weekly Movement4.7%
Metals and Mining Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: CSTM 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CSTMの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
201012,000Jean-Marc Germainwww.constellium.com

コンステリウムSEは、子会社とともに、包装、航空宇宙、自動車、防衛、その他輸送・産業最終市場向けのアルミニウム圧延・押出製品の設計、製造、販売に従事している。同社は3つのセグメントで事業を展開している:パッケージング&自動車用圧延製品、航空宇宙&輸送、自動車構造&産業。パッケージング&自動車用圧延製品部門は、飲料・食品業界向けの缶材やクロージャー材、軟包装市場向けのホイル材などのアルミニウム圧延製品を生産している。このセグメントはまた、自動車市場向けに自動車用ボディシートや熱交換器、特殊反射シートも供給している。航空宇宙・運輸部門は、航空宇宙用板、シート、押出材、航空宇宙用ウイングスキンを含むアルミニウム圧延製品、運輸、産業、防衛用途の板、シートを供給している。自動車構造・産業部門は、衝突管理システム、車体構造、サイドインパクトビーム、バッテリーエンクロージャーなどの自動車産業向けアルミ押出製品およびアルミ構造部品を提供し、自動車、エンジニアリング、鉄道、その他の輸送最終市場の様々な産業用途向けに硬質および軟質合金押出形材を製造している。また、予備加工、表面処理、研究開発、技術サポートサービスなどの川下技術やサービスも提供している。フランス、ドイツ、チェコ共和国、英国、スイス、米国、上海、ソウルで直接または代理店を通じて製品を販売している。2010年に法人化され、本社はフランスのパリにある。

Constellium SE 基礎のまとめ

Constellium の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CSTM 基礎統計学
時価総額US$1.46b
収益(TTM)US$103.02m
売上高(TTM)US$7.05b

14.0x

PER(株価収益率

0.2x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
CSTM 損益計算書(TTM)
収益€6.78b
売上原価€6.13b
売上総利益€648.00m
その他の費用€549.00m
収益€99.00m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)0.68
グロス・マージン9.56%
純利益率1.46%
有利子負債/自己資本比率182.6%

CSTM の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/30 05:20
終値2025/01/30 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

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アナリスト筋

Constellium SE 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
David GaglianoBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research