Constellium SE

NYSE:CSTM 株式レポート

時価総額：US$3.0b

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Constellium 評価

CSTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSTM ( $20.56 ) は、当社の 公正価値 ( $20.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSTMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CSTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CSTM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA8.3x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

CSTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSTM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
CENX Century Aluminum
6.2x-20.1%US$1.4b
KALU Kaiser Aluminum
26.1xn/aUS$1.5b
NVL Novelis
19.5xn/aUS$11.7b
ARCH Arch Resources
8.9x6.1%US$2.9b
CSTM Constellium
22.7x37.8%US$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CSTMは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CSTM'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSTMは、 US Metals and Mining業界平均 (14.6x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSTM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.7x
公正PE 比率31.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSTMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.25
US$25.43
+25.6%
3.9%US$26.95US$24.16n/a6
Jun ’25US$21.67
US$25.43
+17.3%
3.9%US$26.95US$24.16n/a6
May ’25US$19.74
US$25.39
+28.6%
4.1%US$27.04US$24.09n/a6
Apr ’25US$22.28
US$24.45
+9.7%
5.8%US$26.70US$22.03n/a6
Mar ’25US$19.43
US$24.46
+25.9%
5.8%US$26.69US$22.02n/a6
Feb ’25US$19.26
US$24.64
+27.9%
4.2%US$26.71US$23.74n/a6
Jan ’25US$19.96
US$24.21
+21.3%
5.5%US$25.21US$21.58n/a5
Dec ’24US$17.86
US$23.72
+32.8%
6.3%US$24.97US$21.74n/a5
Nov ’24US$15.75
US$22.99
+46.0%
5.7%US$24.06US$20.94n/a5
Oct ’24US$18.20
US$22.06
+21.2%
6.3%US$23.99US$20.03n/a5
Sep ’24US$18.10
US$22.74
+25.7%
6.1%US$24.74US$20.63n/a6
Aug ’24US$18.82
US$23.00
+22.2%
6.3%US$25.08US$20.91n/a6
Jul ’24US$17.20
US$20.18
+17.3%
9.5%US$23.73US$17.79n/a7
Jun ’24US$15.33
US$20.25
+32.1%
9.4%US$23.97US$17.97US$21.677
May ’24US$14.30
US$19.57
+36.8%
6.3%US$21.85US$17.92US$19.746
Apr ’24US$15.28
US$19.51
+27.7%
8.2%US$22.26US$17.20US$22.286
Mar ’24US$16.39
US$19.32
+17.9%
8.3%US$22.03US$17.02US$19.436
Feb ’24US$14.97
US$18.30
+22.2%
15.1%US$22.77US$15.09US$19.266
Jan ’24US$11.83
US$17.37
+46.9%
18.6%US$22.23US$13.17US$19.966
Dec ’23US$12.30
US$18.11
+47.2%
18.6%US$22.06US$13.07US$17.866
Nov ’23US$11.15
US$17.62
+58.1%
21.9%US$23.76US$12.38US$15.756
Oct ’23US$10.14
US$20.52
+102.4%
10.8%US$22.99US$15.14US$18.209
Sep ’23US$13.02
US$21.56
+65.6%
5.9%US$23.66US$19.72US$18.109
Aug ’23US$14.54
US$21.71
+49.3%
7.5%US$24.22US$19.42US$18.829
Jul ’23US$13.27
US$23.57
+77.7%
11.0%US$28.07US$19.95US$17.209
Jun ’23US$16.66
US$24.34
+46.1%
9.1%US$28.01US$20.24US$15.339

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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