Constellium SE

NYSE:CSTM 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Constellium 評価

CSTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSTM ( $11.19 ) は、当社の 公正価値 ( $21.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSTMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CSTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CSTM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

CSTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSTM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
CENX Century Aluminum
7.9x-37.4%US$1.6b
KALU Kaiser Aluminum
26.1x46.5%US$1.2b
WS Worthington Steel
15.6x7.7%US$1.9b
MTRN Materion
29.6x27.4%US$2.2b
CSTM Constellium
15.2x52.9%US$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CSTMは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSTM'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSTMは、 US Metals and Mining業界平均 (15.6x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSTM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率37.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSTMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.20
US$18.45
+64.7%
21.0%US$24.03US$12.03n/a5
Oct ’25US$16.45
US$23.75
+44.4%
3.2%US$24.93US$22.93n/a5
Sep ’25US$16.77
US$23.75
+41.6%
3.2%US$24.93US$22.93n/a5
Aug ’25US$16.69
US$23.75
+42.3%
3.2%US$24.93US$22.93n/a5
Jul ’25US$18.55
US$25.25
+36.1%
3.9%US$26.75US$23.99n/a6
Jun ’25US$21.67
US$25.42
+17.3%
3.9%US$26.94US$24.16n/a6
May ’25US$19.74
US$25.37
+28.5%
4.1%US$27.04US$24.09n/a6
Apr ’25US$22.28
US$24.45
+9.7%
5.8%US$26.70US$22.03n/a6
Mar ’25US$19.43
US$24.46
+25.9%
5.8%US$26.69US$22.02n/a6
Feb ’25US$19.26
US$24.64
+27.9%
4.2%US$26.71US$23.74n/a6
Jan ’25US$19.96
US$24.21
+21.3%
5.5%US$25.21US$21.58n/a5
Dec ’24US$17.86
US$23.72
+32.8%
6.3%US$24.97US$21.74n/a5
Nov ’24US$15.75
US$22.99
+46.0%
5.7%US$24.06US$20.94US$11.335
Oct ’24US$18.20
US$22.06
+21.2%
6.3%US$23.99US$20.03US$16.455
Sep ’24US$18.10
US$22.74
+25.7%
6.1%US$24.74US$20.63US$16.776
Aug ’24US$18.82
US$23.00
+22.2%
6.3%US$25.08US$20.91US$16.696
Jul ’24US$17.20
US$20.18
+17.3%
9.5%US$23.73US$17.79US$18.557
Jun ’24US$15.33
US$20.25
+32.1%
9.4%US$23.97US$17.97US$21.677
May ’24US$14.30
US$19.57
+36.8%
6.3%US$21.85US$17.92US$19.746
Apr ’24US$15.28
US$19.51
+27.7%
8.2%US$22.26US$17.20US$22.286
Mar ’24US$16.39
US$19.32
+17.9%
8.3%US$22.03US$17.02US$19.436
Feb ’24US$14.97
US$18.30
+22.2%
15.1%US$22.77US$15.09US$19.266
Jan ’24US$11.83
US$17.37
+46.9%
18.6%US$22.23US$13.17US$19.966
Dec ’23US$12.30
US$18.11
+47.2%
18.6%US$22.06US$13.07US$17.866
Nov ’23US$11.15
US$17.62
+58.1%
21.9%US$23.76US$12.38US$15.756

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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