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Alcoa 評価
AA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AA ( $37.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $12.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AAは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AA'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: AAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.90 | US$38.53 +1.7% | 20.8% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$44.27 | US$38.53 -13.0% | 20.8% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$34.25 | US$36.07 +5.3% | 16.5% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$34.02 | US$30.60 -10.0% | 20.9% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$27.68 | US$30.41 +9.9% | 20.8% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$29.69 | US$31.36 +5.6% | 17.8% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$34.00 | US$30.81 -9.4% | 18.4% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$27.74 | US$30.85 +11.2% | 20.8% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$25.03 | US$30.58 +22.2% | 21.6% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$29.06 | US$37.04 +27.5% | 24.3% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$31.10 | US$38.08 +22.4% | 20.3% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$35.18 | US$38.74 +10.1% | 20.0% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$33.93 | US$45.63 +34.5% | 18.3% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$32.70 | US$49.63 +51.8% | 16.4% | US$65.00 | US$37.00 | US$44.27 | 12 |
| May ’24 | US$37.27 | US$50.40 +35.2% | 14.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$34.25 | 10 |
| Apr ’24 | US$42.56 | US$54.20 +27.3% | 14.1% | US$65.00 | US$44.00 | US$34.02 | 10 |
| Mar ’24 | US$51.65 | US$55.00 +6.5% | 13.0% | US$65.00 | US$42.00 | US$27.68 | 10 |
| Feb ’24 | US$54.58 | US$54.00 -1.1% | 11.7% | US$65.00 | US$42.00 | US$29.69 | 10 |
| Jan ’24 | US$45.47 | US$49.20 +8.2% | 11.7% | US$57.00 | US$41.00 | US$34.00 | 10 |
| Dec ’23 | US$49.10 | US$46.80 -4.7% | 16.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$27.74 | 10 |
| Nov ’23 | US$40.88 | US$45.70 +11.8% | 15.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$25.03 | 10 |
| Oct ’23 | US$33.66 | US$53.56 +59.1% | 18.4% | US$75.00 | US$40.00 | US$29.06 | 10 |
| Sep ’23 | US$48.08 | US$58.51 +21.7% | 15.5% | US$75.00 | US$45.00 | US$31.10 | 11 |
| Aug ’23 | US$48.28 | US$61.22 +26.8% | 17.0% | US$80.00 | US$45.00 | US$35.18 | 11 |
| Jul ’23 | US$44.78 | US$79.22 +76.9% | 22.7% | US$106.00 | US$54.00 | US$33.93 | 11 |
| Jun ’23 | US$62.41 | US$90.28 +44.7% | 13.0% | US$110.00 | US$72.00 | US$32.70 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。