Pilbara Minerals Limited

ASX:PLS 株式レポート

時価総額：AU$9.4b

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Pilbara Minerals 評価

PLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PLS ( A$3.26 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PLS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA4.1x
PEGレシオ-5.8x

株価収益率 同業他社との比較

PLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
MIN Mineral Resources
27.7x26.0%AU$10.9b
NIC Nickel Industries
19.3x35.9%AU$3.5b
LYC Lynas Rare Earths
28.4x30.1%AU$5.7b
IGO IGO
18.7x23.1%AU$4.2b
PLS Pilbara Minerals
6.8x-1.2%AU$9.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PLSは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PLS'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PLSは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13.4x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PLSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.11
AU$3.62
+16.5%
15.1%AU$4.59AU$2.70n/a18
Jun ’25AU$3.79
AU$3.77
-0.6%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
May ’25AU$4.07
AU$3.76
-7.5%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
Apr ’25AU$3.83
AU$3.74
-2.3%
14.3%AU$4.59AU$2.60n/a18
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.1%
15.9%AU$4.59AU$2.50n/a18
Feb ’25AU$3.46
AU$3.72
+7.6%
14.6%AU$4.60AU$2.75n/a17
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.3%
19.8%AU$6.12AU$2.85n/a18
Dec ’24AU$3.61
AU$4.42
+22.3%
23.1%AU$7.10AU$3.05n/a17
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.6%
20.7%AU$7.10AU$3.15n/a17
Oct ’24AU$4.30
AU$5.04
+17.3%
18.1%AU$7.10AU$3.45n/a17
Sep ’24AU$4.70
AU$5.09
+8.3%
17.8%AU$7.30AU$3.50n/a17
Aug ’24AU$4.85
AU$5.14
+5.9%
18.7%AU$7.30AU$3.10n/a17
Jul ’24AU$4.89
AU$4.83
-1.3%
20.7%AU$7.30AU$3.00n/a17
Jun ’24AU$4.34
AU$4.55
+4.8%
24.1%AU$7.70AU$3.00AU$3.7916
May ’24AU$4.10
AU$4.54
+10.8%
24.0%AU$7.70AU$3.00AU$4.0716
Apr ’24AU$3.94
AU$4.96
+25.8%
22.3%AU$7.70AU$3.10AU$3.8314
Mar ’24AU$4.21
AU$4.78
+13.6%
24.6%AU$7.70AU$3.01AU$4.3814
Feb ’24AU$4.77
AU$4.80
+0.6%
23.5%AU$7.50AU$3.01AU$3.4614
Jan ’24AU$3.75
AU$4.46
+19.0%
27.7%AU$7.50AU$2.60AU$3.9514
Dec ’23AU$4.76
AU$4.72
-0.9%
29.5%AU$7.70AU$2.60AU$3.6112
Nov ’23AU$5.31
AU$4.32
-18.7%
25.2%AU$5.90AU$2.60AU$3.6210
Oct ’23AU$4.56
AU$3.95
-13.5%
26.8%AU$5.70AU$2.30AU$4.3010
Sep ’23AU$3.63
AU$3.50
-3.6%
25.8%AU$5.60AU$2.30AU$4.7010
Aug ’23AU$2.80
AU$3.22
+15.1%
15.1%AU$4.00AU$2.40AU$4.858
Jul ’23AU$2.24
AU$3.34
+48.9%
15.1%AU$4.20AU$2.70AU$4.897
Jun ’23AU$2.30
AU$3.46
+50.6%
14.7%AU$4.25AU$2.80AU$4.347

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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