Mineral Resources Limited

ASX:MIN 株式レポート

時価総額：AU$11.8b

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Mineral Resources 評価

MIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MIN ( A$61.35 ) は、当社の 公正価値 ( A$100.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MIN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA11.4x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

MIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
LYC Lynas Rare Earths
28.3x30.1%AU$5.7b
IGO IGO
19.7x23.1%AU$4.5b
ILU Iluka Resources
8x9.4%AU$2.7b
PLS Pilbara Minerals
7x-1.3%AU$9.7b
MIN Mineral Resources
29.8x31.7%AU$11.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MINは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MIN'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MINは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13.4x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MINは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$59.96
AU$72.05
+20.2%
16.8%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.66
AU$71.99
+0.5%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.16
AU$71.04
-1.6%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.87
AU$68.82
-2.9%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.85
AU$67.67
-0.3%
15.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50n/a16
Jan ’25AU$70.00
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30n/a16
Dec ’24AU$60.60
AU$70.79
+16.8%
17.8%AU$90.00AU$48.30n/a16
Nov ’24AU$58.75
AU$73.45
+25.0%
20.0%AU$111.38AU$50.30n/a17
Oct ’24AU$67.63
AU$76.86
+13.6%
18.8%AU$111.38AU$45.90n/a17
Sep ’24AU$72.14
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90n/a17
Aug ’24AU$71.55
AU$77.16
+7.8%
19.1%AU$111.38AU$49.60n/a17
Jul ’24AU$71.43
AU$79.56
+11.4%
17.2%AU$111.38AU$59.00n/a17
Jun ’24AU$68.26
AU$82.30
+20.6%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.6617
May ’24AU$73.14
AU$84.75
+15.9%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.1616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.8715
Mar ’24AU$86.00
AU$94.78
+10.2%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.8516
Feb ’24AU$90.25
AU$96.68
+7.1%
14.5%AU$126.00AU$75.00AU$58.3815
Jan ’24AU$77.20
AU$93.12
+20.6%
12.9%AU$127.00AU$75.00AU$70.0015
Dec ’23AU$89.23
AU$90.56
+1.5%
12.7%AU$125.00AU$78.90AU$60.6014
Nov ’23AU$73.71
AU$85.23
+15.6%
8.2%AU$100.00AU$77.00AU$58.7512
Oct ’23AU$65.75
AU$79.81
+21.4%
8.1%AU$97.00AU$69.50AU$67.6311
Sep ’23AU$62.79
AU$77.71
+23.8%
11.7%AU$100.00AU$64.80AU$72.1411
Aug ’23AU$53.96
AU$69.45
+28.7%
12.3%AU$85.00AU$55.00AU$71.5511
Jul ’23AU$46.28
AU$68.84
+48.7%
11.8%AU$82.00AU$54.45AU$71.4311
Jun ’23AU$58.70
AU$65.90
+12.3%
15.1%AU$85.00AU$47.30AU$68.2611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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