South32 評価
S32 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S32 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S32 ( A$3.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S32当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
S32 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 S32は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
S32 のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 2x |
売上高 | US$5.59b |
時価総額 | US$10.84b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.1x |
企業価値/EBITDA | 18.8x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
S32 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: S32は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
S32'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: S32は、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.9x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
S32 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 2x |
公正PS 比率 | 3.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: S32は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$3.73 | AU$3.84 +3.0% | 14.2% | AU$4.67 | AU$2.37 | n/a | 14 |
Nov ’25 | AU$3.72 | AU$3.79 +1.9% | 14.7% | AU$4.60 | AU$2.28 | n/a | 14 |
Oct ’25 | AU$3.67 | AU$3.56 -3.1% | 15.1% | AU$4.40 | AU$2.20 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$3.14 | AU$3.62 +15.4% | 15.6% | AU$4.52 | AU$2.23 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$3.14 | AU$3.83 +21.8% | 11.3% | AU$4.68 | AU$3.09 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$3.71 | AU$4.07 +9.6% | 9.7% | AU$4.75 | AU$3.21 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$3.97 | AU$3.91 -1.6% | 10.4% | AU$4.61 | AU$3.22 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$3.50 | AU$3.78 +8.0% | 9.3% | AU$4.70 | AU$3.32 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$3.00 | AU$3.75 +25.1% | 9.4% | AU$4.68 | AU$3.30 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$3.02 | AU$3.77 +24.9% | 8.9% | AU$4.68 | AU$3.39 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$3.29 | AU$3.85 +17.0% | 9.8% | AU$4.75 | AU$3.11 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$3.33 | AU$3.87 +16.2% | 10.9% | AU$4.79 | AU$3.04 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$3.09 | AU$3.94 +27.4% | 11.7% | AU$4.79 | AU$3.04 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$3.32 | AU$4.14 +24.7% | 12.4% | AU$5.22 | AU$3.21 | AU$3.72 | 13 |
Oct ’24 | AU$3.39 | AU$4.16 +22.6% | 11.8% | AU$5.19 | AU$3.39 | AU$3.67 | 12 |
Sep ’24 | AU$3.40 | AU$4.14 +21.9% | 11.1% | AU$5.15 | AU$3.47 | AU$3.14 | 12 |
Aug ’24 | AU$3.90 | AU$4.37 +12.1% | 9.6% | AU$5.28 | AU$3.77 | AU$3.14 | 12 |
Jul ’24 | AU$3.76 | AU$4.74 +26.2% | 9.3% | AU$5.67 | AU$4.26 | AU$3.71 | 12 |
Jun ’24 | AU$3.86 | AU$5.00 +29.5% | 8.7% | AU$5.93 | AU$4.53 | AU$3.97 | 12 |
May ’24 | AU$4.21 | AU$4.95 +17.6% | 8.7% | AU$5.83 | AU$4.36 | AU$3.50 | 14 |
Apr ’24 | AU$4.37 | AU$5.13 +17.5% | 8.4% | AU$5.93 | AU$4.54 | AU$3.00 | 15 |
Mar ’24 | AU$4.47 | AU$5.10 +14.0% | 8.0% | AU$5.88 | AU$4.51 | AU$3.02 | 16 |
Feb ’24 | AU$4.63 | AU$4.90 +5.9% | 8.4% | AU$5.60 | AU$4.25 | AU$3.29 | 17 |
Jan ’24 | AU$4.00 | AU$4.73 +18.2% | 13.3% | AU$5.96 | AU$3.47 | AU$3.33 | 17 |
Dec ’23 | AU$4.29 | AU$4.53 +5.6% | 13.6% | AU$5.86 | AU$3.41 | AU$3.09 | 17 |
Nov ’23 | AU$3.72 | AU$4.74 +27.5% | 14.5% | AU$5.99 | AU$3.54 | AU$3.32 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Incitec Pivot
AU$5.9b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.15
7D
4.8%
1Y
10.2%
Capral
AU$160.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-2.9%
1Y
5.1%
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.07
7D
4.9%
1Y
-11.5%