South32 Limited

ASX:S32 株式レポート

時価総額：AU$17.0b

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South32 評価

S32 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S32 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S32 ( A$3.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S32当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

S32 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

S32 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA20.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

S32 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S32 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
LYC Lynas Rare Earths
16.2x27.6%AU$7.5b
MIN Mineral Resources
1.9x7.1%AU$10.1b
IGO IGO
5.3x-54.1%AU$4.4b
PLS Pilbara Minerals
7.9x15.8%AU$9.8b
S32 South32
2.1x8.6%AU$17.0b

Price-To-Sales vs ピア: S32は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

S32'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: S32は、 Australian Metals and Mining業界平均 (77.7x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 77.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S32 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S32 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: S32は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS32 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.77
AU$3.52
-6.6%
14.7%AU$4.15AU$2.16n/a14
Sep ’25AU$3.14
AU$3.62
+15.3%
15.7%AU$4.52AU$2.21n/a15
Aug ’25AU$3.14
AU$3.83
+21.8%
11.3%AU$4.68AU$3.09n/a14
Jul ’25AU$3.71
AU$4.07
+9.6%
9.7%AU$4.75AU$3.21n/a14
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.6%
10.4%AU$4.61AU$3.22n/a14
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.0%
9.3%AU$4.70AU$3.32n/a14
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.1%
9.4%AU$4.68AU$3.30n/a14
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.9%
8.9%AU$4.68AU$3.39n/a13
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+17.0%
9.8%AU$4.75AU$3.11n/a13
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.2%
10.9%AU$4.79AU$3.04n/a13
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.4%
11.7%AU$4.79AU$3.04n/a13
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.7%
12.4%AU$5.22AU$3.21n/a13
Oct ’24AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
11.8%AU$5.19AU$3.39AU$3.7712
Sep ’24AU$3.40
AU$4.14
+21.9%
11.1%AU$5.15AU$3.47AU$3.1412
Aug ’24AU$3.90
AU$4.37
+12.1%
9.6%AU$5.28AU$3.77AU$3.1412
Jul ’24AU$3.76
AU$4.74
+26.2%
9.3%AU$5.67AU$4.26AU$3.7112
Jun ’24AU$3.86
AU$5.00
+29.5%
8.7%AU$5.93AU$4.53AU$3.9712
May ’24AU$4.21
AU$4.95
+17.6%
8.7%AU$5.83AU$4.36AU$3.5014
Apr ’24AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
8.4%AU$5.93AU$4.54AU$3.0015
Mar ’24AU$4.47
AU$5.10
+14.0%
8.0%AU$5.88AU$4.51AU$3.0216
Feb ’24AU$4.63
AU$4.90
+5.9%
8.4%AU$5.60AU$4.25AU$3.2917
Jan ’24AU$4.00
AU$4.73
+18.2%
13.3%AU$5.96AU$3.47AU$3.3317
Dec ’23AU$4.29
AU$4.53
+5.6%
13.6%AU$5.86AU$3.41AU$3.0917
Nov ’23AU$3.72
AU$4.74
+27.5%
14.5%AU$5.99AU$3.54AU$3.3217
Oct ’23AU$3.63
AU$5.27
+45.1%
9.7%AU$6.47AU$4.43AU$3.3917

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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