Macmahon Holdings Limited

ASX:MAH 株式レポート

時価総額：AU$609.5m

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Macmahon Holdings 評価

MAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAH ( A$0.29 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA3.4x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

MAH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
JMS Jupiter Mines
12.6xn/aAU$617.4m
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
PRN Perenti
7.8x14.4%AU$933.5m
GNG GR Engineering Services
12.4xn/aAU$358.9m
MAH Macmahon Holdings
8x5.2%AU$609.5m

Price-To-Earnings vs ピア: MAHは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAH'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAHは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13.4x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.27
AU$0.27
+1.2%
3.5%AU$0.28AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.7%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
May ’25AU$0.24
AU$0.27
+11.2%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.27
+18.9%
4.9%AU$0.28AU$0.25n/a4
Mar ’25AU$0.19
AU$0.26
+38.6%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.25
+41.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Jan ’25AU$0.18
AU$0.25
+33.3%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Dec ’24AU$0.18
AU$0.25
+33.3%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Nov ’24AU$0.15
AU$0.24
+60.0%
5.1%AU$0.25AU$0.22n/a4
Oct ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22n/a4
Sep ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22n/a4
Aug ’24AU$0.14
AU$0.23
+60.3%
4.7%AU$0.25AU$0.22n/a4
Jul ’24AU$0.15
AU$0.23
+50.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.274
Jun ’24AU$0.13
AU$0.23
+86.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
May ’24AU$0.14
AU$0.23
+72.2%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.244
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
13.6%AU$0.25AU$0.17AU$0.234
Mar ’24AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.6%AU$0.27AU$0.17AU$0.195
Feb ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.175
Jan ’24AU$0.14
AU$0.24
+65.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Dec ’23AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Nov ’23AU$0.14
AU$0.24
+74.8%
15.1%AU$0.27AU$0.17AU$0.155
Oct ’23AU$0.15
AU$0.24
+57.3%
15.1%AU$0.27AU$0.17AU$0.175
Sep ’23AU$0.17
AU$0.24
+43.0%
15.1%AU$0.27AU$0.17AU$0.175
Aug ’23AU$0.15
AU$0.23
+51.1%
9.1%AU$0.25AU$0.20AU$0.143
Jul ’23AU$0.14
AU$0.23
+72.8%
10.1%AU$0.25AU$0.20AU$0.153

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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