Northern Star Resources Limited

ASX:NST 株式レポート

時価総額：AU$15.4b

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Northern Star Resources 評価

NST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NST ( A$13.71 ) は、当社の 公正価値 ( A$15.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NSTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NST 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA7.3x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

NST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
EVN Evolution Mining
44.6x24.9%AU$7.1b
PRU Perseus Mining
6.7x-19.4%AU$3.2b
GOR Gold Road Resources
14.8x8.1%AU$1.7b
NST Northern Star Resources
20.9x10.5%AU$15.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NSTは、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NST'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NSTは、 Australian Metals and Mining業界平均 (14x) (21.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NSTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$13.38
AU$15.90
+18.9%
13.4%AU$20.00AU$11.60n/a17
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.1%
12.7%AU$20.00AU$11.60n/a17
May ’25AU$14.43
AU$15.48
+7.3%
12.9%AU$20.00AU$11.60n/a17
Apr ’25AU$14.47
AU$14.43
-0.3%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.5%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Feb ’25AU$13.37
AU$14.00
+4.7%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Jan ’25AU$13.65
AU$13.55
-0.7%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Dec ’24AU$12.44
AU$13.13
+5.6%
9.3%AU$15.00AU$11.20n/a16
Nov ’24AU$11.89
AU$13.03
+9.6%
9.9%AU$15.00AU$11.20n/a15
Oct ’24AU$10.46
AU$12.53
+19.8%
11.6%AU$15.00AU$10.50n/a15
Sep ’24AU$11.73
AU$12.44
+6.1%
10.5%AU$15.00AU$10.50n/a15
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.8%
9.9%AU$15.00AU$11.20n/a15
Jul ’24AU$12.08
AU$13.74
+13.7%
10.0%AU$16.00AU$11.20n/a14
Jun ’24AU$13.31
AU$13.75
+3.3%
10.3%AU$16.00AU$11.20AU$14.3514
May ’24AU$13.44
AU$13.75
+2.3%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$14.4315
Apr ’24AU$12.31
AU$12.35
+0.4%
12.0%AU$16.00AU$9.56AU$14.4714
Mar ’24AU$10.66
AU$12.10
+13.5%
9.6%AU$14.00AU$9.56AU$12.9414
Feb ’24AU$12.64
AU$12.09
-4.4%
9.5%AU$14.00AU$9.56AU$13.3715
Jan ’24AU$10.91
AU$11.18
+2.5%
10.9%AU$14.00AU$9.40AU$13.6515
Dec ’23AU$10.92
AU$11.13
+1.9%
11.2%AU$14.00AU$9.40AU$12.4415
Nov ’23AU$8.84
AU$10.56
+19.4%
12.7%AU$14.00AU$9.25AU$11.8915
Oct ’23AU$7.83
AU$10.59
+35.3%
13.3%AU$14.00AU$9.00AU$10.4615
Sep ’23AU$7.45
AU$10.87
+45.9%
14.2%AU$14.00AU$9.00AU$11.7315
Aug ’23AU$7.87
AU$10.81
+37.4%
15.1%AU$14.00AU$8.10AU$11.6915
Jul ’23AU$6.81
AU$12.12
+78.0%
11.4%AU$14.50AU$9.00AU$12.0815
Jun ’23AU$8.72
AU$12.92
+48.1%
8.7%AU$15.15AU$11.00AU$13.3115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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