Northern Star Resources Limited

ASX:NST 株式レポート

時価総額：AU$20.6b

Northern Star Resources 評価

NST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NST ( A$17.9 ) は、当社の 公正価値 ( A$29.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NST の株価収益率 レシオを示している。これはNST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NST のPE レシオは？
PEレシオ32.2x
収益AU$638.50m
時価総額AU$20.56b

株価収益率 同業他社との比較

NST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
EVN Evolution Mining
23.9x9.6%AU$10.1b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
WGX Westgold Resources
28.5x35.2%AU$2.7b
NST Northern Star Resources
32.2x15.2%AU$20.6b

Price-To-Earnings vs ピア: NSTは、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NST'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
NST 32.2x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NSTは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (32.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.2x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NSTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$17.90
AU$18.04
+0.8%
13.9%AU$21.95AU$11.60n/a18
Nov ’25AU$17.58
AU$18.00
+2.4%
13.8%AU$21.95AU$11.60n/a18
Oct ’25AU$15.89
AU$16.20
+1.9%
14.4%AU$21.00AU$11.60n/a18
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.2%
11.7%AU$18.75AU$11.60n/a17
Aug ’25AU$14.21
AU$15.20
+7.0%
11.3%AU$18.65AU$11.60n/a17
Jul ’25AU$12.90
AU$15.85
+22.9%
12.7%AU$19.15AU$11.60n/a17
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.1%
12.7%AU$20.00AU$11.60n/a17
May ’25AU$14.43
AU$15.48
+7.3%
12.9%AU$20.00AU$11.60n/a17
Apr ’25AU$14.47
AU$14.43
-0.3%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.5%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Feb ’25AU$13.37
AU$14.08
+5.3%
14.5%AU$20.00AU$11.30n/a16
Jan ’25AU$13.65
AU$13.55
-0.7%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Dec ’24AU$12.44
AU$13.13
+5.6%
9.3%AU$15.00AU$11.20n/a16
Nov ’24AU$11.89
AU$13.03
+9.6%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$17.5815
Oct ’24AU$10.46
AU$12.53
+19.8%
11.6%AU$15.00AU$10.50AU$15.8915
Sep ’24AU$11.73
AU$12.44
+6.1%
10.5%AU$15.00AU$10.50AU$15.2615
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.8%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$14.2115
Jul ’24AU$12.08
AU$13.74
+13.7%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$12.9014
Jun ’24AU$13.31
AU$13.75
+3.3%
10.3%AU$16.00AU$11.20AU$14.3514
May ’24AU$13.44
AU$13.75
+2.3%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$14.4315
Apr ’24AU$12.31
AU$12.35
+0.4%
12.0%AU$16.00AU$9.56AU$14.4714
Mar ’24AU$10.66
AU$12.10
+13.5%
9.6%AU$14.00AU$9.56AU$12.9414
Feb ’24AU$12.64
AU$12.09
-4.4%
9.5%AU$14.00AU$9.56AU$13.3715
Jan ’24AU$10.91
AU$11.18
+2.5%
10.9%AU$14.00AU$9.40AU$13.6515
Dec ’23AU$10.92
AU$11.13
+1.9%
11.2%AU$14.00AU$9.40AU$12.4415
Nov ’23AU$8.84
AU$10.56
+19.4%
12.7%AU$14.00AU$9.25AU$11.8915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%