Ramelius Resources Limited

ASX:RMS 株式レポート

時価総額：AU$2.4b

Ramelius Resources 評価

RMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RMS ( A$2.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RMS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RMSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RMS の株価収益率 レシオを示している。これはRMS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RMS のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益AU$216.58m
時価総額AU$2.43b

株価収益率 同業他社との比較

RMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
WGX Westgold Resources
28.5x35.2%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
20x20.9%AU$2.1b
WAF West African Resources
11x28.7%AU$1.7b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
RMS Ramelius Resources
11.2x-2.9%AU$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RMSは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RMS'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
RMS 11.2x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RMSは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: RMSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.10
AU$2.53
+20.6%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Nov ’25AU$2.33
AU$2.53
+8.7%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+2.7%
24.2%AU$2.80AU$1.32n/a7
Sep ’25AU$2.22
AU$2.21
-0.4%
24.1%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.96
AU$2.18
+11.0%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.1%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.97
AU$2.06
+4.6%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+2.8%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.86
AU$1.86
-0.2%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.45
AU$1.80
+24.8%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.6%
15.0%AU$2.15AU$1.32n/a6
Jan ’25AU$1.69
AU$1.74
+3.4%
13.1%AU$2.00AU$1.32n/a7
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.3%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.337
Oct ’24AU$1.44
AU$1.65
+14.9%
10.6%AU$1.95AU$1.32AU$2.187
Sep ’24AU$1.38
AU$1.60
+15.8%
9.1%AU$1.80AU$1.32AU$2.227
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30AU$1.967
Jul ’24AU$1.26
AU$1.52
+20.7%
12.4%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.42
AU$1.49
+4.9%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.977
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.27
AU$1.34
+5.2%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.867
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.457
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.8%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Jan ’24AU$0.93
AU$1.25
+34.4%
12.2%AU$1.50AU$1.00AU$1.697
Dec ’23AU$0.94
AU$1.24
+30.8%
14.4%AU$1.50AU$0.90AU$1.727
Nov ’23AU$0.78
AU$1.22
+57.6%
18.8%AU$1.50AU$0.80AU$1.667

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%