Ramelius Resources Limited

ASX:RMS 株式レポート

時価総額：AU$2.1b

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Ramelius Resources 評価

RMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RMS ( A$1.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RMS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RMS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA7.1x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

RMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
SLR Silver Lake Resources
15.7x22.3%AU$1.5b
GOR Gold Road Resources
14.8x8.1%AU$1.7b
WAF West African Resources
9.9x22.6%AU$1.4b
RSG Resolute Mining
10.5x4.7%AU$1.1b
RMS Ramelius Resources
28.6x12.8%AU$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RMSは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RMS'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RMSは、 Australian Metals and Mining業界平均 (14x) (29.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.6x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RMSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.85
AU$2.07
+12.1%
21.4%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.97
AU$2.06
+4.6%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+2.8%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.86
AU$1.86
-0.2%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.45
AU$1.80
+24.8%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.6%
15.0%AU$2.15AU$1.32n/a6
Jan ’25AU$1.69
AU$1.74
+3.4%
13.1%AU$2.00AU$1.32n/a7
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.3%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Oct ’24AU$1.44
AU$1.65
+14.9%
10.6%AU$1.95AU$1.32n/a7
Sep ’24AU$1.38
AU$1.60
+15.8%
9.1%AU$1.80AU$1.32n/a7
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30n/a7
Jul ’24AU$1.26
AU$1.52
+20.7%
12.4%AU$1.80AU$1.20n/a7
Jun ’24AU$1.42
AU$1.49
+4.9%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.977
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.27
AU$1.34
+5.2%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.867
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.457
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.8%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Jan ’24AU$0.93
AU$1.25
+34.4%
12.2%AU$1.50AU$1.00AU$1.697
Dec ’23AU$0.94
AU$1.24
+30.8%
14.4%AU$1.50AU$0.90AU$1.727
Nov ’23AU$0.78
AU$1.22
+57.6%
18.8%AU$1.50AU$0.80AU$1.667
Oct ’23AU$0.71
AU$1.23
+71.8%
19.5%AU$1.55AU$0.80AU$1.447
Sep ’23AU$0.73
AU$1.28
+73.9%
15.2%AU$1.55AU$1.05AU$1.386
Aug ’23AU$0.98
AU$1.35
+37.4%
17.4%AU$1.80AU$1.10AU$1.306
Jul ’23AU$0.91
AU$1.75
+93.6%
19.7%AU$2.35AU$1.30AU$1.266
Jun ’23AU$1.23
AU$1.91
+55.3%
18.5%AU$2.40AU$1.50AU$1.426

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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