Regis Resources Limited

ASX:RRL 株式レポート

時価総額：AU$1.4b

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Regis Resources 評価

RRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RRL ( A$1.72 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RRLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RRL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

RRL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RRL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
WAF West African Resources
2.3x16.3%AU$1.5b
SLR Silver Lake Resources
1.9x5.5%AU$1.5b
WGX Westgold Resources
1.6x17.0%AU$1.1b
GOR Gold Road Resources
3.8x7.6%AU$1.8b
RRL Regis Resources
1.2x2.8%AU$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: RRLは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RRL'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RRLは、 Australian Metals and Mining業界平均 (73.8x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 73.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RRL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RRL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: RRLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.81
AU$2.30
+27.1%
20.1%AU$3.10AU$1.40n/a11
Jun ’25AU$1.86
AU$2.27
+22.2%
20.9%AU$3.10AU$1.40n/a11
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.5%
21.1%AU$2.80AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$2.02
AU$2.16
+7.0%
22.7%AU$2.70AU$1.25n/a11
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.8%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Feb ’25AU$1.98
AU$2.14
+8.2%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.4%
19.9%AU$2.50AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.7%
19.0%AU$2.40AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.7%
21.1%AU$2.40AU$1.10n/a11
Oct ’24AU$1.49
AU$1.85
+23.9%
20.8%AU$2.40AU$1.10n/a11
Sep ’24AU$1.60
AU$1.82
+13.6%
20.0%AU$2.30AU$1.10n/a11
Aug ’24AU$1.70
AU$2.04
+20.2%
15.2%AU$2.77AU$1.50n/a11
Jul ’24AU$1.83
AU$2.36
+28.8%
16.7%AU$2.90AU$1.75n/a10
Jun ’24AU$2.06
AU$2.37
+15.2%
16.3%AU$2.90AU$1.75AU$1.8610
May ’24AU$2.12
AU$2.41
+13.8%
16.1%AU$2.90AU$1.75AU$2.0911
Apr ’24AU$2.08
AU$2.16
+4.0%
22.9%AU$3.10AU$1.50AU$2.0211
Mar ’24AU$1.81
AU$2.11
+17.1%
21.4%AU$2.75AU$1.50AU$1.8211
Feb ’24AU$2.14
AU$2.22
+3.9%
22.0%AU$3.10AU$1.50AU$1.9812
Jan ’24AU$2.06
AU$2.11
+2.7%
21.3%AU$3.10AU$1.55AU$2.1812
Dec ’23AU$2.00
AU$2.08
+4.1%
21.8%AU$3.10AU$1.55AU$1.9512
Nov ’23AU$1.57
AU$1.92
+22.6%
27.5%AU$3.10AU$1.30AU$1.7512
Oct ’23AU$1.56
AU$1.95
+24.7%
27.0%AU$3.10AU$1.40AU$1.4911
Sep ’23AU$1.54
AU$2.08
+35.3%
27.3%AU$3.10AU$1.40AU$1.6011
Aug ’23AU$1.73
AU$2.10
+21.9%
26.9%AU$3.10AU$1.40AU$1.7011
Jul ’23AU$1.40
AU$2.28
+63.0%
24.3%AU$3.10AU$1.45AU$1.8311
Jun ’23AU$1.90
AU$2.54
+33.9%
15.1%AU$3.10AU$1.90AU$2.0611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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