Regis Resources Limited

ASX:RRL 株式レポート

時価総額：AU$2.0b

Regis Resources 評価

RRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RRL ( A$2.65 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RRLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RRLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RRL の販売価格 レシオを示している。これはRRL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RRL のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高AU$1.26b
時価総額AU$1.99b

販売価格 同業他社との比較

RRL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RRL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
GOR Gold Road Resources
4.5x11.9%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
2.7x-9.0%AU$2.4b
WAF West African Resources
2.4x23.9%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
3.3x18.3%AU$2.7b
RRL Regis Resources
1.6x2.4%AU$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: RRLは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RRL'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

123 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均61.9x2.7%
RRL Regis Resources
 1.6x2.4%US$1.31b
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$132.18b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
RRL 1.6x業界平均 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 企業推定成長率時価総額
業界平均61.9x10.7%
RRL Regis Resources
 1.6x56.2%US$1.31b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RRLは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.9x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RRL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RRL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: RRLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.65
AU$2.61
-1.5%
20.6%AU$3.35AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$2.70
AU$2.61
-3.5%
20.9%AU$3.35AU$1.75n/a11
Oct ’25AU$2.01
AU$2.02
+0.6%
21.0%AU$2.90AU$1.25n/a11
Sep ’25AU$1.87
AU$1.99
+6.4%
19.5%AU$2.70AU$1.25n/a11
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.7%
17.5%AU$2.70AU$1.40n/a11
Jul ’25AU$1.76
AU$2.31
+31.4%
20.2%AU$3.10AU$1.55n/a11
Jun ’25AU$1.86
AU$2.27
+22.2%
20.9%AU$3.10AU$1.40n/a11
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.5%
21.1%AU$2.80AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$2.02
AU$2.16
+7.0%
22.7%AU$2.70AU$1.25n/a11
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.8%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Feb ’25AU$1.98
AU$2.14
+8.2%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.4%
19.9%AU$2.50AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.7%
19.0%AU$2.40AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.7%
21.1%AU$2.40AU$1.10AU$2.7011
Oct ’24AU$1.49
AU$1.85
+23.9%
20.8%AU$2.40AU$1.10AU$2.0111
Sep ’24AU$1.60
AU$1.82
+13.6%
20.0%AU$2.30AU$1.10AU$1.8711
Aug ’24AU$1.70
AU$2.04
+20.2%
15.2%AU$2.77AU$1.50AU$1.6811
Jul ’24AU$1.83
AU$2.36
+28.8%
16.7%AU$2.90AU$1.75AU$1.7610
Jun ’24AU$2.06
AU$2.37
+15.2%
16.3%AU$2.90AU$1.75AU$1.8610
May ’24AU$2.12
AU$2.41
+13.8%
16.1%AU$2.90AU$1.75AU$2.0911
Apr ’24AU$2.08
AU$2.16
+4.0%
22.9%AU$3.10AU$1.50AU$2.0211
Mar ’24AU$1.81
AU$2.11
+17.1%
21.4%AU$2.75AU$1.50AU$1.8211
Feb ’24AU$2.14
AU$2.22
+3.9%
22.0%AU$3.10AU$1.50AU$1.9812
Jan ’24AU$2.06
AU$2.11
+2.7%
21.3%AU$3.10AU$1.55AU$2.1812
Dec ’23AU$2.00
AU$2.08
+4.1%
21.8%AU$3.10AU$1.55AU$1.9512
Nov ’23AU$1.57
AU$1.92
+22.6%
27.5%AU$3.10AU$1.30AU$1.7512

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%