Westgold Resources Limited

ASX:WGX 株式レポート

時価総額：AU$2.7b

Westgold Resources 評価

WGX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WGX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WGX ( A$2.81 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WGXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WGX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WGXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WGX の株価収益率 レシオを示している。これはWGX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WGX のPE レシオは？
PEレシオ28x
収益AU$94.59m
時価総額AU$2.65b

株価収益率 同業他社との比較

WGX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WGX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
GOR Gold Road Resources
19.9x20.9%AU$2.1b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
WAF West African Resources
10.9x28.7%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
28x35.2%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WGXは、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WGX'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
WGX 28.0x業界平均 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WGXは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (28 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WGX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WGX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28x
公正PE 比率29.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: WGXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWGX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.81
AU$3.85
+36.9%
10.4%AU$4.48AU$3.49n/a4
Nov ’25AU$3.10
AU$3.80
+22.6%
9.6%AU$4.39AU$3.49n/a4
Oct ’25AU$2.58
AU$3.27
+26.9%
4.9%AU$3.44AU$3.10n/a4
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.2%
7.8%AU$3.55AU$2.93n/a3
Aug ’25AU$2.65
AU$3.30
+24.6%
7.5%AU$3.61AU$3.00n/a3
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.2%
7.3%AU$3.28AU$2.80n/a3
Jun ’25AU$2.31
AU$2.92
+26.3%
18.3%AU$3.30AU$2.16n/a3
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+28.0%
20.5%AU$3.33AU$2.20n/a2
Apr ’25AU$2.62
AU$2.81
+7.4%
3.2%AU$2.90AU$2.73n/a2
Mar ’25AU$1.96
AU$2.63
+34.0%
4.7%AU$2.75AU$2.50n/a2
Feb ’25AU$2.24
AU$2.64
+18.0%
4.8%AU$2.77AU$2.52n/a2
Jan ’25AU$2.18
AU$2.43
+11.5%
2.6%AU$2.50AU$2.37n/a2
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.9%
1.4%AU$2.35AU$2.29n/a2
Nov ’24AU$2.09
AU$2.29
+9.6%
4.1%AU$2.38AU$2.20AU$3.102
Oct ’24AU$1.70
AU$2.15
+26.9%
7.3%AU$2.31AU$1.99AU$2.582
Aug ’24AU$1.71
AU$2.04
+19.3%
1.4%AU$2.07AU$2.01AU$2.652
Jul ’24AU$1.44
AU$2.06
+43.4%
3.1%AU$2.13AU$2.00AU$2.432
Jun ’24AU$1.61
AU$2.04
+26.6%
7.0%AU$2.18AU$1.90AU$2.312
May ’24AU$1.49
AU$2.02
+35.6%
6.1%AU$2.14AU$1.90AU$2.162
Apr ’24AU$1.31
AU$1.63
+24.3%
7.9%AU$1.76AU$1.50AU$2.622
Mar ’24AU$0.97
AU$1.48
+51.4%
18.6%AU$1.75AU$1.20AU$1.962
Feb ’24AU$1.24
AU$1.50
+20.8%
16.9%AU$1.75AU$1.25AU$2.242
Jan ’24AU$0.88
AU$1.20
+37.4%
25.2%AU$1.51AU$0.90AU$2.182
Dec ’23AU$0.76
AU$1.21
+59.8%
25.0%AU$1.51AU$0.91AU$2.132
Nov ’23AU$0.77
AU$1.21
+56.7%
25.0%AU$1.51AU$0.91AU$2.092

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%