Westgold Resources Limited

ASX:WGX 株式レポート

時価総額：AU$2.6b

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Westgold Resources 評価

WGX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WGX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WGX ( A$2.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WGX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WGX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WGX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA9x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

WGX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WGX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
RMS Ramelius Resources
12x1.3%AU$2.6b
WAF West African Resources
13.1x22.0%AU$2.0b
RSG Resolute Mining
89.8x33.5%AU$1.7b
GOR Gold Road Resources
18.3x19.6%AU$1.9b
WGX Westgold Resources
26.9x37.8%AU$2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: WGXは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WGX'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WGXは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13.6x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WGX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WGX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率29x

Price-To-Earnings対 公正比率: WGXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWGX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.72
AU$3.40
+24.8%
4.2%AU$3.51AU$3.20n/a3
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.2%
7.8%AU$3.55AU$2.93n/a3
Aug ’25AU$2.65
AU$3.30
+24.6%
7.5%AU$3.61AU$3.00n/a3
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.2%
7.3%AU$3.28AU$2.80n/a3
Jun ’25AU$2.31
AU$2.92
+26.3%
18.3%AU$3.30AU$2.16n/a3
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+28.0%
20.5%AU$3.33AU$2.20n/a2
Apr ’25AU$2.62
AU$2.81
+7.4%
3.2%AU$2.90AU$2.73n/a2
Mar ’25AU$1.96
AU$2.63
+34.0%
4.7%AU$2.75AU$2.50n/a2
Feb ’25AU$2.24
AU$2.64
+18.0%
4.8%AU$2.77AU$2.52n/a2
Jan ’25AU$2.18
AU$2.43
+11.5%
2.6%AU$2.50AU$2.37n/a2
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.9%
1.4%AU$2.35AU$2.29n/a2
Nov ’24AU$2.09
AU$2.29
+9.6%
4.1%AU$2.38AU$2.20n/a2
Oct ’24AU$1.70
AU$2.15
+26.9%
7.3%AU$2.31AU$1.99n/a2
Aug ’24AU$1.71
AU$2.04
+19.3%
1.4%AU$2.07AU$2.01AU$2.652
Jul ’24AU$1.44
AU$2.06
+43.4%
3.1%AU$2.13AU$2.00AU$2.432
Jun ’24AU$1.61
AU$2.04
+26.6%
7.0%AU$2.18AU$1.90AU$2.312
May ’24AU$1.49
AU$2.02
+35.6%
6.1%AU$2.14AU$1.90AU$2.162
Apr ’24AU$1.31
AU$1.63
+24.3%
7.9%AU$1.76AU$1.50AU$2.622
Mar ’24AU$0.97
AU$1.48
+51.4%
18.6%AU$1.75AU$1.20AU$1.962
Feb ’24AU$1.24
AU$1.50
+20.8%
16.9%AU$1.75AU$1.25AU$2.242
Jan ’24AU$0.88
AU$1.20
+37.4%
25.2%AU$1.51AU$0.90AU$2.182
Dec ’23AU$0.76
AU$1.21
+59.8%
25.0%AU$1.51AU$0.91AU$2.132
Nov ’23AU$0.77
AU$1.21
+56.7%
25.0%AU$1.51AU$0.91AU$2.092
Oct ’23AU$0.83
AU$1.35
+62.3%
33.7%AU$1.81AU$0.90AU$1.702
Sep ’23AU$0.88
AU$1.35
+53.7%
26.1%AU$1.71AU$1.00AU$1.632

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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